单位净值（04-30）
1.7895
成立以来
85.14%
2025-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.7895 | 1.8505 |
| 2025-04-29 | 1.7917 | 1.8527 |
| 2025-04-28 | 1.7910 | 1.8520 |
| 2025-04-25 | 1.7903 | 1.8513 |
| 2025-04-24 | 1.7901 | 1.8511 |
| 2025-04-23 | 1.7900 | 1.8510 |
| 2025-04-22 | 1.7899 | 1.8509 |
| 2025-04-21 | 1.7897 | 1.8507 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | -3.00% |
| 近3月 | 0.62% | -1.22% |
| 近6月 | 2.06% | -3.10% |
| 近1年 | 3.21% | 4.61% |
| 近2年 | 11.29% | -6.42% |
| 近3年 | 22.13% | -6.12% |
| 今年来 | 0.71% | -4.18% | 成立来 | 85.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D＜365天 0.1% 365天≤D， 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提基准为8%，业绩报酬计提比例为30%。本集合计划管理人业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 海通高收益债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管高收益债1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2016-08-10 |
| 资金投向： | 本集合计划可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、可转换公司债（含可分离交易可转债）、可交换债券、各类债务融资工具（如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等）、证券投资基金（含ETF、LOF等）、资产支持证券、债券回购、分级基金的优先级份额、其它具有明显固定收益特征的证券、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存款、现金以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。 |
| 投资策略： | 大类资产配置策略、债券类资产投资策略、其它策略 |
| 投资范围： | 1、债权类资产：占本计划资产总值的80-100%； 2、权益类资产：占本计划资产总值的0-20%；仅包括因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证，本集合计划不从二级市场买入股票和权证。 3、债券正回购：本集合计划的正回购融入资金不得超过计划前一日净资产的100%,参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 集合计划成立的条件：初始募集规模不低于1000万元人民币且其投资者的人数为2人（含）以上200人（含）以下，募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗克兵、莫丽华、黄见秋 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司广州分行 |
开 放 期：2025-04-30～2025-05-07
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通年年旺51号
开放购买 |
1.06% | 52.54% |
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海通资管高收益债...
开放购买 |
0.59% | 41.04% |
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海通资管高收益债...
开放购买 |
0.79% | 38.36% |
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海通资管高收益债...
开放购买 |
0.57% | 37.75% |
|
海通资管高收益债...
开放购买 |
0.67% | 36.85% |
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