单位净值（05-30）
1.0401
成立以来
40.28%
2025-05-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0401 | 1.3541 |
| 2025-05-29 | 1.0399 | 1.3539 |
| 2025-05-28 | 1.0401 | 1.3541 |
| 2025-05-27 | 1.0399 | 1.3539 |
| 2025-05-26 | 1.0394 | 1.3534 |
| 2025-05-23 | 1.0388 | 1.3528 |
| 2025-05-22 | 1.0382 | 1.3522 |
| 2025-05-21 | 1.0378 | 1.3518 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.02% | 1.85% |
| 近3月 | 1.87% | -1.28% |
| 近6月 | 2.84% | -1.95% |
| 近1年 | 3.81% | 6.84% |
| 近2年 | 10.20% | 0.06% |
| 近3年 | 14.14% | -4.69% |
| 今年来 | 2.23% | -2.41% | 成立来 | 40.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对每一个运作周期内超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取 60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通年年旺103号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通年年旺103号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-04-02 |
| 资金投向： | 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债（包括二级资本债）)、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、债券型公募基金、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 本集合计划不从二级市场买入股票。本集合计划不参与新股申购与新股增发，本条款由管理人自行监控。 本集合计划所投资的企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、永续债、可分离债、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）的发行人主体或债项或担保人主体评级不低于AA（可转换债券和可交换债券除外），短期融资券债项评级不低于A-l或发行人主体评级不低于AA。以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、资产证券化产品投资策略、现金类资产投资策略、国债期货投资策略、债券类基金投资策略、其它策略 |
| 投资范围： | （1）债权类资产：占集合计划资产总值的80%-100%；包括银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性金融债、次级债（包括二级资本债））、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、同业存单、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、债券逆回购、债券型公募基金、货币市场基金、现金。其中，债券型公募基金、货币市场基金市值不超过资产总值的80%。 （2）股权类资产：仅包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，占计划资产总值的0-10%。投资于因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票应在其可上市交易后的30个交易日内全部卖出，如遇股票停牌等特殊情形的，上述时间期限自动顺延，本条款由管理人自行监控。 （3）债券回购：债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%；参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 （4）商品及金融衍生品类资产：仅包括国债期货,其合约价值（轧差计算）绝对值合计不得超过计划资产总值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划份额总数的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划委托人数量（含管理人自有资金）不少于2人，不得超过200人。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈亚涵、罗克兵 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-05-19～2025-05-26
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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-2.17% | 24.00% |
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1.48% | 115.73% |
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即将开放 |
0.01% | 91.28% |
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