单位净值（12-12）
2.0660
成立以来
106.60%
2025-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0660 | 2.0660 |
| 2025-12-11 | 2.0730 | 2.0730 |
| 2025-12-10 | 2.0930 | 2.0930 |
| 2025-12-09 | 2.1140 | 2.1140 |
| 2025-12-08 | 2.1320 | 2.1320 |
| 2025-12-05 | 2.1000 | 2.1000 |
| 2025-12-04 | 2.0950 | 2.0950 |
| 2025-12-03 | 2.0880 | 2.0880 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.91% | -1.40% |
| 近3月 | -4.66% | 1.30% |
| 近6月 | 21.67% | 17.70% |
| 近1年 | 38.29% | 13.71% |
| 近2年 | 79.97% | 33.68% |
| 近3年 | 79.34% | 15.87% |
| 今年来 | 40.45% | 16.42% | 成立来 | 106.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期内的收益部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 信澳若拙1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信澳若拙1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2021-07-12 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、新股申购、定向增发）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股票型证券投资基金（含管理人管理的股票型证券投资基金）、混合型证券投资基金（含管理人管理的混合型证券投资基金）、存托凭证； （2）固定收益类资产：包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金（含管理人管理的债券型证券投资基金）、资产支持证券、协议存款、定期存款、可转债、可交债、债券逆回购等法律法规允许投资的品种； （3）货币类资产：包括但不限于银行活期存款、现金、同业存单、货币型证券投资基金（含管理人管理的货币型证券投资基金）等； （4）商品及金融衍生品类资产：在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货等金融衍生品； （5）法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具； |
| 投资策略： | 1. 资产配置策略 本计划将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本计划在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2．股票投资策略 本计划采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。 3. 债券投资策略 本计划在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4．证券投资基金投资策略 资产管理人从基金投资方向、历史业绩、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度对基金进行评价，优选出适合本计划的基金进行投资。适当选择杠杆型分级基金的子份额进行持有或套利等投资。 5. 股指期货投资策略 本计划将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 6、存托凭证投资策略 本计划投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 7、港股通股票投资策略 本计划在精选港股通股票的过程中，将以全球视野，选择在行业中具备竞争优势、成长性良好，估值合理的股票。在深入研究的基础上，通过对经济发展趋势进行分析，把握经济发展过程中蕴含的投资机会，通过定性分析和定量分析相结合的来考察筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经验理念及战略、公司治理等；定量分析包括赢利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类资产占本计划总资产低于80%； 本计划投资于权益类资产占本计划总资产低于80%； 本计划投资于商品及金融衍生品类资产占本计划总资产低于80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 本计划在存续期内不进行收益分配。 |
| 管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王宇豪 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
开 放 期：2025-12-15～2025-12-17
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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