单位净值（12-12）
1.1753
成立以来
17.53%
2025-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1753 | 1.1753 |
| 2025-12-05 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2025-11-28 | 1.1758 | 1.1758 |
| 2025-11-21 | 1.1766 | 1.1766 |
| 2025-11-14 | 1.1756 | 1.1756 |
| 2025-11-07 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2025-10-31 | 1.1728 | 1.1728 |
| 2025-10-24 | 1.1704 | 1.1704 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.40% |
| 近3月 | 0.76% | 1.30% |
| 近6月 | 1.46% | 17.70% |
| 近1年 | 3.62% | 13.71% |
| 近2年 | 10.92% | 33.68% |
| 近3年 | --- | 15.87% |
| 今年来 | 3.39% | 16.42% | 成立来 | 17.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达双季悦享5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达双季悦享5号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-03-28 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于：银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品债券正回购、债券逆回购、受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(该产品仅限于投资标准化资产)、衍生品资产(期货保证金)、债券借贷、其他(资产支持证券优先级)。 |
| 投资策略： | 本集合计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主，追求稳健收益为投资目标。管理人将根据市场情在保持组合低波动的前提下,综合积极运用债券类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、息差策略、个券精选策略等固定收益类策略,为投资者提供富有竞争力的收益回报。 (1)资产配置策略 本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例,并通过自下而上精选债券，获取优化收益。 (2)债券投资策略 ①债券类属配置策略 ②久期调整策略 ③收益率曲线配置策略 ④息差策略 ⑤利率债投资策略 ⑥信用债投资策略 ⑦可转换公司债券投资策略 ⑧资产支持证券投资策略 (3)资产管理产品投资策略 本计划将在不同资产管理产品分类下，通过定量和定性分析，进行优选投资。 |
| 投资范围： | （1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%； （2）投资于权益类、期货和衍生品类资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲雯慧、陈南霖 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司北京分行 |
开 放 期：2025-12-23
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财达证券睿达景明...
开放购买 |
0.76% | 36.66% |
|
财达尊享11号
开放购买 |
0.70% | 24.20% |
|
财达证券睿达固收...
开放购买 |
1.49% | 21.40% |
|
财达周周发1号
开放购买 |
0.66% | 16.25% |
|
财达证券景明1号
即将开放 |
6.61% | 64.24% |
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