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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016027 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 1.2119 1.2999 1.0416 1.1296 0.1703 16.35% 开放申购 0.08% 购买
2 016028 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 1.2042 1.2921 1.0350 1.1229 0.1692 16.35% 开放申购 0.00% 购买
3 024473 信澳优势行业混合A 基金吧 档案 2.1694 2.1694 2.1170 2.1170 0.0524 2.48% 开放申购 0.15% 购买
4 024889 信澳优势行业混合C 基金吧 档案 2.1588 2.1588 2.1067 2.1067 0.0521 2.47% 开放申购 0.00% 购买
5 013721 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 2.5186 2.5186 2.4604 2.4604 0.0582 2.37% 开放申购 0.15% 购买
6 013722 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 2.4237 2.4237 2.3677 2.3677 0.0560 2.37% 开放申购 0.00% 购买
7 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 2.2378 2.2378 2.1865 2.1865 0.0513 2.35% 开放申购 0.15% 购买
8 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 2.1834 2.1834 2.1333 2.1333 0.0501 2.35% 开放申购 0.00% 购买
9 018287 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 3.4982 3.4982 3.4231 3.4231 0.0751 2.19% 开放申购 0.15% 购买
10 018288 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 3.4277 3.4277 3.3542 3.3542 0.0735 2.19% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.1820 1.2320 1.1740 1.2240 0.0080 0.68% 开放申购 0.15% 购买
2 004189 华商消费行业股票 基金吧 档案 0.9021 0.6422 0.8962 0.6380 0.0059 0.66% 开放申购 0.15% 购买
3 110022 易方达消费行业股票 基金吧 档案 2.7710 2.7710 2.7620 2.7620 0.0090 0.33% 开放申购 0.15% 购买
4 002697 中欧消费主题股票C 基金吧 档案 1.1803 1.1803 1.1780 1.1780 0.0023 0.20% 开放申购 0.00% 购买
5 002621 中欧消费主题股票A 基金吧 档案 1.2418 1.2418 1.2394 1.2394 0.0024 0.19% 开放申购 0.15% 购买
6 008166 工银消费股票A 基金吧 档案 0.9793 0.9793 0.9774 0.9774 0.0019 0.19% 开放申购 0.15% 购买
7 008167 工银消费股票C 基金吧 档案 0.9281 0.9281 0.9263 0.9263 0.0018 0.19% 开放申购 0.00% 购买
8 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.0861 2.0861 2.0828 2.0828 0.0033 0.16% 开放申购 0.15% 购买
9 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.0566 2.0566 2.0533 2.0533 0.0033 0.16% 开放申购 0.00% 购买
10 013490 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 0.9367 0.9367 0.9353 0.9353 0.0014 0.15% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024473 信澳优势行业混合A 基金吧 档案 2.1694 2.1694 2.1170 2.1170 0.0524 2.48% 开放申购 0.15% 购买
2 024889 信澳优势行业混合C 基金吧 档案 2.1588 2.1588 2.1067 2.1067 0.0521 2.47% 开放申购 0.00% 购买
3 013721 信澳景气优选混合A 基金吧 档案 2.5186 2.5186 2.4604 2.4604 0.0582 2.37% 开放申购 0.15% 购买
4 013722 信澳景气优选混合C 基金吧 档案 2.4237 2.4237 2.3677 2.3677 0.0560 2.37% 开放申购 0.00% 购买
5 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 2.2378 2.2378 2.1865 2.1865 0.0513 2.35% 开放申购 0.15% 购买
6 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 2.1834 2.1834 2.1333 2.1333 0.0501 2.35% 开放申购 0.00% 购买
7 018287 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 3.4982 3.4982 3.4231 3.4231 0.0751 2.19% 开放申购 0.15% 购买
8 018288 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 3.4277 3.4277 3.3542 3.3542 0.0735 2.19% 开放申购 0.00% 购买
9 015004 中邮能源革新混合型发起A 基金吧 档案 0.6211 0.6211 0.6159 0.6159 0.0052 0.84% 开放申购 0.15% 购买
10 015005 中邮能源革新混合型发起C 基金吧 档案 0.6042 0.6042 0.5992 0.5992 0.0050 0.83% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016027 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 1.2119 1.2999 1.0416 1.1296 0.1703 16.35% 限大额 0.08% 购买
2 016028 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 1.2042 1.2921 1.0350 1.1229 0.1692 16.35% 限大额 0.00% 购买
3 002807 融通通安债券 基金吧 档案 1.0339 1.3722 1.0320 1.3703 0.0019 0.18% 开放申购 0.08% 购买
4 000973 新华增盈回报债券A 基金吧 档案 1.3564 1.7816 1.3548 1.7800 0.0016 0.12% 开放申购 0.08% 购买
5 029227 新华增盈回报债券C 基金吧 档案 1.3562 1.3562 1.3546 1.3546 0.0016 0.12% 开放申购 0.00% 购买
6 519943 长信利率A 基金吧 档案 1.0725 1.3653 1.0712 1.3640 0.0013 0.12% 开放申购 0.06% 购买
7 519942 长信利率C 基金吧 档案 1.0586 1.3183 1.0573 1.3170 0.0013 0.12% 开放申购 0.00% 购买
8 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.8113 2.2313 1.8094 2.2294 0.0019 0.11% 限大额 0.10% 购买
9 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.7168 2.1058 1.7150 2.1040 0.0018 0.10% 限大额 0.00% 购买
10 160128 南方金利定开债券A 基金吧 档案 1.0290 1.8200 1.0280 1.8190 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5307 0.6157 0.5241 0.6091 0.0066 1.26% 限大额 0.00% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5334 2.2495 0.5269 2.2430 0.0065 1.23% 限大额 0.10% 购买
3 512010 医药ETF易方达 基金吧 档案 0.3769 1.5076 0.3740 1.4960 0.0029 0.78% 场内交易 0.05% 购买
4 012043 鹏华酒C 基金吧 档案 0.4305 0.5105 0.4272 0.5072 0.0033 0.77% 限大额 0.00% 购买
5 160632 鹏华酒A 基金吧 档案 0.2614 2.1456 0.2594 2.1443 0.0020 0.77% 限大额 0.12% 购买
6 512690 酒ETF鹏华 基金吧 档案 0.4168 1.5336 0.4137 1.5274 0.0031 0.75% 场内交易 -- 购买
7 001344 易方达医药ETF联接A 基金吧 档案 0.9285 0.9285 0.9217 0.9217 0.0068 0.74% 开放申购 0.10% 购买
8 007883 易方达医药ETF联接C 基金吧 档案 0.9217 0.9217 0.9150 0.9150 0.0067 0.73% 开放申购 0.00% 购买
9 512070 证券保险ETF易方达 基金吧 档案 0.7585 2.2755 0.7532 2.2596 0.0053 0.70% 场内交易 0.05% 购买
10 000950 易方达证券保险ETF联接A 基金吧 档案 1.0246 1.0246 1.0178 1.0178 0.0068 0.67% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8463 0.8463 0.8505 0.8505 -0.0042 -0.49% 开放申购 1.50% 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9797 0.9797 0.9846 0.9846 -0.0049 -0.50% 开放申购 0.00% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8417 0.8417 0.8459 0.8459 -0.0042 -0.50% 开放申购 0.00% 购买
4 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9816 0.9816 0.9866 0.9866 -0.0050 -0.51% 开放申购 0.08% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9853 5.7753 4.0062 5.7962 -0.0209 -0.52% 限大额 0.15% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8888 0.8888 0.8977 0.8977 -0.0089 -0.99% 开放申购 0.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8839 0.8839 0.8927 0.8927 -0.0088 -0.99% 开放申购 0.00% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8463 0.8463 0.8596 0.8596 -0.0133 -1.55% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1258 0.1258 0.1278 0.1278 -0.0020 -1.56% 开放申购 1.50% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1921 2.1921 2.2405 2.2405 -0.0484 -2.16% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-15
单位净值|累计净值		 2026-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 封闭期 0.00% 购买
2 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 封闭期 0.05% 购买
3 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9977 0.9977 0.9989 0.9989 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.05% 购买
4 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9963 0.9963 0.9976 0.9976 -0.0013 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0134 1.0134 1.0150 1.0150 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.00% 购买
7 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9938 0.9938 0.9955 0.9955 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.08% 购买
8 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9912 0.9912 0.9929 0.9929 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.00% 购买
9 027640 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9913 0.9913 0.9935 0.9935 -0.0022 -0.22% 开放申购 0.50% 购买
10 027641 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9904 0.9904 0.9926 0.9926 -0.0022 -0.22% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2307 3.2307 222.78% 223.88% 226.66% 224.86% 224.86% 227.09% 223.07% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.5905 7.5905 -6.45% 67.37% 141.34% 202.09% 178.71% 105.99% 659.05% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.8451 2.8451 -6.69% 61.55% 132.44% 176.90% -- 101.87% 184.51% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.8154 2.8154 -6.81% 61.16% 131.28% 174.16% -- 101.09% 181.54% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.0711 5.0711 -23.57% 5.75% 117.86% 275.83% 255.44% 48.36% 407.11% 0.15% 购买
7 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 28.58% 26.85% 94.88% 70.45% 66.48% 97.31% 107.67% 0.00% 购买
8 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 28.48% 26.61% 94.32% 69.76% 65.46% 96.71% 98.62% 0.00% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 2.9635 2.9635 -21.42% 55.21% 91.80% 213.83% 186.36% 82.54% 196.35% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 2.9227 2.9227 -21.50% 54.90% 91.04% 211.36% 182.96% 81.96% 216.21% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 5.1401 5.1401 -17.48% 42.89% 79.94% 167.28% 174.39% 70.77% 414.01% 0.15% 购买
2 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.2118 8.6542 -18.40% 41.51% 79.36% 215.72% 237.75% 67.38% 857.73% 0.15% 购买
3 016052 华商改革创新股票C 4.9849 4.9849 -17.60% 42.37% 78.76% 163.93% 168.01% 69.85% 107.97% 0.00% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.0161 8.4726 -18.48% 41.23% 78.65% 213.14% 233.70% 66.86% 145.75% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 5.7565 5.7565 -30.01% 11.90% 74.90% 239.84% 285.05% 45.52% 475.65% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 5.4058 5.4058 -30.14% 11.46% 73.52% 234.48% 275.95% 44.62% 440.58% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 2.4345 2.4345 -18.92% 39.76% 72.95% 118.58% 87.40% 79.35% 143.45% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.3272 2.3272 -19.03% 39.40% 72.10% 116.40% 84.61% 78.64% 132.72% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.7340 2.7340 -26.51% 31.02% 66.36% 189.65% 155.68% 57.82% 173.40% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.6706 2.6706 -26.59% 30.71% 65.55% 186.82% 151.90% 57.22% 167.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.5905 7.5905 -6.45% 67.37% 141.34% 202.09% 178.71% 105.99% 659.05% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8451 2.8451 -6.69% 61.55% 132.44% 176.90% -- 101.87% 184.51% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.8154 2.8154 -6.81% 61.16% 131.28% 174.16% -- 101.09% 181.54% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.0711 5.0711 -23.57% 5.75% 117.86% 275.83% 255.44% 48.36% 407.11% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 2.9635 2.9635 -21.42% 55.21% 91.80% 213.83% 186.36% 82.54% 196.35% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 2.9227 2.9227 -21.50% 54.90% 91.04% 211.36% 182.96% 81.96% 216.21% 0.00% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.1482 7.1482 -29.71% 18.93% 88.00% 237.59% 325.94% 55.39% 614.75% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 2.8212 2.8212 -30.77% -4.20% 87.00% 252.30% 247.22% 43.26% 182.12% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 2.7296 2.7296 -30.88% -4.49% 85.89% 248.12% 241.07% 42.59% 172.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2307 3.2307 222.78% 223.88% 226.66% 224.86% 224.86% 227.09% 223.07% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.4766 2.4766 -5.64% 19.93% 27.91% 65.40% 62.30% 24.26% 147.66% 0.08% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 0.39% 16.08% 27.56% 50.38% 57.13% 26.74% 155.50% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4016 2.4016 -5.73% 19.69% 27.40% 64.09% 60.36% 23.88% 140.16% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4800 2.8100 0.16% 14.92% 21.15% 36.87% 38.55% 19.06% 211.49% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3220 2.6420 0.04% 14.72% 20.75% 35.87% 36.83% 18.71% 191.55% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2042 1.2921 18.41% 19.38% 19.97% 20.99% 27.19% 20.61% 30.91% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2119 1.2999 18.25% 19.25% 19.96% 21.22% 27.68% 20.55% 31.67% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3664 1.5389 1.04% 1.65% 19.36% 21.46% 25.77% 18.78% 60.24% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3531 1.4451 0.99% 1.55% 19.12% 20.97% 25.01% 18.59% 47.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.8652 2.5956 -25.63% 45.78% 73.97% -- -- 67.03% 159.56% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.0188 2.0376 -25.67% 46.46% 73.69% -- -- 67.62% 103.76% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.8376 2.5128 -25.82% 46.03% 73.49% -- -- 67.22% 151.28% -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0256 2.0256 -23.71% 42.09% 67.65% -- -- 60.77% 102.56% 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0212 2.0212 -23.75% 41.95% 67.32% -- -- 60.53% 102.12% 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1231 2.1231 -23.21% 40.22% 64.77% -- -- 57.85% 112.31% 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1182 2.1182 -23.25% 40.07% 64.44% -- -- 57.62% 111.82% 0.00% 购买
8 159327 半导体设备ETF万家 0.9622 2.8866 -24.93% 36.64% 64.11% 153.77% -- 57.64% 188.66% -- 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 0.8466 2.5398 -25.55% 36.31% 62.77% 152.11% 151.79% 57.13% 153.98% -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 0.9415 2.8245 -25.39% 36.10% 62.68% 153.20% -- 56.79% 182.45% -- 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 28.58% 26.85% 94.88% 70.45% 66.48% 97.31% 107.67% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 28.48% 26.61% 94.32% 69.76% 65.46% 96.71% 98.62% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 27.74% 24.43% 89.19% 68.99% 61.33% 92.17% 112.89% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 27.66% 24.25% 88.62% 67.73% 58.02% 91.77% 46.19% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 27.19% 24.32% 84.53% 62.01% 56.01% 88.70% 102.06% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 27.11% 24.15% 83.98% 61.48% 55.02% 88.28% 93.29% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 27.09% 23.69% 82.76% 63.54% 53.96% 86.12% 142.20% 0.12% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -12.47% 11.76% 74.19% 95.39% 74.93% 58.76% 151.59% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -12.47% 11.76% 74.19% 95.39% 74.93% 58.76% 151.59% 0.00% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -8.02% 15.77% 69.63% 107.49% 198.81% 58.01% 583.32% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -14.36% 12.84% 38.13% 92.65% 95.11% 28.28% 74.29% 0.12% 购买
2 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -11.59% 12.50% 37.89% 84.93% 85.89% 28.89% 54.40% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -14.42% 12.67% 37.72% 91.50% 93.37% 27.98% 72.16% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -13.76% 13.00% 37.71% 94.32% 96.64% 27.51% 70.98% 0.12% 购买
5 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -11.68% 12.27% 37.35% 83.46% 83.68% 28.49% 51.26% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -13.83% 12.83% 37.29% 93.16% 94.88% 27.21% 68.51% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -21.42% 5.24% 31.64% 85.06% 80.54% 19.20% 56.89% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -21.50% 5.03% 31.12% 83.58% 78.37% 18.82% 63.91% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -12.66% 7.21% 23.81% 67.49% 65.86% 17.50% 60.37% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -14.33% 4.60% 20.20% 53.46% -- 15.88% 53.68% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2026-10-15

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2026-10-15
万份收益|7日年化		 2026-10-14
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.7161 1.0720 0.2188 1.0980 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
2 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6483 1.2750 0.3874 1.2760 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
3 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.6476 0.8180 0.1504 0.8450 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
4 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.5899 1.1940 0.3410 1.2190 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
5 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.5825 1.0420 0.3217 1.0440 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
6 002324 南方日添益A 基金吧 档案 0.5641 1.1650 0.7022 0.9580 2016-02-03 罗军妮 0.00% 购买
7 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.5500 1.2690 0.3147 1.2630 2017-03-10 刘莎莎等 0.00% 购买
8 003423 国寿安保添利货币B 基金吧 档案 0.5486 1.3840 0.3216 1.3700 2016-12-27 张英等 0.00% 购买
9 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.5474 1.0930 0.1450 1.2950 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.5427 1.2330 0.3024 1.3000 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2026-10-15

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-15
单位净值|累计净值		 2026-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2026-10-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-15
单位净值|累计净值		 2026-10-14
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512010 医药ETF易方达 基金吧 0.3769 1.5076 0.3740 1.4960 0.0029 0.78%
2 512690 酒ETF鹏华 基金吧 0.4168 1.5336 0.4137 1.5274 0.0031 0.75%
3 512070 证券保险ETF易方达 基金吧 0.7585 2.2755 0.7532 2.2596 0.0053 0.70%
4 159016 证券ETF广发 基金吧 0.9653 0.9653 0.9600 0.9600 0.0053 0.55%
5 159692 证券ETF东财 基金吧 1.1547 1.1547 1.1489 1.1489 0.0058 0.50%
6 159993 证券ETF鹏华 基金吧 1.1160 1.1160 1.1104 1.1104 0.0056 0.50%
7 516730 证券ETF浦银 基金吧 0.9401 0.9401 0.9354 0.9354 0.0047 0.50%
8 515560 证券ETF建信 基金吧 0.9539 0.9539 0.9493 0.9493 0.0046 0.48%
9 515850 证券ETF富国 基金吧 1.2968 1.2968 1.2908 1.2908 0.0060 0.46%
10 515630 证券保险ETF鹏华 基金吧 1.2106 1.2106 1.2050 1.2050 0.0056 0.46%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2026-10-15
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.1401 10-15 -0.05% -2.16% -5.68% -17.48% 42.89% 79.94% 174.39% 414.01% 0.15% 购买
2 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.2118 10-15 -2.65% -6.08% -12.03% -18.40% 41.51% 79.36% 237.75% 857.73% 0.15% 购买
3 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.9849 10-15 -0.05% -2.17% -5.73% -17.60% 42.37% 78.76% 168.01% 107.97% 0.00% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.0161 10-15 -2.65% -6.09% -12.06% -18.48% 41.23% 78.65% 233.70% 145.75% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.7565 10-15 -3.78% -12.10% -22.58% -30.01% 11.90% 74.90% 285.05% 475.65% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.4058 10-15 -3.78% -12.12% -22.63% -30.14% 11.46% 73.52% 275.95% 440.58% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.4345 10-15 -0.77% -4.69% -9.67% -18.92% 39.76% 72.95% 87.40% 143.45% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.3272 10-15 -0.78% -4.70% -9.71% -19.03% 39.40% 72.10% 84.61% 132.72% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.7340 10-15 -1.76% -5.18% -13.55% -26.51% 31.02% 66.36% 155.68% 173.40% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.6706 10-15 -1.77% -5.19% -13.58% -26.59% 30.71% 65.55% 151.90% 167.06% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.5905 10-15 -2.60% -3.38% -5.85% -6.45% 67.37% 141.34% 178.71% 659.05% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.8451 10-15 -2.59% -3.35% -6.07% -6.69% 61.55% 132.44% -- 184.51% 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.8154 10-15 -2.59% -3.36% -6.12% -6.81% 61.16% 131.28% -- 181.54% 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.0711 10-15 -4.48% -12.00% -22.15% -23.57% 5.75% 117.86% 255.44% 407.11% 0.15% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.9635 10-15 0.43% -1.66% -6.47% -21.42% 55.21% 91.80% 186.36% 196.35% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.9227 10-15 0.43% -1.67% -6.50% -21.50% 54.90% 91.04% 182.96% 216.21% 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.8212 10-15 -4.45% -13.63% -24.02% -30.77% -4.20% 87.00% 247.22% 182.12% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.7296 10-15 -4.45% -13.64% -24.05% -30.88% -4.49% 85.89% 241.07% 172.96% 0.00% 购买
9 481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 7.7450 10-15 -0.54% -3.72% -9.15% -26.73% 35.26% 81.76% 141.73% 674.50% 0.15% 购买
10 013312 工银主题策略混合C 混合型-偏股 7.5550 10-15 -0.55% -3.73% -9.19% -26.83% 34.91% 80.87% 138.18% 31.48% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 债券型-利率债 3.2307 10-15 0.00% 221.78% 222.26% 222.78% 223.88% 226.66% 224.86% 223.07% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4766 10-15 -0.81% -1.26% -2.48% -5.64% 19.93% 27.91% 62.30% 147.66% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4016 10-15 -0.81% -1.27% -2.51% -5.73% 19.69% 27.40% 60.36% 140.16% 0.00% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4800 10-15 -0.28% 0.40% 0.53% 0.16% 14.92% 21.15% 38.55% 211.49% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3220 10-15 -0.26% 0.43% 0.48% 0.04% 14.72% 20.75% 36.83% 191.55% 0.00% 购买
6 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2042 10-15 16.35% 17.82% 18.01% 18.41% 19.38% 19.97% 27.19% 30.91% 0.00% 购买
7 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2119 10-15 16.35% 17.60% 17.81% 18.25% 19.25% 19.96% 27.68% 31.67% 0.08% 购买
8 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3664 10-15 0.00% 0.20% 0.49% 1.04% 1.65% 19.36% 25.77% 60.24% 0.08% 购买
9 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3531 10-15 0.00% 0.20% 0.48% 0.99% 1.55% 19.12% 25.01% 47.08% 0.00% 购买
10 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8240 10-15 -0.27% 0.22% 0.27% -0.22% 9.95% 13.79% 26.77% 160.36% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0256 10-15 -0.51% -3.96% -8.67% -23.71% 42.09% 67.65% -- 102.56% 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0212 10-15 -0.51% -3.96% -8.68% -23.75% 41.95% 67.32% -- 102.12% 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1231 10-15 -0.50% -3.92% -8.51% -23.21% 40.22% 64.77% -- 112.31% 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1182 10-15 -0.50% -3.93% -8.53% -23.25% 40.07% 64.44% -- 111.82% 0.00% 购买
5 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.7802 10-15 0.02% -4.15% -9.91% -23.75% 36.13% 61.42% -- 178.02% 0.10% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.7670 10-15 0.02% -4.15% -9.93% -23.79% 35.99% 61.10% -- 176.70% 0.00% 购买
7 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.4533 10-15 0.06% -3.66% -8.66% -22.71% 36.64% 60.44% 137.17% 145.33% 0.10% 购买
8 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.4392 10-15 0.06% -3.66% -8.67% -22.75% 36.51% 60.13% 135.81% 143.92% 0.00% 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.0259 10-15 -6.19% -15.16% -12.72% -24.48% 10.93% 59.11% 199.21% 202.62% 0.12% 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.0209 10-15 -6.19% -15.16% -12.72% -24.50% 10.88% 58.95% -- 158.99% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2490 10-14 -3.5200% -9.97% -2.00% -9.09% 16.35% 67.46% 196.70% 124.90% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2110 10-14 -3.5300% -10.01% -2.08% -9.20% 16.12% 66.87% 192.46% 175.34% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.5060 10-14 -4.7100% -11.42% -2.38% -13.41% 9.58% 64.98% 63.90% 150.60% 0.15% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7461 10-14 -1.4500% -5.95% -1.62% -4.68% 19.71% 64.28% 131.54% 211.63% 0.15% 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7051 10-14 -1.4500% -5.97% -1.66% -4.77% 19.46% 63.53% -- 136.17% 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.6920 10-14 -3.3900% -6.53% 1.91% -9.02% 13.49% 60.58% 180.15% 569.20% 0.15% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.6345 10-14 -3.3900% -6.55% 1.87% -9.11% 13.24% 59.90% -- 116.86% 0.00% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.7015 10-14 -3.4800% -9.65% -5.62% -19.21% 16.32% 56.25% 223.59% 270.15% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.6213 10-14 -3.4800% -9.68% -5.67% -19.33% 15.97% 55.32% 217.94% 262.13% 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4322 10-14 -3.5800% -13.12% -9.16% -24.87% -3.92% 48.79% 163.17% 143.22% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7429 10-14 -1.70% -5.39% -7.16% -14.36% 12.84% 38.13% 95.11% 74.29% 0.12% 购买
2 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5440 10-14 -1.18% -3.79% -5.36% -11.59% 12.50% 37.89% 85.89% 54.40% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7216 10-14 -1.70% -5.40% -7.19% -14.42% 12.67% 37.72% 93.37% 72.16% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7098 10-14 -1.56% -4.91% -6.60% -13.76% 13.00% 37.71% 96.64% 70.98% 0.12% 购买
5 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5126 10-14 -1.18% -3.80% -5.39% -11.68% 12.27% 37.35% 83.68% 51.26% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6851 10-14 -1.57% -4.92% -6.63% -13.83% 12.83% 37.29% 94.88% 68.51% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5689 10-14 -1.73% -5.78% -8.71% -21.42% 5.24% 31.64% 80.54% 56.89% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6037 10-14 -1.30% -4.51% -6.45% -12.66% 7.21% 23.81% 65.86% 60.37% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5337 10-13 0.11% -3.07% -5.29% -14.33% 4.60% 20.20% -- 53.68% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5253 10-13 0.11% -3.08% -5.31% -14.38% 4.49% 19.95% -- 52.53% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8218 10-15-1.18%12.02%25.45%25.58%32.81%42.01%-17.82%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7878 10-15-1.25%11.79%24.95%24.59%29.66%41.13%-21.22%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.5830 10-150.39%10.53%26.31%32.60%26.37%42.39%158.30%0.15%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0735 10-151.00%9.31%1.76%9.12%--4.47%31.04%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0649 10-150.97%9.20%1.55%8.69%--4.14%30.07%0.00%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.6980 10-157.47%8.92%-10.06%-9.54%19.33%-11.24%69.80%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.6360 10-157.42%8.70%-10.41%-10.26%16.52%-11.81%9.95%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A0.9412 10-15-14.61%7.92%-20.62%-15.28%---8.61%-5.88%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C0.9369 10-15-14.63%7.80%-20.83%-15.64%---8.91%-6.31%0.00%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1674 10-151.98%6.71%-2.26%-1.85%42.47%-0.12%16.74%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.37%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C52.01%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A70.01%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A76.41%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A130.49%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币247.26%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C129.44%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A724.44%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
南方标普红利低波50ETF联接A95.92%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A115.74%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.91%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A71.96%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A112.16%0.12%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C102.12%0.00%购买
易方达上证科创50联接C5.92%0.00%购买
财通集成电路产业股票C440.58%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接A221.86%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C192.87%0.00%购买
易方达供给改革混合659.05%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C353.45%0.00%购买
东方人工智能主题混合C216.21%0.00%购买
银华集成电路混合C164.34%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C118.41%0.00%购买
财通成长优选混合A493.60%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
中信保诚稳悦债券C49.76%0.00%购买
东方添益债券76.80%0.08%购买
中信保诚稳达C36.26%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.79%0.08%购买
华安安和债券C28.10%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.56%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.50%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.02%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.2990%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2710%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2690%0.00%购买
英大现金宝A1.2690%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2580%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2570%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2560%0.00%购买
平安金管家货币D1.2480%0.00%购买

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027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
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026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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1易方达供给改革混合★★★★★141.34%
2华商改革创新股票A★★★★★79.94%
3易方达科益混合A★★★★★53.28%
4易方达科益混合C★★★★★51.89%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★141.34%
2前海开源沪港深乐享★★★★★117.86%
3东方人工智能主题混★★★★★91.80%
4东方人工智能主题混★★★★★91.04%
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3国富全球科技互联混★★★★★69.63%
4华商新动力混合A★★★★★66.44%
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1易方达供给改革混合★★★★★141.34%
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1华商改革创新股票-17.48%42.89%79.94%
2申万菱信智能驱动-18.40%41.51%79.36%
3华商改革创新股票-17.60%42.37%78.76%
4申万菱信智能驱动-18.48%41.23%78.65%
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1中加优享纯债债券222.78%223.88%226.66%
2华商可转债债券A-5.64%19.93%27.91%
3华商可转债债券C-5.73%19.69%27.40%
4华商稳定增利债券0.16%14.92%21.15%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-6.45%67.37%141.34%
2易方达产业机遇混-6.69%61.55%132.44%
3易方达产业机遇混-6.81%61.16%131.28%
4前海开源沪港深乐-23.57%5.75%117.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-23.71%42.09%67.65%
2华夏上证科创板半-23.75%41.95%67.32%
3华泰柏瑞上证科创-23.21%40.22%64.77%
4华泰柏瑞上证科创-23.25%40.07%64.44%
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3量魁倚天屠龙私募开放中2026-10-14-8.06%15.69%298.42%
4中欧瑞博优优1号开放中2026-10-14-14.78%-18.08%-0.43%
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