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购买| 沪深 | 景顺长城沪深300指 | 近1年 | -6.33% |
| 创金合信中证500指 | 近1年 | -3.91% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 7.30% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 7.75% | |
| 行业 | 华安标普全球石油指数 | 近1年 | 37.94% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-27 单位净值|累计净值 |
2026-10-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0114 | 1.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0113 | 1.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 基金吧 档案 | 4.2788 | 4.2788 | 4.2195 | 4.2195 | 0.0593 | 1.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 基金吧 档案 | 4.1154 | 4.1154 | 4.0584 | 4.0584 | 0.0570 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.5201 | 1.5471 | 1.4997 | 1.5267 | 0.0204 | 1.36% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.5026 | 1.5296 | 1.4826 | 1.5096 | 0.0200 | 1.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.9148 | 1.9148 | 1.8905 | 1.8905 | 0.0243 | 1.29% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0240 | 1.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.8681 | 1.8681 | 1.8445 | 1.8445 | 0.0236 | 1.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.7675 | 1.7675 | 1.7452 | 1.7452 | 0.0223 | 1.28% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-27 单位净值|累计净值 |
2026-10-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 基金吧 档案 | 4.2788 | 4.2788 | 4.2195 | 4.2195 | 0.0593 | 1.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 基金吧 档案 | 4.1154 | 4.1154 | 4.0584 | 4.0584 | 0.0570 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 基金吧 档案 | 1.7048 | 1.7048 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0198 | 1.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 基金吧 档案 | 1.6793 | 1.6793 | 1.6598 | 1.6598 | 0.0195 | 1.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008736 | 南方高股息股票A | 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0073 | 0.72% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 008737 | 南方高股息股票C | 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0069 | 0.72% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 基金吧 档案 | 0.5708 | 0.5708 | 0.5675 | 0.5675 | 0.0033 | 0.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0052 | 0.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0051 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 320020 | 诺安策略精选股票A | 基金吧 档案 | 1.8489 | 2.6949 | 1.8402 | 2.6823 | 0.0087 | 0.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-27 单位净值|累计净值 |
2026-10-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0114 | 1.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0113 | 1.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 027792 | 汇添富资源精选混合A | 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9185 | 0.9185 | 0.0094 | 1.02% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 027793 | 汇添富资源精选混合C | 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0094 | 1.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0107 | 0.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0105 | 0.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0096 | 0.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0097 | 0.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0095 | 0.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0093 | 0.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-27 单位净值|累计净值 |
2026-10-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003452 | 招商招盛纯债A | 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.6381 | 1.1474 | 1.6283 | 0.0098 | 0.85% | 限大额 | 0.80% | 购买 |
| 2 | 003453 | 招商招盛纯债C | 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.6110 | 1.1367 | 1.6015 | 0.0095 | 0.84% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 基金吧 档案 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0127 | 0.83% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 4 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.8119 | 1.2456 | 1.8016 | 0.0103 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.8074 | 1.1578 | 1.7978 | 0.0096 | 0.83% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 6 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0073 | 0.65% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 7 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0072 | 0.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004038 | 中银富享定开债 | 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.3541 | 1.1124 | 1.3479 | 0.0062 | 0.56% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 9 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.3223 | 1.0432 | 1.3165 | 0.0058 | 0.56% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 10 | 020678 | 广发集盛债券A | 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0060 | 0.55% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-27 单位净值|累计净值 |
2026-10-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517900 | 银行AH优选ETF招商 | 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0230 | 1.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.5201 | 1.5471 | 1.4997 | 1.5267 | 0.0204 | 1.36% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 3 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.5026 | 1.5296 | 1.4826 | 1.5096 | 0.0200 | 1.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 515020 | 银行ETF华夏 | 基金吧 档案 | 1.8817 | 1.8817 | 1.8569 | 1.8569 | 0.0248 | 1.34% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 515290 | 银行ETF天弘 | 基金吧 档案 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5559 | 1.5559 | 0.0209 | 1.34% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 516310 | 银行ETF易方达 | 基金吧 档案 | 1.4548 | 1.4548 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0192 | 1.34% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 512800 | 银行ETF华宝 | 基金吧 档案 | 0.8771 | 1.7542 | 0.8655 | 1.7310 | 0.0116 | 1.34% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 512700 | 银行ETF南方 | 基金吧 档案 | 1.5721 | 1.9281 | 1.5514 | 1.9074 | 0.0207 | 1.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 512820 | 银行ETF汇添富 | 基金吧 档案 | 1.5396 | 1.7356 | 1.5194 | 1.7154 | 0.0202 | 1.33% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
| 10 | 159887 | 银行ETF富国 | 基金吧 档案 | 1.4392 | 1.4392 | 1.4203 | 1.4203 | 0.0189 | 1.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-27 单位净值|累计净值 |
2026-10-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2007 | 2.2007 | 2.1933 | 2.1933 | 0.0074 | 0.34% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.1787 | 2.1787 | 2.1715 | 2.1715 | 0.0072 | 0.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9134 | 0.9134 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9112 | 0.9112 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 3.9349 | 5.7249 | 3.9411 | 5.7311 | -0.0062 | -0.16% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0035 | -0.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0035 | -0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.8095 | 0.8095 | 0.8132 | 0.8132 | -0.0037 | -0.45% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 9 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1205 | 0.1205 | 0.1211 | 0.1211 | -0.0006 | -0.50% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 10 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0070 | -0.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2026-10-27 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-27 单位净值|累计净值 |
2026-10-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8057 | 0.8057 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0063 | 0.79% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7917 | 0.7917 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0062 | 0.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 4 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 6 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 028719 | 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 8 | 028720 | 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 027640 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 10 | 027641 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2026-10-27 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2354 | 3.2354 | 223.22% | 224.12% | 227.30% | 225.33% | 225.49% | 227.57% | 223.54% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.2768 | 7.2768 | -9.05% | 51.09% | 110.99% | 181.51% | 179.02% | 97.48% | 627.68% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.7091 | 2.7091 | -10.66% | 46.09% | 103.48% | 161.90% | -- | 92.22% | 170.91% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6803 | 2.6803 | -10.78% | 45.72% | 102.47% | 159.29% | -- | 91.44% | 168.03% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 25.74% | 28.04% | 101.19% | 89.13% | 75.52% | 111.36% | 122.46% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 25.62% | 27.87% | 100.72% | 88.55% | 74.45% | 110.75% | 112.79% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 25.75% | 24.80% | 93.60% | 84.86% | 70.79% | 105.14% | 127.25% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 25.65% | 24.61% | 93.00% | 83.48% | 67.27% | 104.68% | 56.03% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 24.29% | 25.23% | 90.57% | 78.71% | 64.26% | 101.91% | 116.20% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 7.4693 | 7.9117 | -18.12% | 17.61% | 53.37% | 180.78% | 221.74% | 52.25% | 771.14% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 7.2902 | 7.7467 | -18.21% | 17.37% | 52.76% | 178.48% | 217.89% | 51.75% | 123.49% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 4.5216 | 4.5216 | -24.71% | 15.82% | 50.40% | 122.27% | 148.88% | 50.22% | 352.16% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 4.3841 | 4.3841 | -24.82% | 15.40% | 49.40% | 119.47% | 143.09% | 49.38% | 82.91% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.8791 | 1.8791 | -12.60% | -11.17% | 40.63% | 85.57% | -- | 40.19% | 87.91% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.8559 | 1.8559 | -12.71% | -11.39% | 39.93% | 83.75% | -- | 39.63% | 85.59% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.9866 | 1.9866 | -31.34% | 5.99% | 38.13% | 65.92% | 54.80% | 46.35% | 98.66% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.8987 | 1.8987 | -31.43% | 5.72% | 37.45% | 64.26% | 52.49% | 45.75% | 89.87% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004352 | 华银研究精选股票 | 2.2309 | 2.2309 | -19.62% | 7.16% | 32.58% | 81.08% | 104.88% | 26.57% | 123.09% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 2.2074 | 2.2074 | -36.87% | -2.24% | 31.68% | 98.54% | 108.78% | 27.43% | 120.74% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.2768 | 7.2768 | -9.05% | 51.09% | 110.99% | 181.51% | 179.02% | 97.48% | 627.68% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.7091 | 2.7091 | -10.66% | 46.09% | 103.48% | 161.90% | -- | 92.22% | 170.91% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6803 | 2.6803 | -10.78% | 45.72% | 102.47% | 159.29% | -- | 91.44% | 168.03% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2.3030 | 2.4180 | -18.74% | 33.12% | 66.64% | 119.12% | 178.48% | 67.73% | 157.40% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2.2720 | 2.3870 | -18.74% | 33.02% | 66.45% | 118.67% | 177.41% | 67.55% | 151.53% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 4.4452 | 4.4452 | -23.29% | -20.01% | 61.03% | 213.31% | 233.52% | 30.05% | 344.52% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.6893 | 1.6893 | -18.35% | 16.42% | 55.10% | -- | -- | 44.71% | 68.93% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.6853 | 1.6853 | -18.40% | 16.30% | 54.77% | -- | -- | 44.46% | 68.53% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2.2990 | 2.2990 | -23.59% | -6.92% | 52.50% | 168.51% | 153.31% | 40.60% | 129.90% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2354 | 3.2354 | 223.22% | 224.12% | 227.30% | 225.33% | 225.49% | 227.57% | 223.54% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 1.10% | 12.85% | 34.38% | 55.02% | 57.78% | 27.18% | 156.40% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.4943 | 2.4943 | -5.48% | 15.15% | 27.61% | 62.82% | 64.79% | 25.15% | 149.43% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4184 | 2.4184 | -5.57% | 14.92% | 27.09% | 61.52% | 62.82% | 24.74% | 141.84% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4810 | 2.8110 | 0.04% | 11.76% | 20.50% | 35.35% | 39.15% | 19.11% | 211.62% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3220 | 2.6420 | -0.09% | 11.53% | 20.06% | 34.30% | 37.48% | 18.71% | 191.55% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.2081 | 1.2960 | 18.70% | 19.74% | 19.96% | 21.48% | 27.61% | 21.00% | 31.33% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.2155 | 1.3035 | 18.49% | 19.60% | 19.91% | 21.67% | 28.06% | 20.91% | 32.06% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003809 | 招商招顺纯债A | 1.3699 | 1.5424 | 1.19% | 1.85% | 19.45% | 21.86% | 26.13% | 19.08% | 60.66% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.3564 | 1.4484 | 1.13% | 1.76% | 19.21% | 21.36% | 25.37% | 18.88% | 47.43% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 21.23% | 28.86% | 61.16% | 57.35% | 52.78% | 61.73% | 260.23% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 21.14% | 28.64% | 60.67% | 56.31% | 51.31% | 61.29% | 250.74% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 21.08% | 28.56% | 60.40% | 55.63% | -- | 61.08% | 55.29% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 17.26% | 21.53% | 58.10% | 51.07% | 38.63% | 60.51% | 36.54% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 17.21% | 21.47% | 57.66% | 50.08% | 36.52% | 60.22% | 34.46% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 16.41% | 20.32% | 55.33% | 50.00% | 40.12% | 57.50% | 31.25% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 513350 | 标普油气ETF富国 | -- | -- | 16.58% | 19.78% | 52.73% | 47.31% | -- | 56.02% | 44.10% | -- | 购买 |
| 8 | 159518 | 标普油气ETF嘉实 | -- | -- | 16.58% | 19.79% | 52.67% | 46.86% | -- | 56.00% | 37.34% | -- | 购买 |
| 9 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 19.87% | 26.02% | 52.64% | 48.68% | 42.96% | 54.56% | 239.47% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 19.76% | 25.81% | 52.14% | 47.69% | 41.59% | 54.13% | 233.34% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 25.74% | 28.04% | 101.19% | 89.13% | 75.52% | 111.36% | 122.46% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 25.62% | 27.87% | 100.72% | 88.55% | 74.45% | 110.75% | 112.79% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 25.75% | 24.80% | 93.60% | 84.86% | 70.79% | 105.14% | 127.25% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 25.65% | 24.61% | 93.00% | 83.48% | 67.27% | 104.68% | 56.03% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 24.29% | 25.23% | 90.57% | 78.71% | 64.26% | 101.91% | 116.20% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 24.19% | 25.05% | 90.01% | 78.11% | 63.21% | 101.43% | 106.79% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 24.93% | 23.91% | 86.48% | 78.55% | 63.84% | 98.14% | 157.84% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -5.27% | 4.26% | 55.15% | 97.62% | 199.34% | 49.09% | 544.72% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -8.08% | -3.21% | 54.94% | 82.10% | 75.38% | 47.81% | 134.23% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -8.08% | -3.21% | 54.94% | 82.10% | 75.38% | 47.81% | 134.23% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -8.82% | 3.85% | 25.52% | 75.26% | 84.50% | 23.85% | 48.36% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -8.92% | 3.64% | 25.01% | 73.87% | 82.31% | 23.45% | 45.32% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -11.90% | 2.72% | 23.02% | 80.28% | 91.76% | 21.71% | 65.37% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -11.06% | 3.47% | 22.91% | 82.58% | 93.78% | 21.51% | 62.93% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -11.96% | 2.57% | 22.66% | 79.21% | 90.03% | 21.42% | 63.33% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -11.14% | 3.31% | 22.54% | 81.49% | 92.03% | 21.20% | 60.56% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -16.62% | -5.34% | 17.04% | 74.36% | 76.32% | 12.39% | 47.93% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -16.70% | -5.52% | 16.59% | 72.98% | 74.22% | 12.03% | 54.54% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -12.42% | -5.53% | 16.49% | 44.89% | -- | 10.40% | 46.41% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -12.47% | -5.62% | 16.24% | 44.30% | -- | 10.22% | 45.31% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-10-27 万份收益|7日年化 |
2026-10-26 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.2790 | 0.4922 | 1.0810 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004120 | 国富安享货币B | 基金吧 档案 | 0.9912 | 1.5910 | 0.2515 | 1.2240 | 2017-05-22 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 基金吧 档案 | 0.8812 | 1.6440 | 0.5738 | 1.3470 | 2017-02-17 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 基金吧 档案 | 0.8356 | 1.4750 | 0.5282 | 1.1790 | 2017-02-17 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 160606 | 鹏华货币A | 基金吧 档案 | 0.6703 | 1.1700 | 0.2161 | 0.9360 | 2005-04-12 | 张佳蕾等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6611 | 1.3080 | 0.2841 | 1.1050 | 2013-01-21 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 000301 | 德邦德利货币B | 基金吧 档案 | 0.6066 | 1.4600 | 0.3195 | 1.3070 | 2013-09-16 | 汪晖等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5950 | 1.0640 | 0.2197 | 0.8620 | 2006-07-07 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000300 | 德邦德利货币A | 基金吧 档案 | 0.5404 | 1.2160 | 0.2532 | 1.0620 | 2013-09-16 | 汪晖等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018659 | 德邦如意货币E | 基金吧 档案 | 0.5264 | 1.3700 | 0.3089 | 1.2560 | 2023-06-08 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-10-27 单位净值|累计净值 |
2026-10-26 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517900 | 银行AH优选ETF招商 | 基金吧 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0230 | 1.44% | |
| 2 | 515020 | 银行ETF华夏 | 基金吧 | 1.8817 | 1.8817 | 1.8569 | 1.8569 | 0.0248 | 1.34% | |
| 3 | 515290 | 银行ETF天弘 | 基金吧 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5559 | 1.5559 | 0.0209 | 1.34% | |
| 4 | 516310 | 银行ETF易方达 | 基金吧 | 1.4548 | 1.4548 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0192 | 1.34% | |
| 5 | 512800 | 银行ETF华宝 | 基金吧 | 0.8771 | 1.7542 | 0.8655 | 1.7310 | 0.0116 | 1.34% | |
| 6 | 512700 | 银行ETF南方 | 基金吧 | 1.5721 | 1.9281 | 1.5514 | 1.9074 | 0.0207 | 1.33% | |
| 7 | 512820 | 银行ETF汇添富 | 基金吧 | 1.5396 | 1.7356 | 1.5194 | 1.7154 | 0.0202 | 1.33% | |
| 8 | 159887 | 银行ETF富国 | 基金吧 | 1.4392 | 1.4392 | 1.4203 | 1.4203 | 0.0189 | 1.33% | |
| 9 | 512410 | 银行ETF广发 | 基金吧 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0153 | 1.33% | |
| 10 | 561530 | 银行ETF银华 | 基金吧 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0138 | 1.33% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 7.4693 10-27 | -3.32% | -5.49% | -23.45% | -18.12% | 17.61% | 53.37% | 221.74% | 771.14% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 7.2902 10-27 | -3.32% | -5.50% | -23.47% | -18.21% | 17.37% | 52.76% | 217.89% | 123.49% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 4.5216 10-27 | -4.85% | -8.48% | -20.25% | -24.71% | 15.82% | 50.40% | 148.88% | 352.16% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 4.3841 10-27 | -4.86% | -8.49% | -20.30% | -24.82% | 15.40% | 49.40% | 143.09% | 82.91% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.8791 10-27 | -2.22% | -4.75% | -13.46% | -12.60% | -11.17% | 40.63% | -- | 87.91% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 1.8559 10-27 | -2.22% | -4.76% | -13.49% | -12.71% | -11.39% | 39.93% | -- | 85.59% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.9866 10-27 | -5.33% | -12.74% | -29.41% | -31.34% | 5.99% | 38.13% | 54.80% | 98.66% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.8987 10-27 | -5.33% | -12.76% | -29.45% | -31.43% | 5.72% | 37.45% | 52.49% | 89.87% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004352 | 华银研究精选股票 | 股票型 | 2.2309 10-27 | -2.46% | -2.87% | -12.62% | -19.62% | 7.16% | 32.58% | 104.88% | 123.09% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 2.2074 10-27 | -5.51% | -13.65% | -33.63% | -36.87% | -2.24% | 31.68% | 108.78% | 120.74% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.2768 10-27 | -0.87% | -3.35% | -8.89% | -9.05% | 51.09% | 110.99% | 179.02% | 627.68% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.7091 10-27 | -0.89% | -3.89% | -9.84% | -10.66% | 46.09% | 103.48% | -- | 170.91% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.6803 10-27 | -0.89% | -3.90% | -9.88% | -10.78% | 45.72% | 102.47% | -- | 168.03% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.3030 10-27 | -2.62% | -5.07% | -17.72% | -18.74% | 33.12% | 66.64% | 178.48% | 157.40% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.2720 10-27 | -2.61% | -5.06% | -17.71% | -18.74% | 33.02% | 66.45% | 177.41% | 151.53% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 4.4452 10-27 | -3.67% | -10.33% | -33.28% | -23.29% | -20.01% | 61.03% | 233.52% | 344.52% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.6893 10-27 | -3.43% | -6.48% | -14.20% | -18.35% | 16.42% | 55.10% | -- | 68.93% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.6853 10-27 | -3.43% | -6.48% | -14.22% | -18.40% | 16.30% | 54.77% | -- | 68.53% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2.2990 10-27 | -2.86% | -6.97% | -24.00% | -23.59% | -6.92% | 52.50% | 153.31% | 129.90% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2.2686 10-27 | -2.87% | -6.98% | -24.03% | -23.67% | -7.10% | 51.91% | 150.31% | 126.86% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.4943 10-27 | -0.23% | 0.00% | 0.12% | -5.48% | 15.15% | 27.61% | 64.79% | 149.43% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4184 10-27 | -0.23% | -0.01% | 0.08% | -5.57% | 14.92% | 27.09% | 62.82% | 141.84% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4810 10-27 | -0.24% | -0.36% | 0.40% | 0.04% | 11.76% | 20.50% | 39.15% | 211.62% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3220 10-27 | -0.26% | -0.39% | 0.35% | -0.09% | 11.53% | 20.06% | 37.48% | 191.55% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 债券型-长债 | 1.2081 10-27 | 0.04% | 0.07% | 18.21% | 18.70% | 19.74% | 19.96% | 27.61% | 31.33% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 债券型-长债 | 1.2155 10-27 | 0.03% | 0.07% | 17.98% | 18.49% | 19.60% | 19.91% | 28.06% | 32.06% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3699 10-27 | 0.09% | 0.08% | 0.41% | 1.19% | 1.85% | 19.45% | 26.13% | 60.66% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3564 10-27 | 0.09% | 0.07% | 0.39% | 1.13% | 1.76% | 19.21% | 25.37% | 47.43% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8270 10-27 | -0.11% | -0.22% | 0.38% | -0.16% | 7.85% | 13.69% | 27.28% | 160.79% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.7990 10-27 | -0.11% | -0.22% | 0.33% | -0.28% | 7.66% | 13.22% | 25.66% | 143.56% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 3.3334 10-26 | 1.22% | 1.71% | 11.98% | 19.76% | 25.81% | 52.14% | 41.59% | 233.34% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型-海外股票 | 3.3408 10-26 | 1.21% | 1.70% | 11.96% | 19.72% | 25.74% | 51.91% | -- | 45.31% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2775 10-26 | 1.46% | 2.43% | 9.71% | 15.90% | 18.88% | 49.68% | 29.68% | 27.75% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2580 10-26 | 1.46% | 2.43% | 9.75% | 15.90% | 18.78% | 49.28% | 27.75% | 25.80% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2.9207 10-27 | -0.17% | -2.60% | -21.70% | -19.92% | -4.28% | 42.67% | 195.62% | 192.10% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2.9157 10-27 | -0.17% | -2.61% | -21.71% | -19.94% | -4.32% | 42.53% | -- | 149.97% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2.8986 10-27 | -0.17% | -2.61% | -21.72% | -19.97% | -4.40% | 42.31% | 193.41% | 189.89% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2.3327 10-26 | 0.07% | 1.90% | 7.81% | 10.91% | 12.22% | 37.65% | 45.07% | 97.69% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.5993 10-27 | -6.62% | -15.49% | -32.15% | -35.97% | 1.85% | 28.13% | -- | 59.93% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.5957 10-27 | -6.61% | -15.50% | -32.16% | -36.00% | 1.75% | 27.87% | -- | 59.57% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.1110 10-26 | 1.6400% | -- | -15.73% | -8.69% | 2.58% | 50.68% | 190.37% | 111.10% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.0760 10-26 | 1.6700% | -- | -15.75% | -8.79% | 2.37% | 50.11% | 186.34% | 158.53% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.5381 10-26 | 0.2400% | -2.91% | -14.65% | -8.48% | -1.23% | 47.63% | 122.45% | 188.03% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.4999 10-26 | 0.2400% | -2.92% | -14.68% | -8.58% | -1.44% | 46.96% | -- | 118.26% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.3059 10-26 | 1.4700% | -2.95% | -11.76% | -6.35% | 1.95% | 46.88% | 180.25% | 530.59% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.3300 10-26 | 1.7900% | -2.59% | -18.25% | -9.13% | -5.32% | 46.73% | 64.08% | 133.00% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 6.2509 10-26 | 1.4700% | -2.96% | -11.79% | -6.45% | 1.72% | 46.26% | -- | 104.32% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.2878 10-26 | 0.2900% | -1.83% | -14.52% | -15.67% | -7.44% | 36.46% | 258.93% | 228.78% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.2187 10-26 | 0.2900% | -1.84% | -14.56% | -15.79% | -7.69% | 35.74% | 254.05% | 221.87% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.3965 10-26 | -0.9900% | -4.31% | -19.87% | -16.96% | -2.67% | 33.80% | 220.85% | 239.65% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4836 10-26 | -0.66% | -2.16% | -9.44% | -8.82% | 3.85% | 25.52% | 84.50% | 48.36% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4532 10-26 | -0.66% | -2.16% | -9.47% | -8.92% | 3.64% | 25.01% | 82.31% | 45.32% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6537 10-26 | -1.18% | -2.63% | -12.82% | -11.90% | 2.72% | 23.02% | 91.76% | 65.37% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6293 10-26 | -0.88% | -2.48% | -11.70% | -11.06% | 3.47% | 22.91% | 93.78% | 62.93% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6333 10-26 | -1.19% | -2.63% | -12.84% | -11.96% | 2.57% | 22.66% | 90.03% | 63.33% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6056 10-26 | -0.88% | -2.49% | -11.73% | -11.14% | 3.31% | 22.54% | 92.03% | 60.56% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4793 10-26 | -0.89% | -3.86% | -14.54% | -16.62% | -5.34% | 17.04% | 76.32% | 47.93% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.4612 10-23 | 0.55% | -1.99% | -11.48% | -12.42% | -5.53% | 16.49% | -- | 46.41% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4531 10-23 | 0.55% | -2.00% | -11.49% | -12.47% | -5.62% | 16.24% | -- | 45.31% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 1.3046 10-23 | 0.47% | -1.11% | -4.81% | -3.98% | 3.45% | 16.14% | 71.61% | 30.46% | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6520 10-27 | 2.99% | 12.23% | -12.68% | -11.37% | 23.19% | -13.64% | 65.20% | 0.15% | 查看详情 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5920 10-27 | 2.98% | 12.11% | -12.96% | -12.00% | 20.24% | -14.18% | 6.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 1.2216 10-27 | -1.59% | 9.35% | -4.13% | -7.14% | 35.57% | -2.25% | 22.16% | 0.15% | 查看详情 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 1.1948 10-27 | -1.64% | 9.24% | -4.32% | -7.51% | 33.93% | -2.57% | 19.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.0577 10-27 | -0.72% | 7.23% | -0.25% | 5.69% | -- | 3.90% | 30.33% | 0.15% | 查看详情 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 1.0490 10-27 | -0.75% | 7.12% | -0.45% | 5.27% | -- | 3.56% | 29.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1436 10-27 | -3.11% | 6.01% | -4.79% | -3.44% | 42.13% | -2.16% | 14.36% | 0.15% | 查看详情 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1136 10-27 | -3.15% | 5.88% | -5.02% | -3.93% | 40.02% | -2.56% | 11.36% | 0.00% | 查看详情 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7386 10-27 | -17.91% | 5.50% | 17.87% | 12.10% | 20.21% | 27.63% | -26.14% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7079 10-27 | -17.97% | 5.28% | 17.40% | 11.22% | 17.38% | 26.82% | -29.21% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 66.15% | 0.10% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 125.16% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 72.43% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 124.13% | 0.00% | 购买 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 46.63% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 239.46% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 69.13% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 50.88% | 0.00% | 购买 |
| 推荐 | |
|---|---|
| 数据 |
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