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购买| 沪深 | 景顺长城沪深300指 | 近1年 | -6.11% |
| 创金合信中证500指 | 近1年 | -3.51% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 5.61% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 3.08% | |
| 行业 | 华安标普全球石油指数 | 近1年 | 38.71% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 基金吧 档案 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4293 | 0.4293 | 0.0250 | 5.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 基金吧 档案 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4398 | 0.4398 | 0.0255 | 5.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5647 | 0.6497 | 0.5347 | 0.6197 | 0.0300 | 5.61% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5676 | 2.2837 | 0.5376 | 2.2537 | 0.0300 | 5.58% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 012043 | 鹏华酒C | 基金吧 档案 | 0.4466 | 0.5266 | 0.4258 | 0.5058 | 0.0208 | 4.88% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 160632 | 鹏华酒A | 基金吧 档案 | 0.2712 | 2.1520 | 0.2586 | 2.1438 | 0.0126 | 4.87% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 004189 | 华商消费行业股票 | 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.6723 | 0.9018 | 0.6419 | 0.0427 | 4.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.7926 | 0.7926 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0314 | 4.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7623 | 0.7623 | 0.0314 | 4.12% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0530 | 3.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.7000 | 1.7000 | 1.5420 | 1.5420 | 0.1580 | 10.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.6370 | 1.6370 | 1.4860 | 1.4860 | 0.1510 | 10.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.2000 | 1.2000 | 0.1150 | 9.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0942 | 8.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.2488 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0933 | 8.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0636 | 6.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0627 | 6.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.5973 | 1.5973 | 1.5101 | 1.5101 | 0.0872 | 5.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 基金吧 档案 | 1.5743 | 1.5743 | 1.4884 | 1.4884 | 0.0859 | 5.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 022710 | 工银智能制造股票C | 基金吧 档案 | 2.2590 | 2.2590 | 2.1380 | 2.1380 | 0.1210 | 5.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7124 | 0.7124 | 0.0811 | 11.38% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7117 | 0.7117 | 0.0810 | 11.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019115 | 东财卓越成长A | 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.2701 | 1.1494 | 1.1494 | 0.1207 | 10.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019116 | 东财卓越成长C | 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.1255 | 1.1255 | 0.1182 | 10.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0740 | 9.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0725 | 9.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0731 | 7.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0705 | 7.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024224 | 国新国证新锐C | 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3010 | 1.3010 | 0.1000 | 7.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001068 | 国新国证新锐A | 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.4080 | 1.3080 | 1.3080 | 0.1000 | 7.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1885 | 1.0231 | 1.1599 | 0.0286 | 2.80% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.2578 | 1.0759 | 1.2388 | 0.0190 | 1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 基金吧 档案 | 1.7016 | 1.7216 | 1.6770 | 1.6970 | 0.0246 | 1.47% | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.7023 | 1.7223 | 1.6778 | 1.6978 | 0.0245 | 1.46% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6610 | 1.6610 | 1.6372 | 1.6372 | 0.0238 | 1.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1080 | 1.0553 | 1.0933 | 0.0147 | 1.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.4632 | 1.4632 | 1.4438 | 1.4438 | 0.0194 | 1.34% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
| 8 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.4623 | 1.7900 | 1.4429 | 1.7662 | 0.0194 | 1.34% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 9 | 009465 | 东方可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0818 | 1.0231 | 1.0681 | 0.0137 | 1.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 009466 | 东方可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0584 | 1.0049 | 1.0449 | 0.0135 | 1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158067 | 创业板金融科技ETF万家 | 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0841 | 9.67% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 158052 | 创业板金融科技ETF景顺 | 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0843 | 9.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 158062 | 创业板金融科技ETF建信 | 基金吧 档案 | 0.9613 | 0.9613 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0840 | 9.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 158058 | 创业板金融科技ETF华泰柏瑞 | 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0836 | 9.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 516620 | 影视ETF国泰 | 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.8447 | 0.8447 | 0.0801 | 9.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159855 | 影视ETF银华 | 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0698 | 9.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159851 | 金融科技ETF华宝 | 基金吧 档案 | 0.5636 | 1.1272 | 0.5183 | 1.0366 | 0.0453 | 8.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159103 | 金融科技ETF汇添富 | 基金吧 档案 | 0.6013 | 0.6013 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0483 | 8.73% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 515720 | 金融科技ETF富国 | 基金吧 档案 | 0.6343 | 0.6343 | 0.5834 | 0.5834 | 0.0509 | 8.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 563670 | 金融科技ETF鹏华 | 基金吧 档案 | 0.6111 | 0.6111 | 0.5621 | 0.5621 | 0.0490 | 8.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8379 | 0.8379 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0201 | 2.46% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 2 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8332 | 0.8332 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0200 | 2.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0104 | 1.26% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 4 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0104 | 1.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0091 | 1.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0090 | 1.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9491 | 0.9491 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0099 | 1.05% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0098 | 1.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8618 | 0.8618 | 0.0083 | 0.96% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8674 | 0.8674 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0082 | 0.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0205 | 1.68% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0202 | 1.68% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7743 | 0.7743 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0087 | 1.14% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0099 | 1.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0097 | 1.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7593 | 0.7593 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0085 | 1.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8464 | 0.8464 | 0.0090 | 1.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0087 | 1.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0078 | 0.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8727 | 0.8727 | 0.0078 | 0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2026-11-02 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2326 | 3.2326 | 222.90% | 223.65% | 227.05% | 225.05% | 225.21% | 227.29% | 223.26% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.2307 | 7.2307 | -9.00% | 43.93% | 109.64% | 180.93% | 175.30% | 96.23% | 623.07% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 31.04% | 17.74% | 104.89% | 99.20% | 76.23% | 111.75% | 122.87% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 30.94% | 17.61% | 104.30% | 98.52% | 75.09% | 111.16% | 113.20% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.6953 | 2.6953 | -10.88% | 39.58% | 102.75% | 160.74% | -- | 91.24% | 169.53% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6666 | 2.6666 | -11.00% | 39.23% | 101.74% | 158.17% | -- | 90.46% | 166.66% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 30.67% | 14.76% | 96.71% | 94.77% | 70.11% | 105.20% | 127.32% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 30.58% | 14.59% | 96.13% | 93.31% | 66.61% | 104.73% | 56.07% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 29.58% | 15.25% | 94.15% | 87.60% | 64.81% | 102.23% | 116.55% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 7.1565 | 7.5989 | -12.17% | 7.34% | 56.30% | 171.82% | 210.25% | 45.87% | 734.66% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 6.9845 | 7.4410 | -12.26% | 7.13% | 55.68% | 169.59% | 206.53% | 45.38% | 114.12% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 4.4276 | 4.4276 | -19.91% | 9.48% | 53.65% | 120.32% | 142.87% | 47.10% | 342.76% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 4.2926 | 4.2926 | -20.03% | 9.08% | 52.63% | 117.55% | 137.23% | 46.27% | 79.09% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.9038 | 1.9038 | -12.06% | -10.84% | 46.75% | 89.62% | -- | 42.03% | 90.38% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.8801 | 1.8801 | -12.17% | -11.06% | 46.02% | 87.77% | -- | 41.45% | 88.01% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.9214 | 1.9214 | -26.72% | -1.33% | 42.49% | 65.92% | 53.92% | 41.55% | 92.14% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.8363 | 1.8363 | -26.82% | -1.59% | 41.79% | 64.26% | 51.64% | 40.96% | 83.63% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3.0526 | 3.0526 | -6.34% | 5.87% | 29.55% | 101.07% | 84.68% | 32.46% | 205.23% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2.9899 | 2.9899 | -6.48% | 5.55% | 28.76% | 98.74% | -- | 31.79% | 91.30% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.2579 | 7.2579 | -10.05% | 44.47% | 113.27% | 188.75% | 181.17% | 96.96% | 625.79% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.7071 | 2.7071 | -11.14% | 40.19% | 106.65% | 163.49% | -- | 92.07% | 170.71% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6782 | 2.6782 | -11.26% | 39.84% | 105.62% | 160.88% | -- | 91.29% | 167.82% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2.2430 | 2.3580 | -14.49% | 25.17% | 62.18% | 118.40% | 178.98% | 63.36% | 150.70% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2.2130 | 2.3280 | -14.49% | 25.10% | 61.89% | 117.81% | 178.02% | 63.20% | 145.00% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2.3737 | 2.3737 | -15.42% | 8.46% | 58.04% | 146.26% | 174.38% | 45.15% | 137.37% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2.2061 | 2.2061 | -18.71% | -12.98% | 58.04% | 172.59% | 142.16% | 34.92% | 120.61% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2.1769 | 2.1769 | -18.78% | -13.15% | 57.44% | 170.46% | 139.32% | 34.49% | 117.69% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.6398 | 1.6398 | -11.42% | 10.08% | 57.11% | -- | -- | 40.47% | 63.98% | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2346 | 3.2346 | 223.04% | 223.85% | 227.26% | 225.25% | 225.25% | 227.49% | 223.46% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | -0.20% | 10.25% | 30.02% | 53.17% | 56.28% | 25.89% | 153.80% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.4595 | 2.4595 | -7.34% | 12.76% | 28.09% | 62.67% | 62.88% | 23.41% | 145.95% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.3845 | 2.3845 | -7.44% | 12.53% | 27.57% | 61.37% | 60.93% | 22.99% | 138.45% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4710 | 2.8010 | -0.96% | 10.66% | 20.95% | 36.14% | 38.20% | 18.63% | 210.36% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3130 | 2.6330 | -1.03% | 10.46% | 20.53% | 35.03% | 36.54% | 18.25% | 190.42% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.2085 | 1.2964 | 18.64% | 19.62% | 19.19% | 21.33% | 27.51% | 21.04% | 31.38% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.2160 | 1.3040 | 18.44% | 19.49% | 19.16% | 21.53% | 27.97% | 20.96% | 32.11% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003809 | 招商招顺纯债A | 1.3673 | 1.5398 | 0.87% | 1.65% | 19.00% | 21.53% | 25.74% | 18.85% | 60.35% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.3538 | 1.4458 | 0.82% | 1.55% | 18.75% | 21.03% | 24.98% | 18.65% | 47.15% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 19.95% | 20.50% | 61.01% | 58.75% | 53.06% | 59.87% | 256.09% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 19.84% | 20.31% | 60.45% | 57.72% | 51.58% | 59.41% | 246.64% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 16.00% | 14.53% | 60.34% | 53.45% | 40.15% | 59.66% | 35.82% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 19.79% | 20.22% | 60.23% | 57.01% | -- | 59.20% | 53.48% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 15.93% | 14.43% | 59.91% | 52.33% | 38.00% | 59.37% | 33.74% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 159981 | 能源化工ETF建信 | 1.9593 | 1.9593 | 31.54% | 13.42% | 58.17% | 35.20% | 22.90% | 53.83% | 95.91% | -- | 购买 |
| 7 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 15.31% | 13.22% | 57.49% | 52.28% | 41.81% | 56.70% | 30.58% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 513350 | 标普油气ETF富国 | -- | -- | 15.45% | 12.37% | 55.07% | 48.82% | -- | 55.06% | 43.21% | -- | 购买 |
| 9 | 159518 | 标普油气ETF嘉实 | -- | -- | 15.47% | 12.40% | 55.01% | 48.35% | -- | 55.04% | 36.50% | -- | 购买 |
| 10 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.8085 | 0.8085 | 29.53% | 12.23% | 52.72% | 23.15% | 1.01% | 49.47% | -19.15% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 34.35% | 19.66% | 108.27% | 100.00% | 80.19% | 114.97% | 126.26% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 34.26% | 19.50% | 107.63% | 99.30% | 79.02% | 114.31% | 116.38% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 33.68% | 16.46% | 100.14% | 94.61% | 74.68% | 108.41% | 130.88% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 33.59% | 16.29% | 99.53% | 93.15% | 71.08% | 107.93% | 58.51% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 32.86% | 17.07% | 97.35% | 88.10% | 68.55% | 105.26% | 119.79% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 32.76% | 16.90% | 96.78% | 87.48% | 67.49% | 104.77% | 110.22% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 32.78% | 16.13% | 92.84% | 87.48% | 67.62% | 100.96% | 161.51% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 163208 | 诺安油气能源 | -- | -- | 16.68% | 11.87% | 51.12% | 54.45% | 57.95% | 50.24% | 74.15% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -5.06% | -1.79% | 46.36% | 89.17% | 183.36% | 43.51% | 520.58% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -5.16% | -2.02% | 45.74% | 87.68% | -- | 43.00% | 108.45% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -6.00% | 0.01% | 19.78% | 75.14% | 77.66% | 21.70% | 45.79% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -6.10% | -0.18% | 19.31% | 73.76% | 75.56% | 21.30% | 42.80% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -8.41% | -1.08% | 16.21% | 82.00% | 85.51% | 18.90% | 59.43% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -8.48% | -1.23% | 15.86% | 80.90% | 83.84% | 18.60% | 57.11% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -9.12% | -2.46% | 15.63% | 78.43% | 82.45% | 18.26% | 60.68% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -9.19% | -2.60% | 15.28% | 77.37% | 80.80% | 17.97% | 58.69% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | -- | -- | -2.83% | 1.83% | 11.67% | 52.30% | 67.32% | 13.02% | 29.84% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -12.55% | -9.17% | 10.21% | 72.70% | 67.74% | 9.66% | 44.34% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -12.64% | -9.36% | 9.77% | 71.32% | 65.72% | 9.29% | 50.77% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -9.54% | -4.78% | 9.29% | 59.75% | 57.09% | 10.50% | 50.82% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-11-02 万份收益|7日年化 |
2026-10-30 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004078 | 金信民发货币B | 基金吧 档案 | 2.2915 | 1.9490 | 0.4341 | 0.8390 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004077 | 金信民发货币A | 基金吧 档案 | 2.2257 | 1.7050 | 0.3685 | 0.5970 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008742 | 天治天得利货币B | 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.3860 | 0.2028 | 0.8430 | 2019-12-25 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 350004 | 天治天得利货币A | 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2380 | 0.1680 | 0.6930 | 2006-07-05 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004167 | 安信活期宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7326 | 1.3460 | 0.2998 | 1.1210 | 2016-12-22 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003402 | 安信活期宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6667 | 1.1030 | 0.2343 | 0.8780 | 2016-10-17 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003468 | 富荣货币B | 基金吧 档案 | 0.5251 | 1.3250 | 0.3154 | 1.2280 | 2016-12-26 | 龚克寒 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 002680 | 工银安盈货币B | 基金吧 档案 | 0.4940 | 1.2730 | 0.3131 | 1.1890 | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 015420 | 工银安盈货币D | 基金吧 档案 | 0.4939 | 1.2730 | 0.3131 | 1.1890 | 2022-04-25 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000716 | 工银薪金货币B | 基金吧 档案 | 0.4925 | 1.3340 | 0.4372 | 1.2620 | 2014-07-03 | 王朔等 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-11-02 单位净值|累计净值 |
2026-10-30 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512690 | 酒ETF鹏华 | 基金吧 | 0.4324 | 1.5648 | 0.4122 | 1.5244 | 0.0202 | 4.90% | |
| 2 | 513230 | 港股通消费ETF华夏 | 基金吧 | 0.8195 | 0.8195 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0313 | 3.97% | |
| 3 | 513070 | 港股通消费ETF易方达 | 基金吧 | 1.0393 | 1.0393 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0395 | 3.95% | |
| 4 | 159245 | 港股通消费ETF富国 | 基金吧 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0280 | 3.94% | |
| 5 | 159285 | 港股通消费ETF华安 | 基金吧 | 0.7303 | 0.7303 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0276 | 3.93% | |
| 6 | 159268 | 港股通消费ETF汇添富 | 基金吧 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7056 | 0.7056 | 0.0276 | 3.91% | |
| 7 | 159735 | 港股消费ETF银华 | 基金吧 | 0.6323 | 0.6323 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0238 | 3.91% | |
| 8 | 159265 | 港股消费ETF鹏华 | 基金吧 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7333 | 0.7333 | 0.0279 | 3.80% | |
| 9 | 520620 | 恒生消费ETF嘉实 | 基金吧 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0281 | 3.79% | |
| 10 | 513590 | 港股通消费ETF鹏华 | 基金吧 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0266 | 3.77% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 7.1565 11-02 | -0.06% | -7.37% | -22.98% | -12.17% | 7.34% | 56.30% | 210.25% | 734.66% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 6.9845 11-02 | -0.06% | -7.38% | -23.00% | -12.26% | 7.13% | 55.68% | 206.53% | 114.12% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 4.4276 11-02 | 2.97% | -6.83% | -18.35% | -19.91% | 9.48% | 53.65% | 142.87% | 342.76% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 4.2926 11-02 | 2.97% | -6.84% | -18.39% | -20.03% | 9.08% | 52.63% | 137.23% | 79.09% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.9038 11-02 | 2.35% | -0.94% | -9.40% | -12.06% | -10.84% | 46.75% | -- | 90.38% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 1.8801 11-02 | 2.35% | -0.95% | -9.44% | -12.17% | -11.06% | 46.02% | -- | 88.01% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.9214 11-02 | 4.77% | -8.44% | -28.02% | -26.72% | -1.33% | 42.49% | 53.92% | 92.14% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.8363 11-02 | 4.76% | -8.45% | -28.06% | -26.82% | -1.59% | 41.79% | 51.64% | 83.63% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 3.0526 11-02 | 0.87% | -2.09% | -4.46% | -6.34% | 5.87% | 29.55% | 84.68% | 205.23% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 2.9899 11-02 | 0.87% | -2.11% | -4.52% | -6.48% | 5.55% | 28.76% | -- | 91.30% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.2579 11-02 | 0.38% | -1.13% | -8.68% | -10.05% | 44.47% | 113.27% | 181.17% | 625.79% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.7071 11-02 | 0.44% | -0.97% | -9.24% | -11.14% | 40.19% | 106.65% | -- | 170.71% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.6782 11-02 | 0.44% | -0.97% | -9.28% | -11.26% | 39.84% | 105.62% | -- | 167.82% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.2430 11-02 | 1.86% | -5.16% | -16.15% | -14.49% | 25.17% | 62.18% | 178.98% | 150.70% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.2130 11-02 | 1.89% | -5.14% | -16.14% | -14.49% | 25.10% | 61.89% | 178.02% | 145.00% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 2.3737 11-02 | 2.03% | -4.75% | -14.88% | -15.42% | 8.46% | 58.04% | 174.38% | 137.37% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2.2061 11-02 | 1.59% | -6.79% | -22.31% | -18.71% | -12.98% | 58.04% | 142.16% | 120.61% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2.1769 11-02 | 1.59% | -6.79% | -22.33% | -18.78% | -13.15% | 57.44% | 139.32% | 117.69% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.6398 11-02 | 1.82% | -6.26% | -15.12% | -11.42% | 10.08% | 57.11% | -- | 63.98% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2.3036 11-02 | 2.03% | -4.76% | -14.92% | -15.55% | 8.14% | 57.09% | 169.43% | 130.36% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.4595 11-02 | 0.14% | -1.62% | -2.29% | -7.34% | 12.76% | 28.09% | 62.88% | 145.95% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.3845 11-02 | 0.13% | -1.63% | -2.33% | -7.44% | 12.53% | 27.57% | 60.93% | 138.45% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4710 11-02 | 0.32% | -0.64% | -0.16% | -0.96% | 10.66% | 20.95% | 38.20% | 210.36% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3130 11-02 | 0.35% | -0.64% | -0.22% | -1.03% | 10.46% | 20.53% | 36.54% | 190.42% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 债券型-长债 | 1.2085 11-02 | 0.07% | 0.07% | 18.27% | 18.64% | 19.62% | 19.19% | 27.51% | 31.38% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 债券型-长债 | 1.2160 11-02 | 0.07% | 0.07% | 18.04% | 18.44% | 19.49% | 19.16% | 27.97% | 32.11% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3673 11-02 | 0.02% | -0.10% | 0.25% | 0.87% | 1.65% | 19.00% | 25.74% | 60.35% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3538 11-02 | 0.02% | -0.10% | 0.23% | 0.82% | 1.55% | 18.75% | 24.98% | 47.15% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8220 11-02 | 0.28% | -0.38% | -0.05% | -0.92% | 7.11% | 14.02% | 26.48% | 160.07% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.7940 11-02 | 0.28% | -0.39% | -0.11% | -0.99% | 6.91% | 13.54% | 24.93% | 142.88% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 3.2933 10-30 | 2.27% | 0.00% | 13.26% | 18.51% | 17.69% | 52.03% | 41.80% | 229.33% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2701 10-30 | 1.93% | 0.87% | 12.27% | 14.67% | 12.02% | 51.85% | 31.03% | 27.01% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型-海外股票 | 3.3006 10-30 | 2.27% | 0.00% | 13.24% | 18.47% | 17.62% | 51.80% | -- | 43.56% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2506 10-30 | 1.92% | 0.86% | 12.30% | 14.65% | 11.92% | 51.46% | 29.09% | 25.06% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2.9207 11-02 | 2.49% | -0.17% | -18.87% | -14.32% | -4.90% | 46.05% | 185.67% | 192.10% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2.9156 11-02 | 2.49% | -0.17% | -18.88% | -14.34% | -4.95% | 45.90% | -- | 149.97% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2.8984 11-02 | 2.49% | -0.18% | -18.89% | -14.38% | -5.02% | 45.68% | 183.55% | 189.87% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2.3420 10-30 | 1.30% | 0.47% | 10.95% | 12.27% | 8.14% | 38.44% | 47.11% | 98.47% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.5204 11-02 | 5.23% | -11.22% | -30.74% | -30.98% | -6.18% | 29.07% | -- | 52.04% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 2.1771 11-02 | 4.27% | -8.68% | -27.61% | -29.14% | -5.77% | 29.06% | -- | 117.71% | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.0900 10-30 | -6.3600% | 0.63% | -16.33% | -1.51% | 0.34% | 42.86% | 185.91% | 109.00% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.0550 10-30 | -6.3400% | 0.64% | -16.36% | -1.63% | 0.15% | 42.31% | 181.89% | 155.92% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.4658 10-30 | -5.0200% | -2.61% | -15.55% | -3.33% | -5.87% | 38.89% | 113.86% | 179.82% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.0676 10-30 | -4.8400% | -2.36% | -15.25% | -6.11% | -3.94% | 38.63% | 165.20% | 506.76% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.4286 10-30 | -5.0300% | -2.62% | -15.58% | -3.42% | -6.06% | 38.26% | -- | 112.03% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 6.0144 10-30 | -4.8500% | -2.37% | -15.28% | -6.21% | -4.15% | 38.04% | -- | 96.59% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.2290 10-30 | -8.0400% | -2.62% | -21.21% | -7.93% | -10.88% | 35.09% | 57.64% | 122.90% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.2122 10-30 | -3.5100% | -2.02% | -14.25% | -9.83% | -11.49% | 27.88% | 244.55% | 221.22% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.1444 10-30 | -3.5100% | -2.03% | -14.29% | -9.94% | -11.73% | 27.21% | 239.86% | 214.44% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.5539 10-30 | -0.6600% | -0.38% | 1.34% | 6.56% | 0.63% | 26.10% | 59.88% | 55.39% | 0.16% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4579 10-30 | -0.96% | -2.38% | -9.15% | -6.00% | 0.01% | 19.78% | 77.66% | 45.79% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4280 10-30 | -0.96% | -2.38% | -9.18% | -6.10% | -0.18% | 19.31% | 75.56% | 42.80% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5943 10-30 | -1.07% | -3.01% | -11.33% | -8.41% | -1.08% | 16.21% | 85.51% | 59.43% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5711 10-30 | -1.07% | -3.01% | -11.35% | -8.48% | -1.23% | 15.86% | 83.84% | 57.11% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6068 10-30 | -1.37% | -3.99% | -12.77% | -9.12% | -2.46% | 15.63% | 82.45% | 60.68% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5869 10-30 | -1.37% | -3.99% | -12.80% | -9.19% | -2.60% | 15.28% | 80.80% | 58.69% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 1.2984 10-29 | -0.59% | -0.01% | -3.67% | -2.83% | 1.83% | 11.67% | 67.32% | 29.84% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4434 10-30 | -1.29% | -3.30% | -13.31% | -12.55% | -9.17% | 10.21% | 67.74% | 44.34% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.5082 10-30 | -0.95% | -2.56% | -10.19% | -9.54% | -4.78% | 9.29% | 57.09% | 50.82% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4357 10-29 | 0.03% | 0.52% | -2.60% | -2.12% | -3.57% | 9.15% | 43.54% | 43.57% | 0.10% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.4630 11-02 | -15.71% | 15.91% | 24.08% | 24.84% | 20.97% | 35.78% | 146.30% | 0.15% | 查看详情 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7625 11-02 | -18.55% | 14.52% | 20.88% | 15.48% | 24.33% | 31.76% | -23.75% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7307 11-02 | -18.62% | 14.28% | 20.38% | 14.57% | 21.38% | 30.90% | -26.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.2397 11-02 | -16.39% | 9.90% | 9.51% | -0.63% | 24.92% | 14.03% | 23.97% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.2193 11-02 | -16.43% | 9.78% | 9.25% | -1.11% | 23.06% | 13.56% | 21.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.7858 11-02 | -9.43% | 8.52% | 13.86% | 4.03% | 20.14% | 17.15% | 204.45% | 0.15% | 查看详情 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.9560 11-02 | -9.48% | 8.36% | 13.52% | 3.41% | 18.00% | 16.57% | -12.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.5060 11-02 | -11.29% | 8.02% | 17.76% | 12.23% | 23.69% | 23.08% | 150.60% | 0.15% | 查看详情 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 1.2366 11-02 | -1.36% | 6.37% | -3.02% | -6.13% | 37.17% | -1.05% | 23.66% | 0.15% | 查看详情 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 1.2094 11-02 | -1.39% | 6.26% | -3.22% | -6.52% | 35.52% | -1.38% | 20.94% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 67.06% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 49.04% | 0.00% | 购买 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 61.37% | 0.10% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 230.19% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 67.48% | 0.12% | 购买 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 42.39% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 118.57% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 117.56% | 0.00% | 购买 |
| 推荐 | |
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| 数据 |
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