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2026-10-26
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024330 华夏资源精选混合发起式A 基金吧 档案 0.8016 0.8016 0.7902 0.7902 0.0114 1.44% 开放申购 0.15% 购买
2 024331 华夏资源精选混合发起式C 基金吧 档案 0.7954 0.7954 0.7841 0.7841 0.0113 1.44% 开放申购 0.00% 购买
3 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 4.2788 4.2788 4.2195 4.2195 0.0593 1.41% 开放申购 0.15% 购买
4 005661 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 4.1154 4.1154 4.0584 4.0584 0.0570 1.40% 开放申购 0.00% 购买
5 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5201 1.5471 1.4997 1.5267 0.0204 1.36% 开放申购 0.12% 购买
6 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5026 1.5296 1.4826 1.5096 0.0200 1.35% 开放申购 0.00% 购买
7 001594 天弘中证银行ETF联接A 基金吧 档案 1.9148 1.9148 1.8905 1.8905 0.0243 1.29% 开放申购 0.10% 购买
8 013330 富国中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 1.8960 1.8960 1.8720 1.8720 0.0240 1.28% 开放申购 0.00% 购买
9 001595 天弘中证银行ETF联接C 基金吧 档案 1.8681 1.8681 1.8445 1.8445 0.0236 1.28% 开放申购 0.00% 购买
10 008298 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 1.7675 1.7675 1.7452 1.7452 0.0223 1.28% 开放申购 0.12% 购买
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2026-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 4.2788 4.2788 4.2195 4.2195 0.0593 1.41% 开放申购 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 4.1154 4.1154 4.0584 4.0584 0.0570 1.40% 开放申购 0.00% 购买
3 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.7048 1.7048 1.6850 1.6850 0.0198 1.18% 开放申购 0.15% 购买
4 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.6793 1.6793 1.6598 1.6598 0.0195 1.17% 开放申购 0.00% 购买
5 008736 南方高股息股票A 基金吧 档案 1.0179 1.0179 1.0106 1.0106 0.0073 0.72% 限大额 0.15% 购买
6 008737 南方高股息股票C 基金吧 档案 0.9681 0.9681 0.9612 0.9612 0.0069 0.72% 限大额 0.00% 购买
7 010204 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 0.5708 0.5708 0.5675 0.5675 0.0033 0.58% 开放申购 0.15% 购买
8 024895 泰康资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.0568 1.0568 1.0516 1.0516 0.0052 0.49% 开放申购 0.15% 购买
9 024896 泰康资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.0479 1.0479 1.0428 1.0428 0.0051 0.49% 开放申购 0.00% 购买
10 320020 诺安策略精选股票A 基金吧 档案 1.8489 2.6949 1.8402 2.6823 0.0087 0.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2026-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024330 华夏资源精选混合发起式A 基金吧 档案 0.8016 0.8016 0.7902 0.7902 0.0114 1.44% 开放申购 0.15% 购买
2 024331 华夏资源精选混合发起式C 基金吧 档案 0.7954 0.7954 0.7841 0.7841 0.0113 1.44% 开放申购 0.00% 购买
3 027792 汇添富资源精选混合A 基金吧 档案 0.9279 0.9279 0.9185 0.9185 0.0094 1.02% 开放申购 0.08% 购买
4 027793 汇添富资源精选混合C 基金吧 档案 0.9265 0.9265 0.9171 0.9171 0.0094 1.02% 开放申购 0.00% 购买
5 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 基金吧 档案 1.1024 1.1024 1.0917 1.0917 0.0107 0.98% 开放申购 0.15% 购买
6 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 基金吧 档案 1.0947 1.0947 1.0842 1.0842 0.0105 0.97% 开放申购 0.00% 购买
7 018105 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 0.9977 0.9977 0.9881 0.9881 0.0096 0.97% 开放申购 0.15% 购买
8 011427 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 1.0172 1.0172 1.0075 1.0075 0.0097 0.96% 开放申购 0.15% 购买
9 011428 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 0.9966 0.9966 0.9871 0.9871 0.0095 0.96% 开放申购 0.00% 购买
10 018106 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 0.9741 0.9741 0.9648 0.9648 0.0093 0.96% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003452 招商招盛纯债A 基金吧 档案 1.1572 1.6381 1.1474 1.6283 0.0098 0.85% 限大额 0.80% 购买
2 003453 招商招盛纯债C 基金吧 档案 1.1462 1.6110 1.1367 1.6015 0.0095 0.84% 限大额 0.00% 购买
3 023612 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 1.5467 1.5467 1.5340 1.5340 0.0127 0.83% 开放申购 0.06% 购买
4 018276 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 1.2559 1.8119 1.2456 1.8016 0.0103 0.83% 开放申购 0.00% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 1.1674 1.8074 1.1578 1.7978 0.0096 0.83% 开放申购 0.06% 购买
6 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.1300 1.1300 1.1227 1.1227 0.0073 0.65% 开放申购 0.05% 购买
7 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.1241 1.1241 1.1169 1.1169 0.0072 0.64% 开放申购 0.00% 购买
8 004038 中银富享定开债 基金吧 档案 1.1186 1.3541 1.1124 1.3479 0.0062 0.56% 开放申购 0.80% 购买
9 003891 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 1.0490 1.3223 1.0432 1.3165 0.0058 0.56% 开放申购 0.03% 购买
10 020678 广发集盛债券A 基金吧 档案 1.0878 1.0878 1.0818 1.0818 0.0060 0.55% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2026-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517900 银行AH优选ETF招商 基金吧 档案 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 场内交易 -- 购买
2 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5201 1.5471 1.4997 1.5267 0.0204 1.36% 开放申购 0.12% 购买
3 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5026 1.5296 1.4826 1.5096 0.0200 1.35% 开放申购 0.00% 购买
4 515020 银行ETF华夏 基金吧 档案 1.8817 1.8817 1.8569 1.8569 0.0248 1.34% 场内交易 -- 购买
5 515290 银行ETF天弘 基金吧 档案 1.5768 1.5768 1.5559 1.5559 0.0209 1.34% 场内交易 -- 购买
6 516310 银行ETF易方达 基金吧 档案 1.4548 1.4548 1.4356 1.4356 0.0192 1.34% 场内交易 -- 购买
7 512800 银行ETF华宝 基金吧 档案 0.8771 1.7542 0.8655 1.7310 0.0116 1.34% 场内交易 -- 购买
8 512700 银行ETF南方 基金吧 档案 1.5721 1.9281 1.5514 1.9074 0.0207 1.33% 场内交易 -- 购买
9 512820 银行ETF汇添富 基金吧 档案 1.5396 1.7356 1.5194 1.7154 0.0202 1.33% 场内交易 0.05% 购买
10 159887 银行ETF富国 基金吧 档案 1.4392 1.4392 1.4203 1.4203 0.0189 1.33% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2026-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2007 2.2007 2.1933 2.1933 0.0074 0.34% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1787 2.1787 2.1715 2.1715 0.0072 0.33% 限大额 0.00% 购买
3 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 0.9134 0.9134 0.9121 0.9121 0.0013 0.14% 开放申购 0.08% 购买
4 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.9112 0.9112 0.9100 0.9100 0.0012 0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9349 5.7249 3.9411 5.7311 -0.0062 -0.16% 限大额 0.15% 购买
6 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8560 0.8560 0.8595 0.8595 -0.0035 -0.41% 开放申购 0.08% 购买
7 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8535 0.8535 0.8570 0.8570 -0.0035 -0.41% 开放申购 0.00% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8095 0.8095 0.8132 0.8132 -0.0037 -0.45% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1205 0.1205 0.1211 0.1211 -0.0006 -0.50% 开放申购 1.50% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8261 0.8261 0.8331 0.8331 -0.0070 -0.84% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值
2026-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8057 0.8057 0.7994 0.7994 0.0063 0.79% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7917 0.7917 0.7855 0.7855 0.0062 0.79% 开放申购 0.00% 购买
3 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0100 1.0100 1.0094 1.0094 0.0006 0.06% 开放申购 0.03% 购买
4 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06% 开放申购 0.00% 购买
5 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04% 开放申购 0.50% 购买
6 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
7 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01% 封闭期 0.05% 购买
8 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01% 封闭期 0.00% 购买
9 027640 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9890 0.9890 0.9889 0.9889 0.0001 0.01% 开放申购 0.50% 购买
10 027641 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9879 0.9879 0.9879 0.9879 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2354 3.2354 223.22% 224.12% 227.30% 225.33% 225.49% 227.57% 223.54% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.2768 7.2768 -9.05% 51.09% 110.99% 181.51% 179.02% 97.48% 627.68% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.7091 2.7091 -10.66% 46.09% 103.48% 161.90% -- 92.22% 170.91% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.6803 2.6803 -10.78% 45.72% 102.47% 159.29% -- 91.44% 168.03% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 25.74% 28.04% 101.19% 89.13% 75.52% 111.36% 122.46% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 25.62% 27.87% 100.72% 88.55% 74.45% 110.75% 112.79% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 25.75% 24.80% 93.60% 84.86% 70.79% 105.14% 127.25% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 25.65% 24.61% 93.00% 83.48% 67.27% 104.68% 56.03% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 24.29% 25.23% 90.57% 78.71% 64.26% 101.91% 116.20% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.4693 7.9117 -18.12% 17.61% 53.37% 180.78% 221.74% 52.25% 771.14% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.2902 7.7467 -18.21% 17.37% 52.76% 178.48% 217.89% 51.75% 123.49% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 4.5216 4.5216 -24.71% 15.82% 50.40% 122.27% 148.88% 50.22% 352.16% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.3841 4.3841 -24.82% 15.40% 49.40% 119.47% 143.09% 49.38% 82.91% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.8791 1.8791 -12.60% -11.17% 40.63% 85.57% -- 40.19% 87.91% 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8559 1.8559 -12.71% -11.39% 39.93% 83.75% -- 39.63% 85.59% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 1.9866 1.9866 -31.34% 5.99% 38.13% 65.92% 54.80% 46.35% 98.66% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 1.8987 1.8987 -31.43% 5.72% 37.45% 64.26% 52.49% 45.75% 89.87% 0.00% 购买
9 004352 华银研究精选股票 2.2309 2.2309 -19.62% 7.16% 32.58% 81.08% 104.88% 26.57% 123.09% 0.15% 购买
10 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.2074 2.2074 -36.87% -2.24% 31.68% 98.54% 108.78% 27.43% 120.74% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.2768 7.2768 -9.05% 51.09% 110.99% 181.51% 179.02% 97.48% 627.68% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.7091 2.7091 -10.66% 46.09% 103.48% 161.90% -- 92.22% 170.91% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.6803 2.6803 -10.78% 45.72% 102.47% 159.29% -- 91.44% 168.03% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.3030 2.4180 -18.74% 33.12% 66.64% 119.12% 178.48% 67.73% 157.40% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.2720 2.3870 -18.74% 33.02% 66.45% 118.67% 177.41% 67.55% 151.53% 0.15% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.4452 4.4452 -23.29% -20.01% 61.03% 213.31% 233.52% 30.05% 344.52% 0.15% 购买
8 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.6893 1.6893 -18.35% 16.42% 55.10% -- -- 44.71% 68.93% 0.10% 购买
9 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.6853 1.6853 -18.40% 16.30% 54.77% -- -- 44.46% 68.53% 0.00% 购买
10 018358 华富数字经济混合A 2.2990 2.2990 -23.59% -6.92% 52.50% 168.51% 153.31% 40.60% 129.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2354 3.2354 223.22% 224.12% 227.30% 225.33% 225.49% 227.57% 223.54% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.10% 12.85% 34.38% 55.02% 57.78% 27.18% 156.40% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.4943 2.4943 -5.48% 15.15% 27.61% 62.82% 64.79% 25.15% 149.43% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4184 2.4184 -5.57% 14.92% 27.09% 61.52% 62.82% 24.74% 141.84% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4810 2.8110 0.04% 11.76% 20.50% 35.35% 39.15% 19.11% 211.62% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3220 2.6420 -0.09% 11.53% 20.06% 34.30% 37.48% 18.71% 191.55% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2081 1.2960 18.70% 19.74% 19.96% 21.48% 27.61% 21.00% 31.33% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2155 1.3035 18.49% 19.60% 19.91% 21.67% 28.06% 20.91% 32.06% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3699 1.5424 1.19% 1.85% 19.45% 21.86% 26.13% 19.08% 60.66% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3564 1.4484 1.13% 1.76% 19.21% 21.36% 25.37% 18.88% 47.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 21.23% 28.86% 61.16% 57.35% 52.78% 61.73% 260.23% 0.00% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 21.14% 28.64% 60.67% 56.31% 51.31% 61.29% 250.74% 0.00% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 21.08% 28.56% 60.40% 55.63% -- 61.08% 55.29% 0.00% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 17.26% 21.53% 58.10% 51.07% 38.63% 60.51% 36.54% 0.00% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 17.21% 21.47% 57.66% 50.08% 36.52% 60.22% 34.46% 0.00% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 16.41% 20.32% 55.33% 50.00% 40.12% 57.50% 31.25% 0.00% 购买
7 513350 标普油气ETF富国 -- -- 16.58% 19.78% 52.73% 47.31% -- 56.02% 44.10% -- 购买
8 159518 标普油气ETF嘉实 -- -- 16.58% 19.79% 52.67% 46.86% -- 56.00% 37.34% -- 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 19.87% 26.02% 52.64% 48.68% 42.96% 54.56% 239.47% 0.12% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 19.76% 25.81% 52.14% 47.69% 41.59% 54.13% 233.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 25.74% 28.04% 101.19% 89.13% 75.52% 111.36% 122.46% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 25.62% 27.87% 100.72% 88.55% 74.45% 110.75% 112.79% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 25.75% 24.80% 93.60% 84.86% 70.79% 105.14% 127.25% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 25.65% 24.61% 93.00% 83.48% 67.27% 104.68% 56.03% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 24.29% 25.23% 90.57% 78.71% 64.26% 101.91% 116.20% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 24.19% 25.05% 90.01% 78.11% 63.21% 101.43% 106.79% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 24.93% 23.91% 86.48% 78.55% 63.84% 98.14% 157.84% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -5.27% 4.26% 55.15% 97.62% 199.34% 49.09% 544.72% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -8.08% -3.21% 54.94% 82.10% 75.38% 47.81% 134.23% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -8.08% -3.21% 54.94% 82.10% 75.38% 47.81% 134.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -8.82% 3.85% 25.52% 75.26% 84.50% 23.85% 48.36% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -8.92% 3.64% 25.01% 73.87% 82.31% 23.45% 45.32% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -11.90% 2.72% 23.02% 80.28% 91.76% 21.71% 65.37% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -11.06% 3.47% 22.91% 82.58% 93.78% 21.51% 62.93% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -11.96% 2.57% 22.66% 79.21% 90.03% 21.42% 63.33% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -11.14% 3.31% 22.54% 81.49% 92.03% 21.20% 60.56% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -16.62% -5.34% 17.04% 74.36% 76.32% 12.39% 47.93% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -16.70% -5.52% 16.59% 72.98% 74.22% 12.03% 54.54% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -12.42% -5.53% 16.49% 44.89% -- 10.40% 46.41% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -12.47% -5.62% 16.24% 44.30% -- 10.22% 45.31% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2026-10-27
万份收益|7日年化
2026-10-26
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.1353 1.2790 0.4922 1.0810 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.9912 1.5910 0.2515 1.2240 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.8812 1.6440 0.5738 1.3470 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
4 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.8356 1.4750 0.5282 1.1790 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
5 160606 鹏华货币A 基金吧 档案 0.6703 1.1700 0.2161 0.9360 2005-04-12 张佳蕾等 0.00% 购买
6 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.6611 1.3080 0.2841 1.1050 2013-01-21 沈夏 0.00% 购买
7 000301 德邦德利货币B 基金吧 档案 0.6066 1.4600 0.3195 1.3070 2013-09-16 汪晖等 0.00% 购买
8 310338 申万菱信收益宝货币A 基金吧 档案 0.5950 1.0640 0.2197 0.8620 2006-07-07 沈夏 0.00% 购买
9 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.5404 1.2160 0.2532 1.0620 2013-09-16 汪晖等 0.00% 购买
10 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.5264 1.3700 0.3089 1.2560 2023-06-08 施俊峰 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2026-10-27

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值
2026-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2026-10-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值
2026-10-26
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 517900 银行AH优选ETF招商 基金吧 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44%
2 515020 银行ETF华夏 基金吧 1.8817 1.8817 1.8569 1.8569 0.0248 1.34%
3 515290 银行ETF天弘 基金吧 1.5768 1.5768 1.5559 1.5559 0.0209 1.34%
4 516310 银行ETF易方达 基金吧 1.4548 1.4548 1.4356 1.4356 0.0192 1.34%
5 512800 银行ETF华宝 基金吧 0.8771 1.7542 0.8655 1.7310 0.0116 1.34%
6 512700 银行ETF南方 基金吧 1.5721 1.9281 1.5514 1.9074 0.0207 1.33%
7 512820 银行ETF汇添富 基金吧 1.5396 1.7356 1.5194 1.7154 0.0202 1.33%
8 159887 银行ETF富国 基金吧 1.4392 1.4392 1.4203 1.4203 0.0189 1.33%
9 512410 银行ETF广发 基金吧 1.1681 1.1681 1.1528 1.1528 0.0153 1.33%
10 561530 银行ETF银华 基金吧 1.0542 1.0542 1.0404 1.0404 0.0138 1.33%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2026-10-27
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.4693 10-27 -3.32% -5.49% -23.45% -18.12% 17.61% 53.37% 221.74% 771.14% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.2902 10-27 -3.32% -5.50% -23.47% -18.21% 17.37% 52.76% 217.89% 123.49% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.5216 10-27 -4.85% -8.48% -20.25% -24.71% 15.82% 50.40% 148.88% 352.16% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.3841 10-27 -4.86% -8.49% -20.30% -24.82% 15.40% 49.40% 143.09% 82.91% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.8791 10-27 -2.22% -4.75% -13.46% -12.60% -11.17% 40.63% -- 87.91% 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8559 10-27 -2.22% -4.76% -13.49% -12.71% -11.39% 39.93% -- 85.59% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 1.9866 10-27 -5.33% -12.74% -29.41% -31.34% 5.99% 38.13% 54.80% 98.66% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 1.8987 10-27 -5.33% -12.76% -29.45% -31.43% 5.72% 37.45% 52.49% 89.87% 0.00% 购买
9 004352 华银研究精选股票 股票型 2.2309 10-27 -2.46% -2.87% -12.62% -19.62% 7.16% 32.58% 104.88% 123.09% 0.15% 购买
10 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.2074 10-27 -5.51% -13.65% -33.63% -36.87% -2.24% 31.68% 108.78% 120.74% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.2768 10-27 -0.87% -3.35% -8.89% -9.05% 51.09% 110.99% 179.02% 627.68% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7091 10-27 -0.89% -3.89% -9.84% -10.66% 46.09% 103.48% -- 170.91% 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.6803 10-27 -0.89% -3.90% -9.88% -10.78% 45.72% 102.47% -- 168.03% 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3030 10-27 -2.62% -5.07% -17.72% -18.74% 33.12% 66.64% 178.48% 157.40% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.2720 10-27 -2.61% -5.06% -17.71% -18.74% 33.02% 66.45% 177.41% 151.53% 0.15% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.4452 10-27 -3.67% -10.33% -33.28% -23.29% -20.01% 61.03% 233.52% 344.52% 0.15% 购买
7 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.6893 10-27 -3.43% -6.48% -14.20% -18.35% 16.42% 55.10% -- 68.93% 0.10% 购买
8 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.6853 10-27 -3.43% -6.48% -14.22% -18.40% 16.30% 54.77% -- 68.53% 0.00% 购买
9 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.2990 10-27 -2.86% -6.97% -24.00% -23.59% -6.92% 52.50% 153.31% 129.90% 0.15% 购买
10 018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.2686 10-27 -2.87% -6.98% -24.03% -23.67% -7.10% 51.91% 150.31% 126.86% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4943 10-27 -0.23% 0.00% 0.12% -5.48% 15.15% 27.61% 64.79% 149.43% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4184 10-27 -0.23% -0.01% 0.08% -5.57% 14.92% 27.09% 62.82% 141.84% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4810 10-27 -0.24% -0.36% 0.40% 0.04% 11.76% 20.50% 39.15% 211.62% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3220 10-27 -0.26% -0.39% 0.35% -0.09% 11.53% 20.06% 37.48% 191.55% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2081 10-27 0.04% 0.07% 18.21% 18.70% 19.74% 19.96% 27.61% 31.33% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2155 10-27 0.03% 0.07% 17.98% 18.49% 19.60% 19.91% 28.06% 32.06% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3699 10-27 0.09% 0.08% 0.41% 1.19% 1.85% 19.45% 26.13% 60.66% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3564 10-27 0.09% 0.07% 0.39% 1.13% 1.76% 19.21% 25.37% 47.43% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8270 10-27 -0.11% -0.22% 0.38% -0.16% 7.85% 13.69% 27.28% 160.79% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.7990 10-27 -0.11% -0.22% 0.33% -0.28% 7.66% 13.22% 25.66% 143.56% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.3334 10-26 1.22% 1.71% 11.98% 19.76% 25.81% 52.14% 41.59% 233.34% 0.00% 购买
2 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.3408 10-26 1.21% 1.70% 11.96% 19.72% 25.74% 51.91% -- 45.31% 0.00% 购买
3 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.2775 10-26 1.46% 2.43% 9.71% 15.90% 18.88% 49.68% 29.68% 27.75% 0.10% 购买
4 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.2580 10-26 1.46% 2.43% 9.75% 15.90% 18.78% 49.28% 27.75% 25.80% 0.00% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.9207 10-27 -0.17% -2.60% -21.70% -19.92% -4.28% 42.67% 195.62% 192.10% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.9157 10-27 -0.17% -2.61% -21.71% -19.94% -4.32% 42.53% -- 149.97% 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.8986 10-27 -0.17% -2.61% -21.72% -19.97% -4.40% 42.31% 193.41% 189.89% 0.00% 购买
8 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 指数型-海外股票 2.3327 10-26 0.07% 1.90% 7.81% 10.91% 12.22% 37.65% 45.07% 97.69% 0.00% 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.5993 10-27 -6.62% -15.49% -32.15% -35.97% 1.85% 28.13% -- 59.93% 0.10% 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5957 10-27 -6.61% -15.50% -32.16% -36.00% 1.75% 27.87% -- 59.57% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1110 10-26 1.6400% -- -15.73% -8.69% 2.58% 50.68% 190.37% 111.10% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0760 10-26 1.6700% -- -15.75% -8.79% 2.37% 50.11% 186.34% 158.53% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5381 10-26 0.2400% -2.91% -14.65% -8.48% -1.23% 47.63% 122.45% 188.03% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4999 10-26 0.2400% -2.92% -14.68% -8.58% -1.44% 46.96% -- 118.26% 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.3059 10-26 1.4700% -2.95% -11.76% -6.35% 1.95% 46.88% 180.25% 530.59% 0.15% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.3300 10-26 1.7900% -2.59% -18.25% -9.13% -5.32% 46.73% 64.08% 133.00% 0.15% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.2509 10-26 1.4700% -2.96% -11.79% -6.45% 1.72% 46.26% -- 104.32% 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2878 10-26 0.2900% -1.83% -14.52% -15.67% -7.44% 36.46% 258.93% 228.78% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.2187 10-26 0.2900% -1.84% -14.56% -15.79% -7.69% 35.74% 254.05% 221.87% 0.00% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.3965 10-26 -0.9900% -4.31% -19.87% -16.96% -2.67% 33.80% 220.85% 239.65% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4836 10-26 -0.66% -2.16% -9.44% -8.82% 3.85% 25.52% 84.50% 48.36% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4532 10-26 -0.66% -2.16% -9.47% -8.92% 3.64% 25.01% 82.31% 45.32% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6537 10-26 -1.18% -2.63% -12.82% -11.90% 2.72% 23.02% 91.76% 65.37% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6293 10-26 -0.88% -2.48% -11.70% -11.06% 3.47% 22.91% 93.78% 62.93% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6333 10-26 -1.19% -2.63% -12.84% -11.96% 2.57% 22.66% 90.03% 63.33% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6056 10-26 -0.88% -2.49% -11.73% -11.14% 3.31% 22.54% 92.03% 60.56% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4793 10-26 -0.89% -3.86% -14.54% -16.62% -5.34% 17.04% 76.32% 47.93% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4612 10-23 0.55% -1.99% -11.48% -12.42% -5.53% 16.49% -- 46.41% 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4531 10-23 0.55% -2.00% -11.49% -12.47% -5.62% 16.24% -- 45.31% 0.12% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3046 10-23 0.47% -1.11% -4.81% -3.98% 3.45% 16.14% 71.61% 30.46% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001628招商体育文化休闲股票A1.6520 10-272.99%12.23%-12.68%-11.37%23.19%-13.64%65.20%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.5920 10-272.98%12.11%-12.96%-12.00%20.24%-14.18%6.99%0.00%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2216 10-27-1.59%9.35%-4.13%-7.14%35.57%-2.25%22.16%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.1948 10-27-1.64%9.24%-4.32%-7.51%33.93%-2.57%19.48%0.00%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0577 10-27-0.72%7.23%-0.25%5.69%--3.90%30.33%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0490 10-27-0.75%7.12%-0.45%5.27%--3.56%29.35%0.00%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1436 10-27-3.11%6.01%-4.79%-3.44%42.13%-2.16%14.36%0.15%查看详情
011825浙商汇金量化臻选股票C1.1136 10-27-3.15%5.88%-5.02%-3.93%40.02%-2.56%11.36%0.00%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7386 10-27-17.91%5.50%17.87%12.10%20.21%27.63%-26.14%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7079 10-27-17.97%5.28%17.40%11.22%17.38%26.82%-29.21%0.00%查看详情
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  • 融通基金

    活期存款,理财首选!

    融通现金宝货币A

    0.8010%

    七日年化

  • 宏利基金

    关注人工智能等新兴科技机会

    宏利复兴混合A

    22.00%

    近1年

  • 华夏基金

    聚焦稳健经营个股

    华夏创业板价值ETF联接C

    19.77%

    成立以来

  • 中邮创业基金

    聚焦新蓝筹

    中邮未来新蓝筹混合

    73.90%

    成立以来

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A66.15%0.10%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A125.16%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A72.43%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C124.13%0.00%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币46.63%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币239.46%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.13%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C50.88%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
南方标普红利低波50ETF联接A96.65%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A118.65%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.38%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A67.79%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A104.80%0.12%购买
东财通信C206.09%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-1.90%0.00%购买
财通集成电路产业股票C348.12%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接A210.13%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C182.16%0.00%购买
易方达供给改革混合627.68%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C83.86%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C311.00%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C89.88%0.00%购买
银河创新成长混合A834.84%0.15%购买
财通成长优选混合A392.30%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
中信保诚稳悦债券C50.46%0.00%购买
东方添益债券77.38%0.08%购买
中信保诚稳达C36.64%0.00%购买
华安安和债券C28.38%0.00%购买
鹏华丰禄债券62.03%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.75%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.23%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.40%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
永赢天天利货币A1.3290%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2720%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2670%0.00%购买
中加货币E1.2620%0.00%购买
创金合信货币C1.2600%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2430%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2180%0.00%购买
平安金管家货币D1.2110%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24~26/11/20王力
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25~26/10/28林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25~26/10/28林心龙
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26~26/11/25张艺敏
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31~26/11/30张勋
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★110.99%
2华商改革创新股票A★★★★★50.40%
3易方达科益混合A★★★★★34.09%
4诺安优化配置混合A★★★★★33.77%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★110.99%
2诺安创新驱动混合A★★★★★66.64%
3前海开源沪港深乐享★★★★★61.03%
4申万菱信智能驱动股★★★★★53.37%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★110.99%
2广发道琼斯石油指数★★★★★61.16%
3广发道琼斯石油指数★★★★★60.67%
4国富全球科技互联混★★★★★55.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★110.99%
2诺安创新驱动混合A★★★★★66.64%
3诺安创新驱动混合C★★★★★66.45%
4国富全球科技互联混★★★★★55.15%
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  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信智能驱动-18.12%17.61%53.37%
2申万菱信智能驱动-18.21%17.37%52.76%
3华商改革创新股票-24.71%15.82%50.40%
4华商改革创新股票-24.82%15.40%49.40%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.22%224.12%227.30%
2华商可转债债券A-5.48%15.15%27.61%
3华商可转债债券C-5.57%14.92%27.09%
4华商稳定增利债券0.04%11.76%20.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-9.05%51.09%110.99%
2易方达产业机遇混-10.66%46.09%103.48%
3易方达产业机遇混-10.78%45.72%102.47%
4诺安创新驱动混合-18.74%33.12%66.64%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能26.13%12.05%47.10%
2建信易盛郑商所能25.99%11.83%46.51%
3华夏上证科创板半-35.97%1.85%28.13%
4华夏上证科创板半-36.00%1.75%27.87%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1诚奇浦江CTA1开放中2026-10-239.38%14.43%28.76%
2利位稳进5号开放中2026-10-21-2.05%0.47%37.99%
3量魁倚天屠龙私募开放中2026-10-26-13.00%7.24%285.92%
4中欧瑞博6期成长开放中2026-10-26-16.73%-18.66%113.78%
5中欧瑞博优优1号开放中2026-10-26-17.19%-21.72%-4.29%
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  • 财申道
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