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| 创金合信中证500指 | 近1年 | 6.14% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 10.02% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.29% | |
| 行业 | 华安标普全球石油指数 | 近1年 | 29.67% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.7832 | 0.7832 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0686 | 9.60% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0684 | 9.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019115 | 东财卓越成长A | 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0961 | 8.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019116 | 东财卓越成长C | 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0940 | 8.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0622 | 7.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012183 | 广发沪港深精选混合C | 基金吧 档案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0605 | 7.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.6490 | 1.6490 | 1.5400 | 1.5400 | 0.1090 | 7.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.4840 | 1.4840 | 0.1050 | 7.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 基金吧 档案 | 0.5629 | 0.5629 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0314 | 5.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0555 | 5.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7438 | 9.1862 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.5360 | 8.9925 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2234 | 7.2734 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1966 | 7.1966 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3089 | 6.3089 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.1190 | 6.1190 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.9770 | 6.0390 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.9350 | 5.9350 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.9253 | 5.9253 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4810 | 5.7010 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 21.7300 | 29.0360 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.9780 | 21.4780 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.0654 | 19.7564 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.9530 | 13.9530 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.6300 | 13.1010 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.6139 | 11.7139 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.4106 | 11.4106 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.6848 | 10.6848 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.5350 | 11.3220 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.3787 | 10.3787 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 103.6692 | 1.5000 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0345 | 5.5579 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0296 | 8.2238 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9955 | 5.5180 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6863 | 4.8903 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6334 | 3.7484 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6280 | 3.6280 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4613 | 3.5583 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4450 | 3.4450 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2837 | 3.2837 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.7190 | 1.4610 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 134.7980 | 1.4020 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.5681 | 1.4225 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.1138 | 1.2761 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.8603 | 1.2868 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.8431 | 1.1884 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.4050 | 1.2887 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0339 | 1.1403 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.7442 | 1.1782 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 111.2217 | 1.1122 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2026-10-12 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4130 | 6.4130 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8130 | 5.8130 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9987 | 5.7887 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9424 | 3.9424 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8573 | 3.8573 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6843 | 3.6843 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6077 | 3.6077 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7078 | 2.7078 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6573 | 2.6573 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5740 | 2.5740 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2026-10-12 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8774 | 2.1824 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8432 | 1.8432 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8040 | 1.8040 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7820 | 1.7820 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7657 | 1.7657 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7403 | 1.7403 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6516 | 1.6516 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6188 | 1.6188 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6080 | 1.6080 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5975 | 1.5975 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
- |
- 股票型
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- QDII
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- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2275 | 3.2275 | 222.43% | 224.27% | 226.27% | 224.53% | 224.21% | 226.77% | 222.75% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.9640 | 7.9640 | -3.44% | 82.09% | 141.27% | 206.69% | 186.66% | 116.13% | 696.40% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.9901 | 2.9901 | -3.43% | 75.67% | 133.33% | 189.35% | -- | 112.15% | 199.01% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.9591 | 2.9591 | -3.55% | 75.24% | 132.18% | 186.51% | -- | 111.35% | 195.91% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.6470 | 5.6470 | -22.08% | 24.48% | 122.47% | 299.62% | 291.01% | 65.21% | 464.70% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 7.8114 | 7.8114 | -27.13% | 39.45% | 94.06% | 260.85% | 363.47% | 69.80% | 681.06% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -1.54% | 32.78% | 91.55% | 106.80% | 97.45% | 74.82% | 177.04% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -1.54% | 32.78% | 91.55% | 106.80% | 97.45% | 74.82% | 177.04% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.1602 | 3.1602 | -27.95% | 10.81% | 91.53% | 280.79% | 286.19% | 60.47% | 216.02% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -27.34% | 32.26% | 81.71% | 258.75% | 329.88% | 59.49% | 530.89% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | -27.48% | 31.74% | 80.27% | 253.10% | 319.73% | 58.52% | 492.53% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | -23.04% | 53.31% | 78.81% | 225.77% | 256.35% | 78.22% | 919.78% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | -23.12% | 53.01% | 78.10% | 223.13% | 252.07% | 77.68% | 161.69% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | -28.60% | 48.13% | 71.79% | 105.01% | 102.93% | 87.20% | 154.11% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | -28.69% | 47.75% | 70.95% | 102.97% | 99.91% | 86.48% | 142.93% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | -21.87% | 51.51% | 70.70% | 162.34% | 182.82% | 75.05% | 426.89% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | -21.99% | 50.95% | 69.58% | 159.05% | 176.23% | 74.12% | 113.20% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001040 | 新华策略精选股票A | -- | -- | -19.43% | 23.10% | 64.42% | 204.59% | 177.06% | 56.66% | 338.38% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | -33.09% | 39.03% | 63.97% | 180.40% | 173.54% | 64.65% | 185.22% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | -3.44% | 82.09% | 141.27% | 206.69% | 186.66% | 116.13% | 696.40% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -3.43% | 75.67% | 133.33% | 189.35% | -- | 112.15% | 199.01% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -3.55% | 75.24% | 132.18% | 186.51% | -- | 111.35% | 195.91% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -22.08% | 24.48% | 122.47% | 299.62% | 291.01% | 65.21% | 464.70% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | -- | -- | -27.13% | 39.45% | 94.06% | 260.85% | 363.47% | 69.80% | 681.06% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011369 | 华商均衡成长混合A | -- | -- | -27.95% | 10.81% | 91.53% | 280.79% | 286.19% | 60.47% | 216.02% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | -- | -- | -26.36% | 39.93% | 91.12% | 245.75% | 346.63% | 68.37% | 162.08% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011370 | 华商均衡成长混合C | -- | -- | -28.06% | 10.47% | 90.39% | 276.30% | 279.33% | 59.73% | 205.78% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | -- | -- | -26.51% | 39.39% | 89.61% | 240.31% | 336.12% | 67.34% | 152.82% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | -- | -- | 222.43% | 224.27% | 226.27% | 224.53% | 224.21% | 226.77% | 222.75% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 0.39% | 16.08% | 27.56% | 50.38% | 57.13% | 26.74% | 155.50% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | -3.82% | 23.21% | 25.18% | 63.67% | 65.01% | 25.76% | 150.63% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | -3.92% | 22.96% | 24.67% | 62.37% | 63.03% | 25.37% | 143.05% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | 0.99% | 1.52% | 19.31% | 21.75% | 25.53% | 18.61% | 60.02% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | 0.95% | 1.43% | 19.08% | 21.28% | 24.78% | 18.43% | 46.88% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 0.12% | 15.82% | 18.36% | 35.10% | 38.19% | 18.82% | 210.86% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 0.04% | 15.56% | 17.91% | 34.09% | 36.54% | 18.46% | 190.92% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | -8.29% | 7.70% | 14.30% | 44.46% | 52.00% | 13.81% | 167.02% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | -8.38% | 7.49% | 13.84% | 43.32% | 50.19% | 13.46% | 140.24% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -16.17% | 37.50% | 83.02% | 185.70% | 255.68% | 75.28% | 255.54% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | -- | -- | -16.19% | 37.43% | 82.84% | -- | -- | 75.15% | 204.29% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -16.23% | 37.32% | 82.56% | 184.26% | 253.03% | 74.94% | 252.89% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | -- | -- | -17.52% | 35.44% | 82.54% | 196.45% | 286.38% | 72.88% | 338.81% | -- | 购买 |
| 5 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | -36.06% | 52.54% | 67.42% | -- | -- | 72.88% | 168.65% | -- | 购买 |
| 6 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | -36.28% | 53.20% | 67.29% | -- | -- | 73.48% | 110.88% | -- | 购买 |
| 7 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | -36.34% | 52.75% | 66.92% | -- | -- | 73.05% | 160.04% | -- | 购买 |
| 8 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | -34.39% | 48.35% | 61.68% | -- | -- | 66.12% | 109.29% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | -- | -- | -34.43% | 48.21% | 61.35% | -- | -- | 65.86% | 108.84% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | -33.01% | 46.43% | 60.27% | -- | -- | 63.06% | 119.32% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -1.54% | 32.78% | 91.55% | 106.80% | 97.45% | 74.82% | 177.04% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -1.54% | 32.78% | 91.55% | 106.80% | 97.45% | 74.82% | 177.04% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.08% | 34.57% | 86.97% | 146.55% | 235.33% | 72.83% | 146.80% | 0.16% | 购买 |
| 4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.00% | 34.31% | 86.12% | 144.41% | 230.65% | 72.37% | 202.24% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -2.57% | 30.25% | 81.60% | 97.01% | 85.25% | 67.52% | 176.40% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 36.33% | 23.62% | 80.59% | 67.39% | 65.13% | 92.45% | 102.56% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 36.18% | 23.42% | 80.09% | 66.81% | 64.07% | 91.92% | 93.78% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -0.98% | 31.17% | 77.19% | 125.03% | 224.44% | 67.38% | 623.82% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -1.09% | 30.88% | 76.35% | 123.33% | -- | 66.83% | 143.18% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 31.41% | 23.81% | 74.29% | 65.26% | 49.46% | 88.02% | 108.29% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -14.21% | 20.43% | 31.58% | 97.79% | 99.45% | 32.77% | 80.40% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -14.28% | 20.25% | 31.19% | 96.60% | 97.65% | 32.47% | 78.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -12.30% | 18.59% | 30.94% | 88.16% | 88.25% | 32.08% | 58.22% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -13.90% | 20.24% | 30.80% | 98.95% | 100.49% | 31.68% | 76.57% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -12.39% | 18.35% | 30.42% | 86.65% | 86.00% | 31.68% | 55.01% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -13.97% | 20.05% | 30.41% | 97.78% | 98.69% | 31.37% | 74.03% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -23.97% | 11.93% | 25.84% | 90.94% | 84.33% | 22.99% | 61.88% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -24.04% | 11.71% | 25.35% | 89.41% | 82.11% | 22.61% | 69.14% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -12.56% | 13.18% | 19.99% | 72.06% | 69.57% | 21.01% | 65.16% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -15.81% | 6.97% | 19.66% | 49.50% | -- | 16.92% | 55.06% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-10-12 万份收益|7日年化 |
2026-10-09 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004210 | 前海开源货币E | 基金吧 档案 | 0.5578 | 1.0000 | 0.2304 | 0.8240 | 2017-01-13 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 001871 | 前海开源货币B | 基金吧 档案 | 0.5577 | 1.0000 | 0.2300 | 0.8240 | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001870 | 前海开源货币A | 基金吧 档案 | 0.4873 | 0.7550 | 0.1650 | 0.5830 | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 基金吧 档案 | 0.4769 | 1.3540 | 0.5217 | 1.2690 | 2016-12-27 | 张英等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫B | 基金吧 档案 | 0.4511 | 1.1380 | 0.2854 | 1.0510 | 2017-03-15 | 朱燕琼等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 基金吧 档案 | 0.4148 | 0.9020 | 0.2177 | 0.7990 | 2016-12-27 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 基金吧 档案 | 0.4093 | 1.1100 | 0.4554 | 1.0260 | 2016-12-27 | 张英等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025454 | 太平日日鑫E | 基金吧 档案 | 0.4052 | 0.9660 | 0.2389 | 0.8790 | 2025-09-08 | 朱燕琼等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004330 | 太平日日鑫A | 基金吧 档案 | 0.3846 | 0.8940 | 0.2189 | 0.8080 | 2017-03-15 | 朱燕琼等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 基金吧 档案 | 0.3812 | 1.2890 | 0.3448 | 1.2700 | 2021-07-12 | 温开强 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516620 | 影视ETF国泰 | 基金吧 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0593 | 7.04% | |
| 2 | 159855 | 影视ETF银华 | 基金吧 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0517 | 6.94% | |
| 3 | 512980 | 传媒ETF广发 | 基金吧 | 0.8091 | 0.8091 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0386 | 5.01% | |
| 4 | 159805 | 传媒ETF鹏华 | 基金吧 | 1.1335 | 1.1335 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0532 | 4.92% | |
| 5 | 516190 | 传媒ETF华夏 | 基金吧 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0449 | 4.81% | |
| 6 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 基金吧 | 1.9160 | 1.9160 | 1.8282 | 1.8282 | 0.0878 | 4.80% | |
| 7 | 159562 | 黄金股ETF华夏 | 基金吧 | 2.0850 | 2.0850 | 1.9898 | 1.9898 | 0.0952 | 4.78% | |
| 8 | 517400 | 黄金股ETF国泰 | 基金吧 | 1.5137 | 1.5137 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0690 | 4.78% | |
| 9 | 159321 | 黄金股ETF华安 | 基金吧 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0668 | 4.77% | |
| 10 | 159315 | 黄金股ETF工银 | 基金吧 | 1.5733 | 1.5733 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0715 | 4.76% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2026-10-12 | ||||||||||
- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 指数型
- |
- QDII
- |
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 6.3089 10-09 | -3.67% | -8.12% | -13.05% | -27.34% | 32.26% | 81.71% | 329.88% | 530.89% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 5.9253 10-09 | -3.67% | -8.14% | -13.10% | -27.48% | 31.74% | 80.27% | 319.73% | 492.53% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 8.7438 10-09 | 0.00% | -5.89% | -7.54% | -23.04% | 53.31% | 78.81% | 256.35% | 919.78% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 8.5360 10-09 | 0.00% | -5.90% | -7.57% | -23.12% | 53.01% | 78.10% | 252.07% | 161.69% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.5411 10-09 | -0.52% | -4.81% | -4.88% | -28.60% | 48.13% | 71.79% | 102.93% | 154.11% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.4293 10-09 | -0.52% | -4.83% | -4.92% | -28.69% | 47.75% | 70.95% | 99.91% | 142.93% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.2689 10-09 | 0.29% | -2.83% | -4.05% | -21.87% | 51.51% | 70.70% | 182.82% | 426.89% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.1102 10-09 | 0.29% | -2.85% | -4.10% | -21.99% | 50.95% | 69.58% | 176.23% | 113.20% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001040 | 新华策略精选股票A | 股票型 | 3.5068 10-09 | -2.07% | -6.47% | -4.80% | -19.43% | 23.10% | 64.42% | 177.06% | 338.38% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 2.8522 10-09 | -1.08% | -6.84% | -10.01% | -33.09% | 39.03% | 63.97% | 173.54% | 185.22% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.9640 10-09 | 1.38% | 0.21% | -4.93% | -3.44% | 82.09% | 141.27% | 186.66% | 696.40% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.9901 10-09 | 1.58% | 0.25% | -4.94% | -3.43% | 75.67% | 133.33% | -- | 199.01% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.9591 10-09 | 1.57% | 0.24% | -4.98% | -3.55% | 75.24% | 132.18% | -- | 195.91% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 5.6470 10-09 | -2.00% | -9.11% | -15.60% | -22.08% | 24.48% | 122.47% | 291.01% | 464.70% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 3.1602 10-09 | -3.25% | -8.24% | -13.47% | -27.95% | 10.81% | 91.53% | 286.19% | 216.02% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 3.0578 10-09 | -3.25% | -8.25% | -13.51% | -28.06% | 10.47% | 90.39% | 279.33% | 205.78% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 024459 | 华商致远回报混合A | 混合型-偏股 | 2.5788 10-09 | -2.99% | -7.89% | -13.29% | -28.33% | 6.21% | 89.10% | -- | 157.88% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024460 | 华商致远回报混合C | 混合型-偏股 | 2.5603 10-09 | -2.99% | -7.91% | -13.33% | -28.44% | 5.90% | 87.98% | -- | 156.03% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001480 | 财通成长优选混合A | 混合型-灵活 | 6.4820 10-09 | -3.48% | -7.85% | -12.69% | -26.40% | 35.01% | 85.94% | 358.74% | 548.20% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 021528 | 财通成长优选混合C | 混合型-灵活 | 3.7140 10-09 | -3.48% | -7.86% | -12.71% | -26.47% | 34.76% | 85.24% | -- | 271.40% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 债券型-利率债 | 3.2275 10-09 | 221.46% | 221.43% | 221.98% | 222.43% | 224.27% | 226.27% | 224.21% | 222.75% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5063 10-09 | -0.08% | -0.43% | -2.35% | -3.82% | 23.21% | 25.18% | 65.01% | 150.63% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4305 10-09 | -0.08% | -0.44% | -2.38% | -3.92% | 22.96% | 24.67% | 63.03% | 143.05% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3645 10-09 | 0.06% | 0.04% | 0.38% | 0.99% | 1.52% | 19.31% | 25.53% | 60.02% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3513 10-09 | 0.07% | 0.04% | 0.36% | 0.95% | 1.43% | 19.08% | 24.78% | 46.88% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4750 10-09 | 0.20% | 0.00% | -0.20% | 0.12% | 15.82% | 18.36% | 38.19% | 210.86% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3170 10-09 | 0.22% | -0.04% | -0.26% | 0.04% | 15.56% | 17.91% | 36.54% | 190.92% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0243 10-09 | -0.25% | -1.87% | -3.97% | -8.29% | 7.70% | 14.30% | 52.00% | 167.02% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9104 10-09 | -0.25% | -1.87% | -4.00% | -8.38% | 7.49% | 13.84% | 50.19% | 140.24% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8230 10-09 | 0.16% | 0.00% | -0.22% | -0.16% | 10.69% | 12.53% | 26.62% | 160.22% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.5550 10-09 | -0.33% | -1.25% | -2.64% | -16.17% | 37.50% | 83.02% | 255.68% | 255.54% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 3.5492 10-09 | -0.33% | -1.25% | -2.64% | -16.19% | 37.43% | 82.84% | -- | 204.29% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 3.5285 10-09 | -0.32% | -1.26% | -2.66% | -16.23% | 37.32% | 82.56% | 253.03% | 252.89% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.0929 10-09 | -0.77% | -4.66% | -4.82% | -34.39% | 48.35% | 61.68% | -- | 109.29% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.0884 10-09 | -0.77% | -4.67% | -4.83% | -34.43% | 48.21% | 61.35% | -- | 108.84% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.1932 10-09 | -0.75% | -4.61% | -4.56% | -33.01% | 46.43% | 60.27% | -- | 119.32% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.1883 10-09 | -0.75% | -4.62% | -4.58% | -33.04% | 46.30% | 59.96% | -- | 118.83% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 3.9021 10-09 | -1.72% | -7.01% | -13.42% | -25.95% | 10.22% | 59.74% | 269.24% | 290.21% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 3.8370 10-09 | -1.72% | -7.02% | -13.44% | -26.00% | 10.08% | 59.34% | 266.48% | 283.70% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.3102 10-09 | -0.91% | -4.39% | -6.35% | -33.92% | 40.22% | 55.84% | -- | 131.02% | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.4680 10-08 | -1.2000% | -1.20% | -0.08% | 0.08% | 34.57% | 86.97% | 235.33% | 146.80% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.4270 10-08 | -1.2200% | -1.22% | -0.12% | 0.00% | 34.31% | 86.12% | 230.65% | 202.24% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.7640 10-08 | -2.3000% | -2.30% | 0.73% | -2.57% | 30.25% | 81.60% | 85.25% | 176.40% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.9143 10-08 | -0.1900% | -0.19% | -0.19% | -0.83% | 32.61% | 71.72% | 147.18% | 230.72% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.8710 10-08 | -0.2000% | -0.20% | -0.23% | -0.93% | 32.33% | 70.88% | -- | 150.65% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 7.1011 10-08 | -0.8200% | -0.82% | 2.65% | -2.02% | 28.65% | 67.96% | 204.87% | 610.11% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 7.0406 10-08 | -0.8300% | -0.83% | 2.61% | -2.12% | 28.37% | 67.20% | -- | 130.14% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.7101 10-08 | -3.1900% | -3.19% | -4.90% | -16.99% | 14.63% | 59.48% | 196.77% | 171.01% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.6821 10-08 | -3.2000% | -3.20% | -4.93% | -17.05% | 14.45% | 58.93% | 194.09% | 168.21% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.9424 10-09 | -1.0300% | -3.77% | -3.52% | -18.09% | 31.00% | 57.79% | 248.15% | 294.24% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8040 10-09 | -0.20% | -2.07% | -6.03% | -14.21% | 20.43% | 31.58% | 99.45% | 80.40% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.7820 10-09 | -0.20% | -2.08% | -6.05% | -14.28% | 20.25% | 31.19% | 97.65% | 78.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5822 10-09 | -0.05% | -1.41% | -4.78% | -12.30% | 18.59% | 30.94% | 88.25% | 58.22% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.7657 10-09 | -0.12% | -1.80% | -5.59% | -13.90% | 20.24% | 30.80% | 100.49% | 76.57% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5501 10-09 | -0.05% | -1.42% | -4.81% | -12.39% | 18.35% | 30.42% | 86.00% | 55.01% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.7403 10-09 | -0.12% | -1.81% | -5.62% | -13.97% | 20.05% | 30.41% | 98.69% | 74.03% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.6188 10-09 | -0.25% | -2.78% | -7.89% | -23.97% | 11.93% | 25.84% | 84.33% | 61.88% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.6516 10-09 | 0.03% | -1.66% | -5.87% | -12.56% | 13.18% | 19.99% | 69.57% | 65.16% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5475 10-08 | -2.20% | -2.20% | -5.41% | -15.81% | 6.97% | 19.66% | -- | 55.06% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5391 10-08 | -2.20% | -2.20% | -5.43% | -15.85% | 6.87% | 19.40% | -- | 53.91% | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8946 10-09 | 7.90% | 37.84% | 42.18% | 28.04% | 49.05% | 54.59% | -10.54% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.8577 10-09 | 7.81% | 37.54% | 41.60% | 27.01% | 45.52% | 53.65% | -14.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.7840 10-09 | 8.20% | 34.62% | 41.25% | 36.47% | 39.76% | 53.47% | 178.40% | 0.15% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.4210 10-09 | 7.06% | 31.33% | 21.05% | 8.66% | 43.54% | 30.70% | 42.10% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.3981 10-09 | 7.03% | 31.19% | 20.75% | 8.13% | 41.41% | 30.21% | 39.81% | 0.00% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4873 10-09 | 2.01% | 22.44% | 18.74% | -1.30% | 20.83% | 18.36% | -51.27% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4768 10-09 | 1.99% | 22.32% | 18.52% | -1.69% | 19.44% | 18.02% | -52.32% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.7120 10-09 | 4.71% | 21.40% | 27.92% | 14.53% | 34.72% | 33.20% | 171.20% | 0.15% | 查看详情 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 2.1120 10-09 | 2.56% | 16.01% | 16.77% | 4.71% | 31.77% | 23.07% | 111.20% | 0.15% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.9616 10-09 | 2.87% | 15.84% | 19.08% | 6.75% | 28.69% | 24.55% | 223.67% | 0.15% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 81.02% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 136.64% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 135.56% | 0.00% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 256.03% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 924.49% | 0.13% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 550.09% | 0.12% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 747.36% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 71.65% | 0.12% | 购买 |
| 推荐 | |
|---|---|
| 数据 |
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