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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 101.6205 1.4795 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.9642 133.9332 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 19.7680 27.0740 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 19.0810 19.5810 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 12.2600 12.2600 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 720001 财通价值动量混合A 基金吧 档案 -- -- 10.8530 11.3240 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 10.1681 10.2681 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 9.9887 9.9887 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 -- -- 9.6108 9.6108 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 040025 华安科技动力混合A 基金吧 档案 -- -- 9.3870 10.1740 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.5876 1.5876 1.4515 1.4515 0.1361 9.38% 开放申购 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.5595 1.5595 1.4259 1.4259 0.1336 9.37% 开放申购 0.00% 购买
3 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.4445 1.4445 1.3419 1.3419 0.1026 7.65% 开放申购 0.15% 购买
4 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.4265 1.4265 1.3252 1.3252 0.1013 7.64% 开放申购 0.00% 购买
5 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.0872 1.0872 1.0221 1.0221 0.0651 6.37% 开放申购 0.00% 购买
6 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.1024 1.1024 1.0365 1.0365 0.0659 6.36% 开放申购 0.15% 购买
7 026303 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 0.8996 0.8996 0.8487 0.8487 0.0509 6.00% 开放申购 0.08% 购买
8 026304 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.8461 0.8461 0.0508 6.00% 开放申购 0.00% 购买
9 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 1.1372 1.1372 1.0743 1.0743 0.0629 5.85% 开放申购 0.15% 购买
10 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 1.1204 1.1204 1.0585 1.0585 0.0619 5.85% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000538 诺安优势行业混合A 基金吧 档案 0.9040 0.9040 0.8080 0.8080 0.0960 11.88% 开放申购 0.15% 购买
2 002053 诺安优势行业混合C 基金吧 档案 0.8970 0.8970 0.8020 0.8020 0.0950 11.85% 开放申购 0.15% 购买
3 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 基金吧 档案 1.5870 1.5870 1.4390 1.4390 0.1480 10.28% 开放申购 0.00% 购买
4 001830 融通跨界成长灵活配置混合A 基金吧 档案 1.5890 1.5890 1.4410 1.4410 0.1480 10.27% 开放申购 0.15% 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.2944 1.2944 1.1771 1.1771 0.1173 9.97% 开放申购 0.15% 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.2575 1.2575 1.1435 1.1435 0.1140 9.97% 开放申购 0.00% 购买
7 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.3167 1.6817 1.2047 1.5697 0.1120 9.30% 开放申购 0.15% 购买
8 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 0.9484 0.9484 0.8677 0.8677 0.0807 9.30% 开放申购 0.15% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 0.9099 0.9099 0.8325 0.8325 0.0774 9.30% 开放申购 0.00% 购买
10 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 0.9620 0.9620 0.8802 0.8802 0.0818 9.29% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.0842 1.1292 1.0413 1.0863 0.0429 4.12% 开放申购 0.08% 购买
2 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.0650 1.1050 1.0229 1.0629 0.0421 4.12% 开放申购 0.00% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.6774 1.6774 1.6112 1.6112 0.0662 4.11% 开放申购 0.00% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.6773 1.6773 1.6111 1.6111 0.0662 4.11% 开放申购 0.08% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.5828 1.9375 1.5236 1.8650 0.0592 3.89% 开放申购 0.06% 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.5455 1.5455 1.4877 1.4877 0.0578 3.89% 开放申购 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.5838 1.5838 1.5246 1.5246 0.0592 3.88% 限大额 0.05% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.5165 2.2415 1.4669 2.1919 0.0496 3.38% 开放申购 0.08% 购买
9 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.5122 1.5122 1.4627 1.4627 0.0495 3.38% 开放申购 0.00% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.4606 2.1306 1.4129 2.0829 0.0477 3.38% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159272 机器人ETF富国 基金吧 档案 0.7911 0.7911 0.7328 0.7328 0.0583 7.96% 场内交易 -- 购买
2 159050 机器人ETF广发 基金吧 档案 0.8392 0.8392 0.7774 0.7774 0.0618 7.95% 场内交易 -- 购买
3 159530 机器人ETF易方达 基金吧 档案 1.3107 1.3107 1.2143 1.2143 0.0964 7.94% 场内交易 -- 购买
4 159048 机器人ETF大成 基金吧 档案 0.8482 0.8482 0.7861 0.7861 0.0621 7.90% 场内交易 -- 购买
5 159039 机器人ETF华安 基金吧 档案 0.8207 0.8207 0.7606 0.7606 0.0601 7.90% 场内交易 -- 购买
6 159559 机器人ETF景顺 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.0985 1.0985 0.0867 7.89% 场内交易 -- 购买
7 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 档案 0.9317 0.9317 0.8637 0.8637 0.0680 7.87% 场内交易 -- 购买
8 020973 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.2797 1.2797 1.1901 1.1901 0.0896 7.53% 开放申购 0.00% 购买
9 020972 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.2889 1.2889 1.1987 1.1987 0.0902 7.52% 开放申购 0.12% 购买
10 020981 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2392 1.2392 1.1531 1.1531 0.0861 7.47% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8877 0.8877 0.8604 0.8604 0.0273 3.17% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8828 0.8828 0.8557 0.8557 0.0271 3.17% 开放申购 0.00% 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0031 1.0031 0.9814 0.9814 0.0217 2.21% 开放申购 0.08% 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0010 1.0010 0.9794 0.9794 0.0216 2.21% 开放申购 0.00% 购买
5 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8620 0.8620 0.8447 0.8447 0.0173 2.05% 开放申购 0.00% 购买
6 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8645 0.8645 0.8472 0.8472 0.0173 2.04% 开放申购 0.08% 购买
7 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.7053 0.7053 0.6943 0.6943 0.0110 1.58% 开放申购 0.15% 购买
8 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.7004 0.7004 0.6895 0.6895 0.0109 1.58% 开放申购 0.00% 购买
9 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8340 0.8340 0.8230 0.8230 0.0110 1.34% 开放申购 0.80% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8321 0.8321 0.8211 0.8211 0.0110 1.34% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8111 0.8111 0.7970 0.7970 0.0141 1.77% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7955 0.7955 0.7817 0.7817 0.0138 1.77% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2951 1.2951 1.2730 1.2730 0.0221 1.74% 暂停申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2803 1.2803 1.2585 1.2585 0.0218 1.73% 暂停申购 0.00% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.8420 0.8420 0.8285 0.8285 0.0135 1.63% 开放申购 0.00% 购买
6 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.8924 0.8924 0.8782 0.8782 0.0142 1.62% 开放申购 0.00% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 0.8570 0.8570 0.8433 0.8433 0.0137 1.62% 开放申购 0.06% 购买
8 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.8939 0.8939 0.8797 0.8797 0.0142 1.61% 开放申购 0.80% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9181 0.9181 0.9037 0.9037 0.0144 1.59% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9015 0.9015 0.8874 0.8874 0.0141 1.59% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C -- -- 223.05% 223.41% 227.11% 225.20% 225.69% 227.44% 223.41% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 -- -- -11.37% 52.33% 132.97% 178.51% 180.19% 95.88% 621.81% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A -- -- -11.88% 46.80% 122.98% 161.17% -- 91.27% 169.58% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C -- -- -11.99% 46.44% 121.88% 158.59% -- 90.51% 166.74% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.82% 28.30% 102.52% 85.17% 64.03% 105.71% 116.52% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 24.77% 28.13% 101.95% 84.54% 63.06% 105.13% 107.12% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 24.71% 25.61% 96.11% 81.38% 57.65% 97.10% 118.35% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 24.63% 25.42% 95.54% 80.02% 54.41% 96.67% 49.93% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 23.50% 25.63% 91.85% 74.70% 53.56% 96.63% 110.55% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.8573 8.2997 -10.83% 28.30% 76.75% 195.07% 243.46% 60.15% 816.39% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.6694 8.1259 -10.92% 28.04% 76.05% 192.66% 239.34% 59.64% 135.12% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 4.8594 4.8594 -17.08% 31.06% 73.91% 139.66% 175.73% 61.44% 385.94% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.7121 4.7121 -17.20% 30.59% 72.76% 136.66% 169.32% 60.56% 96.59% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.2005 2.2005 -18.17% 25.11% 64.79% 85.66% 79.38% 62.11% 120.05% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.1033 2.1033 -18.27% 24.80% 63.97% 83.82% 76.72% 61.46% 110.33% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.4428 2.4428 -26.38% 13.91% 55.53% 131.26% 140.67% 41.01% 144.28% 0.15% 购买
8 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9418 1.9418 -10.80% -6.44% 55.32% 91.10% -- 44.87% 94.18% 0.12% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 5.2885 5.2885 -21.32% -6.89% 54.80% 188.14% 282.48% 33.69% 428.85% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.3859 2.3859 -26.46% 13.64% 54.78% 129.00% 137.10% 40.46% 138.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.4034 7.4034 -9.26% 58.55% 137.08% 183.44% 192.98% 100.91% 640.34% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.7617 2.7617 -9.94% 52.80% 126.93% 166.75% -- 95.95% 176.17% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.7326 2.7326 -10.06% 52.43% 125.82% 164.12% -- 95.17% 173.26% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.7800 4.7800 -16.05% -15.38% 96.13% 232.13% 263.69% 39.84% 378.00% 0.15% 购买
6 001411 诺安创新驱动混合A 2.4290 2.5440 -13.47% 49.02% 83.88% 130.67% 191.25% 76.91% 171.48% 0.15% 购买
7 002051 诺安创新驱动混合C 2.3960 2.5110 -13.50% 48.91% 83.60% 130.16% 190.42% 76.70% 165.26% 0.15% 购买
8 018358 华富数字经济混合A 2.4338 2.4338 -18.56% -0.45% 80.74% 185.16% 174.26% 48.85% 143.38% 0.15% 购买
9 018359 华富数字经济混合C 2.4018 2.4018 -18.63% -0.64% 80.04% 182.93% 171.02% 48.39% 140.18% 0.00% 购买
10 005844 东方人工智能主题混合A 2.6155 2.6155 -22.77% 37.15% 78.08% 164.43% 167.52% 61.10% 161.55% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2339 3.2339 223.07% 223.78% 227.09% 225.18% 225.67% 227.42% 223.39% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 2.5640 2.5640 1.10% 12.85% 34.38% 55.02% 57.78% 27.18% 156.40% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.4996 2.4996 -5.60% 17.58% 32.51% 62.31% 65.95% 25.42% 149.96% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4237 2.4237 -5.70% 17.34% 31.97% 61.02% 63.97% 25.02% 142.37% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4900 2.8200 0.16% 13.34% 23.27% 35.69% 39.50% 19.54% 212.75% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3310 2.6510 0.09% 13.16% 22.81% 34.66% 37.77% 19.17% 192.68% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2071 1.2950 18.61% 19.41% 19.87% 21.38% 27.59% 20.90% 31.22% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2145 1.3025 18.41% 19.27% 19.83% 21.58% 28.04% 20.81% 31.95% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3682 1.5407 1.07% 1.74% 19.35% 21.69% 26.02% 18.93% 60.46% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3548 1.4468 1.02% 1.64% 19.11% 21.21% 25.26% 18.74% 47.26% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7616 2.2848 -24.55% 24.07% 60.40% -- -- 47.03% 128.48% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.8966 1.7932 -24.48% 24.70% 59.96% -- -- 47.52% 79.32% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.7369 2.2107 -24.67% 24.26% 59.84% -- -- 47.12% 121.07% -- 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 16.82% 25.20% 59.27% 51.55% 43.52% 56.93% 249.54% 0.00% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 16.70% 25.00% 58.70% 50.52% 42.12% 56.48% 240.28% 0.00% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 16.68% 24.93% 58.49% 49.88% -- 56.28% 50.67% 0.00% 购买
7 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 11.56% 17.11% 56.35% 45.67% 30.26% 54.77% 31.66% 0.00% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 11.55% 17.04% 55.96% 44.60% 28.27% 54.49% 29.65% 0.00% 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.0011 3.0011 -18.87% 3.70% 55.71% 146.94% 205.98% 47.97% 200.14% 0.12% 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.9960 2.9960 -18.89% 3.65% 55.56% -- -- 47.85% 156.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.82% 28.30% 102.52% 85.17% 64.03% 105.71% 116.52% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 24.77% 28.13% 101.95% 84.54% 63.06% 105.13% 107.12% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 24.85% 25.44% 95.19% 80.88% 60.12% 100.18% 121.76% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 24.77% 25.26% 94.60% 79.53% 56.82% 99.74% 52.27% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 23.50% 25.63% 91.85% 74.70% 53.56% 96.63% 110.55% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 23.40% 25.45% 91.27% 74.12% 52.58% 96.17% 101.39% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 23.87% 23.89% 88.31% 74.36% 53.08% 93.18% 151.39% 0.12% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -16.69% -4.66% 56.64% 76.19% 69.12% 43.76% 127.82% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -16.69% -4.66% 56.64% 76.19% 69.12% 43.76% 127.82% 0.00% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -11.83% 5.27% 56.26% 92.44% 184.92% 45.88% 530.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -11.08% 1.88% 28.79% 74.63% 84.61% 23.33% 47.74% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -11.17% 1.67% 28.29% 73.26% 82.40% 22.94% 44.72% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -14.20% 0.65% 27.01% 79.79% 92.22% 21.41% 64.96% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -13.34% 1.41% 26.78% 81.81% 93.95% 21.04% 62.30% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -14.27% 0.49% 26.62% 78.70% 90.48% 21.11% 62.92% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -13.41% 1.27% 26.40% 80.71% 92.22% 20.74% 59.95% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -18.16% -7.04% 21.41% 74.96% 78.00% 12.92% 48.63% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -18.24% -7.22% 20.94% 73.55% 75.86% 12.56% 55.27% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -12.67% -3.12% 17.40% 48.23% -- 12.23% 48.83% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -12.71% -3.20% 17.16% 47.65% -- 12.04% 47.72% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2026-10-23
万份收益|7日年化		 2026-10-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3553 1.2790 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3224 1.0350 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.2759 1.0390 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2624 1.0550 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2162 0.9020 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2462 1.0030 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3456 1.1340 2012-12-12 管志玉 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3360 1.0340 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3187 1.2370 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2895 1.0360 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2026-10-23

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-23
单位净值|累计净值		 2026-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2026-10-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-23
单位净值|累计净值		 2026-10-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 141.1270 1.4650 -- --
2 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 135.3560 1.4080 -- --
3 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 122.1750 1.4286 -- --
4 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 -- -- 120.7957 1.2830 -- --
5 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 120.1908 1.2901 -- --
6 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 119.5828 1.1958 -- --
7 511020 国债ETF平安 基金吧 -- -- 118.9148 1.2938 -- --
8 511360 短融ETF海富通 基金吧 -- -- 114.0948 1.1409 -- --
9 159816 0-4年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 113.8842 1.1796 -- --
10 511100 国债ETF华夏 基金吧 -- -- 111.6680 1.1167 -- --
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2026-10-23
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.8573 10-23 2.74% -3.59% -21.16% -10.83% 28.30% 76.75% 243.46% 816.39% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.6694 10-23 2.74% -3.60% -21.18% -10.92% 28.04% 76.05% 239.34% 135.12% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.8594 10-23 1.90% -5.11% -15.94% -17.08% 31.06% 73.91% 175.73% 385.94% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.7121 10-23 1.90% -5.12% -15.98% -17.20% 30.59% 72.76% 169.32% 96.59% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.2005 10-23 1.64% -9.80% -23.26% -18.17% 25.11% 64.79% 79.38% 120.05% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.1033 10-23 1.64% -9.81% -23.29% -18.27% 24.80% 63.97% 76.72% 110.33% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.4428 10-23 1.21% -10.15% -29.00% -26.38% 13.91% 55.53% 140.67% 144.28% 0.15% 购买
8 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9418 10-23 2.23% 0.47% -12.35% -10.80% -6.44% 55.32% -- 94.18% 0.12% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.2885 10-23 0.03% -5.83% -31.07% -21.32% -6.89% 54.80% 282.48% 428.85% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.3859 10-23 1.20% -10.16% -29.03% -26.46% 13.64% 54.78% 137.10% 138.59% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.4034 10-23 2.57% -1.86% -9.22% -9.26% 58.55% 137.08% 192.98% 640.34% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7617 10-23 2.44% -2.39% -10.02% -9.94% 52.80% 126.93% -- 176.17% 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.7326 10-23 2.44% -2.40% -10.06% -10.06% 52.43% 125.82% -- 173.26% 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.7800 10-23 1.61% -4.81% -30.63% -16.05% -15.38% 96.13% 263.69% 378.00% 0.15% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.4290 10-23 2.40% 0.62% -15.40% -13.47% 49.02% 83.88% 191.25% 171.48% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3960 10-23 2.39% 0.63% -15.43% -13.50% 48.91% 83.60% 190.42% 165.26% 0.15% 购买
7 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.4338 10-23 2.04% -1.67% -21.63% -18.56% -0.45% 80.74% 174.26% 143.38% 0.15% 购买
8 018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.4018 10-23 2.04% -1.68% -21.65% -18.63% -0.64% 80.04% 171.02% 140.18% 0.00% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.6155 10-23 0.88% -11.67% -23.40% -22.77% 37.15% 78.08% 167.52% 161.55% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.5792 10-23 0.87% -11.68% -23.43% -22.85% 36.86% 77.37% 164.34% 179.04% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4996 10-23 -0.06% 0.60% -0.10% -5.60% 17.58% 32.51% 65.95% 149.96% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4237 10-23 -0.06% 0.59% -0.14% -5.70% 17.34% 31.97% 63.97% 142.37% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4900 10-23 -0.04% 0.08% 0.85% 0.16% 13.34% 23.27% 39.50% 212.75% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3310 10-23 0.00% 0.09% 0.82% 0.09% 13.16% 22.81% 37.77% 192.68% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2071 10-23 0.00% 0.19% 18.20% 18.61% 19.41% 19.87% 27.59% 31.22% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2145 10-23 -0.01% 0.16% 17.96% 18.41% 19.27% 19.83% 28.04% 31.95% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3682 10-23 0.00% 0.06% 0.41% 1.07% 1.74% 19.35% 26.02% 60.46% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3548 10-23 0.00% 0.05% 0.39% 1.02% 1.64% 19.11% 25.26% 47.26% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8320 10-23 0.00% 0.11% 0.66% -0.05% 9.31% 15.08% 27.48% 161.50% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8040 10-23 0.00% 0.11% 0.61% -0.17% 9.13% 14.61% 25.93% 144.24% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.0011 10-23 1.68% -2.36% -20.66% -18.87% 3.70% 55.71% 205.98% 200.14% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.9960 10-23 1.68% -2.36% -20.67% -18.89% 3.65% 55.56% -- 156.86% 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.9784 10-23 1.68% -2.36% -20.68% -18.93% 3.57% 55.31% 203.70% 197.87% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7943 10-23 0.61% -11.32% -25.40% -22.88% 21.94% 55.03% -- 79.43% 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7903 10-23 0.61% -11.32% -25.41% -22.91% 21.82% 54.72% -- 79.03% 0.00% 购买
6 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.5060 10-23 0.73% -9.17% -24.10% -23.56% 19.03% 52.19% -- 150.60% 0.10% 购买
7 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.8798 10-23 0.52% -11.38% -25.25% -22.48% 20.30% 52.05% -- 87.98% 0.12% 购买
8 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.4940 10-23 0.73% -9.18% -24.11% -23.60% 18.91% 51.89% -- 149.40% 0.00% 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.8754 10-23 0.52% -11.39% -25.26% -22.52% 20.18% 51.74% -- 87.54% 0.00% 购买
10 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.2135 10-23 0.75% -9.06% -22.94% -22.46% 19.80% 51.47% 127.14% 121.35% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0660 10-22 -6.0100% -5.14% -18.60% -14.87% 2.43% 51.91% 178.44% 106.60% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0310 10-22 -6.0200% -5.18% -18.63% -14.99% 2.21% 51.34% 174.46% 152.93% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5108 10-22 -3.8700% -3.58% -15.70% -11.72% -0.13% 48.41% 119.67% 184.93% 0.15% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.2670 10-22 -6.5500% -7.62% -21.37% -17.59% -6.67% 48.36% 58.31% 126.70% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.1732 10-22 -5.2400% -6.32% -13.93% -12.79% 3.05% 47.95% 166.86% 517.32% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4731 10-22 -3.8800% -3.59% -15.73% -11.81% -0.34% 47.74% -- 115.92% 0.00% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.1196 10-22 -5.2400% -6.33% -13.96% -12.88% 2.83% 47.32% -- 100.03% 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2572 10-22 -3.7400% -3.82% -16.64% -20.29% -8.09% 42.29% 251.67% 225.72% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.1889 10-22 -3.7400% -3.83% -16.67% -20.39% -8.34% 41.53% 246.88% 218.89% 0.00% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.3847 10-22 -5.8200% -6.39% -21.51% -20.47% 0.22% 38.73% 209.81% 238.47% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4774 10-22 -1.96% -2.53% -11.36% -11.08% 1.88% 28.79% 84.61% 47.74% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4472 10-22 -1.96% -2.54% -11.38% -11.17% 1.67% 28.29% 82.40% 44.72% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6496 10-22 -2.55% -3.15% -14.85% -14.20% 0.65% 27.01% 92.22% 64.96% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6230 10-22 -2.31% -2.97% -13.77% -13.34% 1.41% 26.78% 93.95% 62.30% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6292 10-22 -2.55% -3.17% -14.87% -14.27% 0.49% 26.62% 90.48% 62.92% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5995 10-22 -2.31% -2.97% -13.79% -13.41% 1.27% 26.40% 92.22% 59.95% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4863 10-22 -2.58% -3.49% -16.25% -18.16% -7.04% 21.41% 78.00% 48.63% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4853 10-21 0.08% -1.73% -10.41% -12.67% -3.12% 17.40% -- 48.83% 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4772 10-21 0.09% -1.72% -10.42% -12.71% -3.20% 17.16% -- 47.72% 0.12% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3158 10-21 -0.15% -1.29% -4.03% -3.67% 4.85% 16.19% 71.93% 31.58% 0.12% 购买
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001628招商体育文化休闲股票A1.6900 10-233.49%15.12%-12.84%-9.29%32.13%-11.66%69.00%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.6280 10-233.43%14.89%-13.22%-10.01%28.90%-12.24%9.41%0.00%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2459 10-23-1.27%12.03%-1.44%-4.18%43.27%-0.30%24.59%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.2187 10-23-1.30%11.92%-1.64%-4.57%41.56%-0.62%21.87%0.00%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7673 10-23-17.75%9.93%23.62%19.80%31.86%32.59%-23.27%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7355 10-23-17.80%9.71%23.14%18.86%28.74%31.76%-26.45%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4240 10-23-17.86%8.80%23.93%26.05%26.18%33.63%142.40%0.15%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1715 10-23-0.87%8.56%-2.80%0.34%51.63%0.23%17.15%0.15%查看详情
011825浙商汇金量化臻选股票C1.1408 10-23-0.91%8.43%-3.04%-0.16%49.40%-0.18%14.08%0.00%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0575 10-23-0.78%7.75%-0.13%6.15%--3.88%30.31%0.15%查看详情
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摩根标普500指数(QDII)人民币A68.94%0.12%购买
鹏华丰禄债券61.96%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C50.73%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A64.56%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A70.76%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A122.96%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C121.94%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币236.30%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
南方标普红利低波50ETF联接A92.95%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A116.18%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.83%0.00%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A113.71%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A69.87%0.12%购买
财通集成电路产业股票C396.53%0.00%购买
东财通信C230.91%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C79.03%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接A211.48%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C183.39%0.00%购买
易方达供给改革混合640.34%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C336.70%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C94.85%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C104.98%0.00%购买
财通成长优选混合A445.70%0.15%购买
财通成长优选混合C212.60%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
中信保诚稳悦债券C49.70%0.00%购买
东方添益债券77.19%0.08%购买
中信保诚稳达C36.49%0.00%购买
华安安和债券C28.28%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.96%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.59%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.15%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.30%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
永赢天天利货币A1.3160%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2900%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2770%0.00%购买
中加货币E1.2580%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2560%0.00%购买
创金合信货币C1.2500%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2470%0.00%购买
平安金管家货币D1.2150%0.00%购买

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027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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1易方达供给改革混合★★★★★137.08%
2前海开源沪港深乐享★★★★★96.13%
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4东方人工智能主题混★★★★★78.08%
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4广发道琼斯石油指数★★★★★58.70%
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1易方达供给改革混合★★★★★137.08%
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4申万菱信智能驱动股★★★★★76.75%
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1申万菱信智能驱动-10.83%28.30%76.75%
2申万菱信智能驱动-10.92%28.04%76.05%
3华商改革创新股票-17.08%31.06%73.91%
4华商改革创新股票-17.20%30.59%72.76%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.07%223.78%227.09%
2华商可转债债券A-5.60%17.58%32.51%
3华商可转债债券C-5.70%17.34%31.97%
4华商稳定增利债券0.16%13.34%23.27%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-9.26%58.55%137.08%
2易方达产业机遇混-9.94%52.80%126.93%
3易方达产业机遇混-10.06%52.43%125.82%
4前海开源沪港深乐-16.05%-15.38%96.13%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-22.88%21.94%55.03%
2华夏上证科创板半-22.91%21.82%54.72%
3天弘半导体设备指-23.56%19.03%52.19%
4华泰柏瑞上证科创-22.48%20.30%52.05%
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3康曼德优优1号开放中2026-10-21-26.98%-22.69%79.34%
4诚奇浦江CTA1即将开放2026-10-216.52%11.78%26.69%
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15583110【留言赢好礼】2026最后一季度，科技还是主线吗东方红资产管理10-23 23:20:30
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