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购买| 沪深 | 景顺长城沪深300指 | 近1年 | -0.08% |
| 创金合信中证500指 | 近1年 | 5.09% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 9.49% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 11.00% | |
| 行业 | 华安标普全球石油指数 | 近1年 | 38.26% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-20 单位净值|累计净值 |
2026-10-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.3296 | 1.4096 | 1.1987 | 1.2787 | 0.1309 | 10.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3920 | 1.1828 | 1.2628 | 0.1292 | 10.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0677 | 8.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.8923 | 0.8923 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0675 | 8.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8477 | 1.8477 | 1.7097 | 1.7097 | 0.1380 | 8.07% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8226 | 1.8226 | 1.6865 | 1.6865 | 0.1361 | 8.07% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.7939 | 0.7939 | 0.0640 | 8.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0625 | 8.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 基金吧 档案 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8085 | 0.8085 | 0.0647 | 8.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 基金吧 档案 | 0.8377 | 0.8377 | 0.7757 | 0.7757 | 0.0620 | 7.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-20 单位净值|累计净值 |
2026-10-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8513 | 0.8513 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0529 | 6.63% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0527 | 6.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.3754 | 1.3754 | 1.3117 | 1.3117 | 0.0637 | 4.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.3584 | 1.3584 | 1.2954 | 1.2954 | 0.0630 | 4.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.4620 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0666 | 4.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 基金吧 档案 | 1.4362 | 1.4362 | 1.3709 | 1.3709 | 0.0653 | 4.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0405 | 4.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0400 | 4.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 基金吧 档案 | 2.3882 | 2.3882 | 2.3151 | 2.3151 | 0.0731 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 基金吧 档案 | 2.3658 | 2.3658 | 2.2934 | 2.2934 | 0.0724 | 3.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-10-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.3296 | 1.4096 | 1.1987 | 1.2787 | 0.1309 | 10.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3920 | 1.1828 | 1.2628 | 0.1292 | 10.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0677 | 8.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.8923 | 0.8923 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0675 | 8.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8477 | 1.8477 | 1.7097 | 1.7097 | 0.1380 | 8.07% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8226 | 1.8226 | 1.6865 | 1.6865 | 0.1361 | 8.07% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.7939 | 0.7939 | 0.0640 | 8.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0625 | 8.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 基金吧 档案 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8085 | 0.8085 | 0.0647 | 8.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 基金吧 档案 | 0.8377 | 0.8377 | 0.7757 | 0.7757 | 0.0620 | 7.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-20 单位净值|累计净值 |
2026-10-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0217 | 2.19% | 开放申购 | 0.20% | 购买 |
| 2 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.5761 | 1.0486 | 1.5532 | 0.0229 | 2.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0217 | 2.18% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 4 | 009465 | 东方可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1102 | 1.0487 | 1.0937 | 0.0165 | 1.57% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 009466 | 东方可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0863 | 1.0302 | 1.0702 | 0.0161 | 1.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0227 | 1.47% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
| 7 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.5657 | 1.9166 | 1.5430 | 1.8888 | 0.0227 | 1.47% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 8 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.5288 | 1.5288 | 1.5068 | 1.5068 | 0.0220 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050019 | 博时转债增强债券A | 基金吧 档案 | 2.2016 | 2.2066 | 2.1757 | 2.1807 | 0.0259 | 1.19% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 023165 | 博时转债增强债券E | 基金吧 档案 | 2.2012 | 2.2012 | 2.1753 | 2.1753 | 0.0259 | 1.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-20 单位净值|累计净值 |
2026-10-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159530 | 机器人ETF易方达 | 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0578 | 4.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 159050 | 机器人ETF广发 | 基金吧 档案 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0369 | 4.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 159272 | 机器人ETF富国 | 基金吧 档案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0348 | 4.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159039 | 机器人ETF华安 | 基金吧 档案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0361 | 4.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159048 | 机器人ETF大成 | 基金吧 档案 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0372 | 4.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起A | 基金吧 档案 | 0.8473 | 0.8473 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0399 | 4.94% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 7 | 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0398 | 4.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 159559 | 机器人ETF景顺 | 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0517 | 4.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159278 | 机器人ETF鹏华 | 基金吧 档案 | 0.8666 | 0.8666 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0406 | 4.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 020972 | 易方达机器人ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0544 | 4.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-20 单位净值|累计净值 |
2026-10-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8647 | 0.8647 | 0.0191 | 2.21% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 2 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8789 | 0.8789 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0189 | 2.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0167 | 1.67% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0167 | 1.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.7291 | 0.7291 | 0.7188 | 0.7188 | 0.0103 | 1.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.7241 | 0.7241 | 0.7139 | 0.7139 | 0.0102 | 1.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0125 | 1.30% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0124 | 1.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0053 | 0.61% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8777 | 0.8777 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0053 | 0.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2026-10-20 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-20 单位净值|累计净值 |
2026-10-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 2 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.2944 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0015 | 0.12% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.3093 | 1.3093 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0015 | 0.11% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 027640 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 6 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 7 | 027641 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间:2026-10-20 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2344 | 3.2344 | 223.15% | 223.70% | 227.07% | 225.23% | 225.72% | 227.47% | 223.44% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.5293 | 7.5293 | -4.54% | 61.00% | 146.97% | 194.30% | 192.28% | 104.33% | 652.93% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.8188 | 2.8188 | -5.89% | 55.56% | 136.85% | 173.83% | -- | 100.00% | 181.88% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.7892 | 2.7892 | -6.01% | 55.18% | 135.69% | 171.11% | -- | 99.21% | 178.92% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 4.9575 | 4.9575 | -8.97% | -6.79% | 111.01% | 243.44% | 269.00% | 45.04% | 395.75% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 29.28% | 37.13% | 104.16% | 85.22% | 65.95% | 103.22% | 113.89% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 29.19% | 36.96% | 103.51% | 84.60% | 64.87% | 102.67% | 104.63% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 28.72% | 34.57% | 97.61% | 81.82% | 60.80% | 97.57% | 118.87% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 28.64% | 34.36% | 97.02% | 80.46% | 57.50% | 97.14% | 50.29% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 7.9030 | 8.3454 | -3.21% | 32.40% | 79.82% | 196.19% | 239.94% | 61.09% | 821.72% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 002289 | 华商改革创新股票A | 4.9405 | 4.9405 | -11.49% | 34.42% | 79.35% | 144.36% | 177.81% | 64.14% | 394.05% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 7.7142 | 8.1707 | -3.31% | 32.14% | 79.11% | 193.76% | 235.87% | 60.57% | 136.49% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 4.7909 | 4.7909 | -11.62% | 33.93% | 78.17% | 141.28% | 171.35% | 63.24% | 99.88% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.2767 | 2.2767 | -5.97% | 29.52% | 71.46% | 89.96% | 82.06% | 67.73% | 127.67% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.1763 | 2.1763 | -6.08% | 29.20% | 70.62% | 88.07% | 79.37% | 67.06% | 117.63% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 5.5197 | 5.5197 | -14.27% | 0.30% | 69.86% | 196.90% | 288.79% | 39.54% | 451.97% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 5.1828 | 5.1828 | -14.44% | -0.10% | 68.52% | 192.20% | 279.61% | 38.65% | 418.28% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 2.5564 | 2.5564 | -15.72% | 18.32% | 65.78% | 148.10% | 148.12% | 47.57% | 155.64% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 2.4969 | 2.4969 | -15.82% | 18.03% | 64.96% | 145.64% | 144.43% | 47.00% | 149.69% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.5293 | 7.5293 | -4.54% | 61.00% | 146.97% | 194.30% | 192.28% | 104.33% | 652.93% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.8188 | 2.8188 | -5.89% | 55.56% | 136.85% | 173.83% | -- | 100.00% | 181.88% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.7892 | 2.7892 | -6.01% | 55.18% | 135.69% | 171.11% | -- | 99.21% | 178.92% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 4.9575 | 4.9575 | -8.97% | -6.79% | 111.01% | 243.44% | 269.00% | 45.04% | 395.75% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 2.7375 | 2.7375 | -11.45% | 42.78% | 88.13% | 167.88% | 173.72% | 68.62% | 173.75% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2.6997 | 2.6997 | -11.54% | 42.49% | 87.39% | 165.77% | 170.48% | 68.08% | 192.08% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2.4712 | 2.4712 | -15.42% | 1.55% | 86.45% | 184.63% | 174.52% | 51.13% | 147.12% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2.4388 | 2.4388 | -15.50% | 1.35% | 85.73% | 182.40% | 171.28% | 50.67% | 143.88% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2.4260 | 2.5410 | -11.88% | 49.57% | 84.07% | 128.65% | 187.78% | 76.69% | 171.15% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2344 | 3.2344 | 223.15% | 223.70% | 227.07% | 225.23% | 225.72% | 227.47% | 223.44% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.4944 | 2.4944 | -5.56% | 17.60% | 33.37% | 62.76% | 65.09% | 25.16% | 149.44% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4186 | 2.4186 | -5.66% | 17.36% | 32.82% | 61.46% | 63.11% | 24.75% | 141.86% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 0.99% | 13.46% | 27.78% | 58.44% | 57.47% | 27.08% | 156.20% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4900 | 2.8200 | 0.36% | 13.54% | 24.00% | 36.29% | 39.50% | 19.54% | 212.75% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3310 | 2.6510 | 0.26% | 13.32% | 23.53% | 35.21% | 37.85% | 19.17% | 192.68% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.2073 | 1.2952 | 18.72% | 19.49% | 19.95% | 21.18% | 27.65% | 20.92% | 31.24% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.2147 | 1.3027 | 18.52% | 19.33% | 19.91% | 21.38% | 28.10% | 20.83% | 31.97% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003809 | 招商招顺纯债A | 1.3688 | 1.5413 | 1.12% | 1.81% | 19.46% | 21.65% | 26.12% | 18.98% | 60.53% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.3554 | 1.4474 | 1.07% | 1.70% | 19.22% | 21.16% | 25.36% | 18.79% | 47.33% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 0.8053 | 2.4159 | -13.53% | 32.48% | 71.96% | -- | -- | 55.46% | 141.59% | -- | 购买 |
| 2 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 0.9480 | 1.8960 | -13.45% | 33.05% | 71.49% | -- | -- | 55.97% | 89.60% | -- | 购买 |
| 3 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 0.7793 | 2.3379 | -13.65% | 32.64% | 71.41% | -- | -- | 55.58% | 133.79% | -- | 购买 |
| 4 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8925 | 1.8925 | -11.72% | 29.75% | 65.73% | -- | -- | 50.21% | 89.25% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.8883 | 1.8883 | -11.76% | 29.62% | 65.39% | -- | -- | 49.97% | 88.83% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 21.89% | 32.50% | 63.19% | 52.66% | 42.95% | 58.91% | 253.96% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 21.77% | 32.31% | 62.62% | 51.65% | 41.61% | 58.50% | 244.66% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.9837 | 1.9837 | -11.54% | 28.12% | 62.61% | -- | -- | 47.49% | 98.37% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 21.74% | 32.22% | 62.39% | 51.00% | -- | 58.29% | 52.61% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.9791 | 1.9791 | -11.58% | 28.00% | 62.29% | -- | -- | 47.27% | 97.91% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 29.28% | 37.13% | 104.16% | 85.22% | 65.95% | 103.22% | 113.89% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 29.19% | 36.96% | 103.51% | 84.60% | 64.87% | 102.67% | 104.63% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 28.72% | 34.57% | 97.61% | 81.82% | 60.80% | 97.57% | 118.87% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 28.64% | 34.36% | 97.02% | 80.46% | 57.50% | 97.14% | 50.29% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 27.92% | 34.34% | 93.38% | 74.68% | 55.35% | 94.28% | 108.04% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 27.82% | 34.15% | 92.81% | 74.09% | 54.37% | 93.84% | 99.00% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 27.44% | 33.42% | 90.90% | 75.91% | 53.36% | 91.32% | 148.97% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -2.30% | 11.85% | 64.38% | 102.29% | 195.37% | 53.52% | 563.87% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -2.41% | 11.59% | 63.69% | 100.72% | -- | 53.00% | 123.02% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -3.55% | 2.65% | 62.73% | 85.85% | 74.89% | 51.64% | 140.31% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -6.48% | 7.58% | 37.02% | 80.53% | 87.85% | 26.58% | 51.63% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -6.58% | 7.36% | 36.47% | 79.10% | 85.59% | 26.17% | 48.53% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -8.90% | 6.93% | 36.22% | 86.78% | 96.05% | 25.00% | 69.84% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -8.27% | 7.60% | 36.11% | 88.85% | 97.82% | 24.60% | 67.08% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -8.97% | 6.77% | 35.81% | 85.67% | 94.29% | 24.70% | 67.75% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -8.34% | 7.43% | 35.70% | 87.71% | 96.05% | 24.30% | 64.66% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -13.07% | -0.21% | 30.20% | 82.77% | 82.44% | 16.90% | 53.87% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -13.16% | -0.41% | 29.69% | 81.31% | 80.26% | 16.53% | 60.75% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -8.19% | 2.85% | 22.73% | 65.30% | 66.47% | 15.31% | 57.38% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -7.32% | -0.36% | 18.61% | 59.01% | 65.98% | 10.13% | 52.65% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-10-20 万份收益|7日年化 |
2026-10-19 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 0.7594 | 1.4520 | 0.5073 | 1.1310 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002324 | 南方日添益A | 基金吧 档案 | 0.5900 | 1.3740 | 0.1901 | 1.1830 | 2016-02-03 | 罗军妮 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5308 | 1.3060 | 0.3474 | 1.2050 | 2017-04-19 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 基金吧 档案 | 0.5188 | 1.2660 | 0.2907 | 1.1610 | 2017-07-25 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 基金吧 档案 | 0.5059 | 1.2150 | 0.3231 | 1.1140 | 2023-04-14 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 基金吧 档案 | 0.4988 | 1.4430 | 0.7141 | 1.3510 | 2015-02-04 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 253051 | 国联安货币B | 基金吧 档案 | 0.4778 | 1.1460 | 0.2843 | 1.0420 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 基金吧 档案 | 0.4641 | 1.3510 | 0.3292 | 1.3350 | 2016-09-28 | 刘心峰等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026030 | 诺安理财宝货币E | 基金吧 档案 | 0.4575 | 1.2910 | 0.6729 | 1.1990 | 2025-11-12 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 基金吧 档案 | 0.4548 | 1.2800 | 0.6700 | 1.1880 | 2014-05-12 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-10-20 单位净值|累计净值 |
2026-10-19 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159530 | 机器人ETF易方达 | 基金吧 | 1.2184 | 1.2184 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0578 | 4.98% | |
| 2 | 159050 | 机器人ETF广发 | 基金吧 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0369 | 4.97% | |
| 3 | 159272 | 机器人ETF富国 | 基金吧 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0348 | 4.97% | |
| 4 | 159039 | 机器人ETF华安 | 基金吧 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0361 | 4.96% | |
| 5 | 159048 | 机器人ETF大成 | 基金吧 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0372 | 4.95% | |
| 6 | 159559 | 机器人ETF景顺 | 基金吧 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0517 | 4.92% | |
| 7 | 159278 | 机器人ETF鹏华 | 基金吧 | 0.8666 | 0.8666 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0406 | 4.92% | |
| 8 | 589310 | 科创人工智能ETF鑫元 | 基金吧 | 0.7147 | 0.7147 | 0.6838 | 0.6838 | 0.0309 | 4.52% | |
| 9 | 588930 | 科创人工智能ETF银华 | 基金吧 | 1.3575 | 1.3575 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0584 | 4.50% | |
| 10 | 589560 | 科创人工智能ETF汇添富 | 基金吧 | 0.8263 | 0.8263 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0356 | 4.50% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 7.9030 10-20 | 0.46% | -8.00% | -21.33% | -3.21% | 32.40% | 79.82% | 239.94% | 821.72% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 4.9405 10-20 | -0.77% | -6.09% | -14.87% | -11.49% | 34.42% | 79.35% | 177.81% | 394.05% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 7.7142 10-20 | 0.45% | -8.01% | -21.36% | -3.31% | 32.14% | 79.11% | 235.87% | 136.49% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 4.7909 10-20 | -0.77% | -6.10% | -14.91% | -11.62% | 33.93% | 78.17% | 171.35% | 99.88% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.2767 10-20 | -1.19% | -10.16% | -21.62% | -5.97% | 29.52% | 71.46% | 82.06% | 127.67% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.1763 10-20 | -1.19% | -10.17% | -21.65% | -6.08% | 29.20% | 70.62% | 79.37% | 117.63% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 5.5197 10-20 | 0.50% | -9.98% | -29.36% | -14.27% | 0.30% | 69.86% | 288.79% | 451.97% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 5.1828 10-20 | 0.50% | -9.99% | -29.41% | -14.44% | -0.10% | 68.52% | 279.61% | 418.28% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 2.5564 10-20 | -0.89% | -10.74% | -26.23% | -15.72% | 18.32% | 65.78% | 148.12% | 155.64% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 2.4969 10-20 | -0.89% | -10.75% | -26.26% | -15.82% | 18.03% | 64.96% | 144.43% | 149.69% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.5293 10-20 | -0.78% | -4.35% | -7.20% | -4.54% | 61.00% | 146.97% | 192.28% | 652.93% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.8188 10-20 | -0.84% | -4.54% | -7.78% | -5.89% | 55.56% | 136.85% | -- | 181.88% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.7892 10-20 | -0.84% | -4.55% | -7.82% | -6.01% | 55.18% | 135.69% | -- | 178.92% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 4.9575 10-20 | 0.35% | -10.62% | -29.11% | -8.97% | -6.79% | 111.01% | 269.00% | 395.75% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 2.7375 10-20 | -1.83% | -10.51% | -21.27% | -11.45% | 42.78% | 88.13% | 173.72% | 173.75% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 2.6997 10-20 | -1.83% | -10.51% | -21.29% | -11.54% | 42.49% | 87.39% | 170.48% | 192.08% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2.4712 10-20 | 0.82% | -6.14% | -19.93% | -15.42% | 1.55% | 86.45% | 174.52% | 147.12% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2.4388 10-20 | 0.82% | -6.14% | -19.95% | -15.50% | 1.35% | 85.73% | 171.28% | 143.88% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.4260 10-20 | 1.08% | -4.03% | -15.17% | -11.88% | 49.57% | 84.07% | 187.78% | 171.15% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.3930 10-20 | 1.10% | -4.05% | -15.20% | -11.89% | 49.47% | 83.79% | 186.93% | 164.93% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.4944 10-20 | 0.08% | -0.14% | -1.09% | -5.56% | 17.60% | 33.37% | 65.09% | 149.44% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4186 10-20 | 0.07% | -0.15% | -1.12% | -5.66% | 17.36% | 32.82% | 63.11% | 141.86% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4900 10-20 | 0.08% | 0.32% | 0.97% | 0.36% | 13.54% | 24.00% | 39.50% | 212.75% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3310 10-20 | 0.09% | 0.34% | 0.95% | 0.26% | 13.32% | 23.53% | 37.85% | 192.68% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 债券型-长债 | 1.2073 10-20 | 0.07% | 18.12% | 18.28% | 18.72% | 19.49% | 19.95% | 27.65% | 31.24% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 债券型-长债 | 1.2147 10-20 | 0.07% | 17.86% | 18.05% | 18.52% | 19.33% | 19.91% | 28.10% | 31.97% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3688 10-20 | 0.11% | 0.22% | 0.57% | 1.12% | 1.81% | 19.46% | 26.12% | 60.53% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3554 10-20 | 0.10% | 0.21% | 0.55% | 1.07% | 1.70% | 19.22% | 25.36% | 47.33% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8310 10-20 | 0.05% | 0.27% | 0.72% | 0.05% | 9.44% | 15.30% | 27.41% | 161.36% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.8030 10-20 | 0.06% | 0.22% | 0.67% | -0.06% | 9.21% | 14.84% | 25.86% | 144.10% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.8925 10-20 | -1.27% | -10.44% | -22.60% | -11.72% | 29.75% | 65.73% | -- | 89.25% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.8883 10-20 | -1.27% | -10.43% | -22.61% | -11.76% | 29.62% | 65.39% | -- | 88.83% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.9837 10-20 | -1.27% | -10.39% | -22.39% | -11.54% | 28.12% | 62.61% | -- | 98.37% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.9791 10-20 | -1.27% | -10.39% | -22.41% | -11.58% | 28.00% | 62.29% | -- | 97.91% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 2.6113 10-20 | -0.75% | -9.07% | -22.07% | -13.48% | 24.82% | 59.52% | -- | 161.13% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 2.5988 10-20 | -0.75% | -9.07% | -22.08% | -13.52% | 24.70% | 59.20% | -- | 159.88% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.3063 10-20 | -0.74% | -8.90% | -20.88% | -12.25% | 25.51% | 58.75% | 132.65% | 130.63% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2.2929 10-20 | -0.74% | -8.90% | -20.89% | -12.29% | 25.39% | 58.44% | 131.28% | 129.29% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020639 | 广发半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.6156 10-20 | -0.76% | -9.07% | -22.06% | -13.45% | 23.96% | 56.71% | -- | 161.56% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.9892 10-20 | -0.75% | -9.00% | -21.86% | -13.49% | 23.63% | 56.65% | -- | 98.92% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.6143 10-19 | 0.4300% | -9.11% | -8.89% | -4.57% | 9.01% | 56.25% | 126.54% | 196.67% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.4977 10-19 | 1.2600% | -6.66% | -5.30% | -3.35% | 9.53% | 55.67% | 176.69% | 549.77% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.5752 10-19 | 0.4300% | -9.12% | -8.92% | -4.67% | 8.78% | 55.53% | -- | 124.83% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 6.4414 10-19 | 1.2600% | -6.67% | -5.34% | -3.45% | 9.29% | 55.01% | -- | 110.55% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.1200 10-19 | 0.0000% | -11.30% | -12.69% | -6.44% | 8.05% | 54.41% | 183.42% | 112.00% | 0.16% | 购买 |
| 6 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.3920 10-19 | 1.2700% | -10.21% | -12.70% | -4.59% | 0.55% | 54.12% | 63.72% | 139.20% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.0850 10-19 | 0.0000% | -11.31% | -12.69% | -6.50% | 7.86% | 53.87% | 179.49% | 159.65% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.5495 10-19 | 0.0100% | -7.50% | -15.43% | -11.98% | 8.59% | 48.16% | 220.12% | 254.95% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.3490 10-19 | 0.4000% | -6.52% | -12.01% | -15.38% | -2.42% | 47.32% | 257.11% | 234.90% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.4723 10-19 | 0.0100% | -7.51% | -15.47% | -12.11% | 8.26% | 47.27% | 214.55% | 247.23% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5163 10-19 | 0.03% | -2.71% | -8.56% | -6.48% | 7.58% | 37.02% | 87.85% | 51.63% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4853 10-19 | 0.02% | -2.72% | -8.60% | -6.58% | 7.36% | 36.47% | 85.59% | 48.53% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6984 10-19 | -0.29% | -3.84% | -11.78% | -8.90% | 6.93% | 36.22% | 96.05% | 69.84% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6708 10-19 | -0.11% | -3.47% | -10.66% | -8.27% | 7.60% | 36.11% | 97.82% | 67.08% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6775 10-19 | -0.29% | -3.85% | -11.80% | -8.97% | 6.77% | 35.81% | 94.29% | 67.75% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6466 10-19 | -0.12% | -3.48% | -10.68% | -8.34% | 7.43% | 35.70% | 96.05% | 64.66% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.5387 10-19 | -0.17% | -3.27% | -13.47% | -13.07% | -0.21% | 30.20% | 82.44% | 53.87% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.5738 10-19 | 0.03% | -3.07% | -9.62% | -8.19% | 2.85% | 22.73% | 66.47% | 57.38% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5265 10-19 | -0.20% | -3.31% | -9.10% | -7.32% | -0.36% | 18.61% | 65.98% | 52.65% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.4909 10-16 | 0.17% | -3.84% | -8.60% | -14.14% | -0.80% | 18.22% | -- | 49.39% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8098 10-20 | -8.22% | 19.49% | 27.03% | 25.05% | 38.66% | 39.93% | -19.02% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7762 10-20 | -8.29% | 19.25% | 26.52% | 24.05% | 35.37% | 39.05% | -22.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.5360 10-20 | -8.15% | 17.84% | 27.18% | 31.95% | 31.47% | 39.80% | 153.60% | 0.15% | 查看详情 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 0.9550 10-20 | -14.00% | 14.51% | -20.26% | -7.26% | -- | -7.27% | -4.50% | 0.15% | 查看详情 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 0.9506 10-20 | -14.04% | 14.38% | -20.47% | -7.65% | -- | -7.57% | -4.94% | 0.00% | 查看详情 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6920 10-20 | 4.44% | 12.50% | -14.46% | -7.08% | 27.89% | -11.55% | 69.20% | 0.15% | 查看详情 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.6300 10-20 | 4.42% | 12.34% | -14.79% | -7.81% | 24.81% | -12.13% | 9.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.0881 10-20 | 1.96% | 11.06% | 1.76% | 11.06% | -- | 5.89% | 32.82% | 0.15% | 查看详情 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 1.0793 10-20 | 1.93% | 10.95% | 1.55% | 10.62% | -- | 5.55% | 31.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 025069 | 景顺长城高端装备股票 | 1.1295 10-20 | -4.23% | 10.63% | -13.76% | 16.41% | -- | -2.10% | 12.95% | 0.15% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 69.63% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 73.96% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 127.22% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 51.34% | 0.00% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 126.18% | 0.00% | 购买 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 47.93% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 242.52% | 0.12% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 522.86% | 0.12% | 购买 |
| 推荐 | |
|---|---|
| 数据 |
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