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单位净值|累计净值		 2026-10-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.7832 0.7832 0.7146 0.7146 0.0686 9.60% 开放申购 0.05% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.7824 0.7824 0.7140 0.7140 0.0684 9.58% 开放申购 0.00% 购买
3 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.2793 1.2793 1.1832 1.1832 0.0961 8.12% 开放申购 0.15% 购买
4 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.2531 1.2531 1.1591 1.1591 0.0940 8.11% 开放申购 0.00% 购买
5 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.8896 0.8896 0.8274 0.8274 0.0622 7.52% 开放申购 0.15% 购买
6 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.8661 0.8661 0.8056 0.8056 0.0605 7.51% 开放申购 0.00% 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6490 1.6490 1.5400 1.5400 0.1090 7.08% 开放申购 0.15% 购买
8 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.5890 1.5890 1.4840 1.4840 0.1050 7.08% 开放申购 0.00% 购买
9 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.5629 0.5629 0.5315 0.5315 0.0314 5.91% 开放申购 0.15% 购买
10 005585 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 0.9960 0.9960 0.9405 0.9405 0.0555 5.90% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6490 1.6490 1.5400 1.5400 0.1090 7.08% 开放申购 0.15% 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.5890 1.5890 1.4840 1.4840 0.1050 7.08% 开放申购 0.00% 购买
3 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.4710 1.4710 1.3910 1.3910 0.0800 5.75% 开放申购 0.15% 购买
4 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.0579 1.0579 1.0170 1.0170 0.0409 4.02% 开放申购 0.15% 购买
5 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.0434 1.0434 1.0031 1.0031 0.0403 4.02% 开放申购 0.00% 购买
6 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.0166 1.0166 0.9813 0.9813 0.0353 3.60% 开放申购 0.15% 购买
7 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.0120 1.0120 0.9769 0.9769 0.0351 3.59% 开放申购 0.00% 购买
8 022299 安信周期优选股票型发起A 基金吧 档案 1.2841 1.2841 1.2461 1.2461 0.0380 3.05% 开放申购 0.15% 购买
9 022300 安信周期优选股票型发起C 基金吧 档案 1.2739 1.2739 1.2362 1.2362 0.0377 3.05% 开放申购 0.00% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 4.7278 4.7278 4.5935 4.5935 0.1343 2.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.7832 0.7832 0.7146 0.7146 0.0686 9.60% 开放申购 0.05% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.7824 0.7824 0.7140 0.7140 0.0684 9.58% 开放申购 0.00% 购买
3 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.2793 1.2793 1.1832 1.1832 0.0961 8.12% 开放申购 0.15% 购买
4 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.2531 1.2531 1.1591 1.1591 0.0940 8.11% 开放申购 0.00% 购买
5 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.8896 0.8896 0.8274 0.8274 0.0622 7.52% 开放申购 0.15% 购买
6 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.8661 0.8661 0.8056 0.8056 0.0605 7.51% 开放申购 0.00% 购买
7 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.5629 0.5629 0.5315 0.5315 0.0314 5.91% 开放申购 0.15% 购买
8 005585 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 0.9960 0.9960 0.9405 0.9405 0.0555 5.90% 开放申购 0.15% 购买
9 015667 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 0.9617 0.9617 0.9081 0.9081 0.0536 5.90% 开放申购 0.00% 购买
10 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5527 0.5527 0.5220 0.5220 0.0307 5.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.6868 1.6868 1.6708 1.6708 0.0160 0.96% 开放申购 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.6915 2.4165 1.6755 2.4005 0.0160 0.95% 开放申购 0.08% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.6294 2.2994 1.6140 2.2840 0.0154 0.95% 开放申购 0.00% 购买
4 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1223 1.1773 1.1117 1.1667 0.0106 0.95% 开放申购 0.08% 购买
5 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1223 1.1773 1.1117 1.1667 0.0106 0.95% 开放申购 0.08% 购买
6 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.0912 1.1462 1.0809 1.1359 0.0103 0.95% 开放申购 0.00% 购买
7 027344 国泰瑞锦债券发起A 基金吧 档案 0.9763 0.9763 0.9675 0.9675 0.0088 0.91% 开放申购 0.30% 购买
8 027345 国泰瑞锦债券发起C 基金吧 档案 0.9757 0.9757 0.9669 0.9669 0.0088 0.91% 开放申购 0.00% 购买
9 015539 富国元利债券A 基金吧 档案 1.0729 1.0729 1.0636 1.0636 0.0093 0.87% 开放申购 0.08% 购买
10 015540 富国元利债券C 基金吧 档案 1.0566 1.0566 1.0475 1.0475 0.0091 0.87% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-09
单位净值|累计净值		 2026-10-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516620 影视ETF国泰 基金吧 档案 0.9020 0.9020 0.8427 0.8427 0.0593 7.04% 场内交易 -- 购买
2 159855 影视ETF银华 基金吧 档案 0.7962 0.7962 0.7445 0.7445 0.0517 6.94% 场内交易 -- 购买
3 512980 传媒ETF广发 基金吧 档案 0.8091 0.8091 0.7705 0.7705 0.0386 5.01% 场内交易 -- 购买
4 159805 传媒ETF鹏华 基金吧 档案 1.1335 1.1335 1.0803 1.0803 0.0532 4.92% 场内交易 -- 购买
5 516190 传媒ETF华夏 基金吧 档案 0.9787 0.9787 0.9338 0.9338 0.0449 4.81% 场内交易 -- 购买
6 517520 黄金股ETF永赢 基金吧 档案 1.9160 1.9160 1.8282 1.8282 0.0878 4.80% 场内交易 -- 购买
7 159562 黄金股ETF华夏 基金吧 档案 2.0850 2.0850 1.9898 1.9898 0.0952 4.78% 场内交易 -- 购买
8 517400 黄金股ETF国泰 基金吧 档案 1.5137 1.5137 1.4447 1.4447 0.0690 4.78% 场内交易 -- 购买
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 基金吧 档案 0.8030 0.8030 0.7664 0.7664 0.0366 4.78% 开放申购 0.00% 购买
10 159321 黄金股ETF华安 基金吧 档案 1.4680 1.4680 1.4012 1.4012 0.0668 4.77% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8938 0.8938 0.8746 0.8746 0.0192 2.20% 开放申购 0.80% 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8918 0.8918 0.8727 0.8727 0.0191 2.19% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9987 5.7887 3.9569 5.7469 0.0418 1.06% 限大额 0.15% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8782 0.8782 0.8697 0.8697 0.0085 0.98% 开放申购 1.50% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8735 0.8735 0.8651 0.8651 0.0084 0.97% 开放申购 0.00% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1298 0.1298 0.1288 0.1288 0.0010 0.78% 开放申购 1.50% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8740 0.8740 0.8675 0.8675 0.0065 0.75% 开放申购 1.50% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2451 2.2451 2.2340 2.2340 0.0111 0.50% 暂停申购 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2231 2.2231 2.2122 2.2122 0.0109 0.49% 暂停申购 0.00% 购买
10 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0361 1.0361 1.0375 1.0375 -0.0014 -0.13% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-09
单位净值|累计净值		 2026-10-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8940 0.8940 0.8675 0.8675 0.0265 3.05% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8787 0.8787 0.8527 0.8527 0.0260 3.05% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8843 0.8843 0.8720 0.8720 0.0123 1.41% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8672 0.8672 0.8552 0.8552 0.0120 1.40% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 0.9285 0.9285 0.9205 0.9205 0.0080 0.87% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.9123 0.9123 0.9045 0.9045 0.0078 0.86% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0990 1.0990 1.0936 1.0936 0.0054 0.49% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0932 1.0932 1.0880 1.0880 0.0052 0.48% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9358 0.9358 0.9315 0.9315 0.0043 0.46% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9322 0.9322 0.9279 0.9279 0.0043 0.46% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2275 3.2275 222.43% 224.27% 226.27% 224.53% 224.21% 226.77% 222.75% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.9640 7.9640 -3.44% 82.09% 141.27% 206.69% 186.66% 116.13% 696.40% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.9901 2.9901 -3.43% 75.67% 133.33% 189.35% -- 112.15% 199.01% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.9591 2.9591 -3.55% 75.24% 132.18% 186.51% -- 111.35% 195.91% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.6470 5.6470 -22.08% 24.48% 122.47% 299.62% 291.01% 65.21% 464.70% 0.15% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.8114 7.8114 -27.13% 39.45% 94.06% 260.85% 363.47% 69.80% 681.06% 0.15% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -1.54% 32.78% 91.55% 106.80% 97.45% 74.82% 177.04% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -1.54% 32.78% 91.55% 106.80% 97.45% 74.82% 177.04% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 3.1602 3.1602 -27.95% 10.81% 91.53% 280.79% 286.19% 60.47% 216.02% 0.15% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.3089 6.3089 -27.34% 32.26% 81.71% 258.75% 329.88% 59.49% 530.89% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.9253 5.9253 -27.48% 31.74% 80.27% 253.10% 319.73% 58.52% 492.53% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.7438 9.1862 -23.04% 53.31% 78.81% 225.77% 256.35% 78.22% 919.78% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.5360 8.9925 -23.12% 53.01% 78.10% 223.13% 252.07% 77.68% 161.69% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.5411 2.5411 -28.60% 48.13% 71.79% 105.01% 102.93% 87.20% 154.11% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.4293 2.4293 -28.69% 47.75% 70.95% 102.97% 99.91% 86.48% 142.93% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 5.2689 5.2689 -21.87% 51.51% 70.70% 162.34% 182.82% 75.05% 426.89% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 5.1102 5.1102 -21.99% 50.95% 69.58% 159.05% 176.23% 74.12% 113.20% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 3.5068 3.9448 -19.43% 23.10% 64.42% 204.59% 177.06% 56.66% 338.38% 0.15% 购买
10 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.8522 2.8522 -33.09% 39.03% 63.97% 180.40% 173.54% 64.65% 185.22% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.9640 7.9640 -3.44% 82.09% 141.27% 206.69% 186.66% 116.13% 696.40% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.9901 2.9901 -3.43% 75.67% 133.33% 189.35% -- 112.15% 199.01% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.9591 2.9591 -3.55% 75.24% 132.18% 186.51% -- 111.35% 195.91% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.6470 5.6470 -22.08% 24.48% 122.47% 299.62% 291.01% 65.21% 464.70% 0.15% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.8114 7.8114 -27.13% 39.45% 94.06% 260.85% 363.47% 69.80% 681.06% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 3.1602 3.1602 -27.95% 10.81% 91.53% 280.79% 286.19% 60.47% 216.02% 0.15% 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.6208 2.6208 -26.36% 39.93% 91.12% 245.75% 346.63% 68.37% 162.08% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 3.0578 3.0578 -28.06% 10.47% 90.39% 276.30% 279.33% 59.73% 205.78% 0.00% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.5282 2.5282 -26.51% 39.39% 89.61% 240.31% 336.12% 67.34% 152.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2275 3.2275 222.43% 224.27% 226.27% 224.53% 224.21% 226.77% 222.75% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 2.5550 2.5550 0.39% 16.08% 27.56% 50.38% 57.13% 26.74% 155.50% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.5063 2.5063 -3.82% 23.21% 25.18% 63.67% 65.01% 25.76% 150.63% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4305 2.4305 -3.92% 22.96% 24.67% 62.37% 63.03% 25.37% 143.05% 0.00% 购买
5 003809 招商招顺纯债A 1.3645 1.5370 0.99% 1.52% 19.31% 21.75% 25.53% 18.61% 60.02% 0.08% 购买
6 003810 招商招顺纯债C 1.3513 1.4433 0.95% 1.43% 19.08% 21.28% 24.78% 18.43% 46.88% 0.00% 购买
7 630009 华商稳定增利债券A 2.4750 2.8050 0.12% 15.82% 18.36% 35.10% 38.19% 18.82% 210.86% 0.08% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 2.3170 2.6370 0.04% 15.56% 17.91% 34.09% 36.54% 18.46% 190.92% 0.00% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 2.0243 2.3733 -8.29% 7.70% 14.30% 44.46% 52.00% 13.81% 167.02% 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 1.9104 2.1874 -8.38% 7.49% 13.84% 43.32% 50.19% 13.46% 140.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.5550 3.5550 -16.17% 37.50% 83.02% 185.70% 255.68% 75.28% 255.54% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.5492 3.5492 -16.19% 37.43% 82.84% -- -- 75.15% 204.29% 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.5285 3.5285 -16.23% 37.32% 82.56% 184.26% 253.03% 74.94% 252.89% 0.00% 购买
4 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.3881 4.3881 -17.52% 35.44% 82.54% 196.45% 286.38% 72.88% 338.81% -- 购买
5 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.8955 2.6865 -36.06% 52.54% 67.42% -- -- 72.88% 168.65% -- 购买
6 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.0544 2.1088 -36.28% 53.20% 67.29% -- -- 73.48% 110.88% -- 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 0.8668 2.6004 -36.34% 52.75% 66.92% -- -- 73.05% 160.04% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0929 2.0929 -34.39% 48.35% 61.68% -- -- 66.12% 109.29% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0884 2.0884 -34.43% 48.21% 61.35% -- -- 65.86% 108.84% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1932 2.1932 -33.01% 46.43% 60.27% -- -- 63.06% 119.32% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -1.54% 32.78% 91.55% 106.80% 97.45% 74.82% 177.04% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -1.54% 32.78% 91.55% 106.80% 97.45% 74.82% 177.04% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 0.08% 34.57% 86.97% 146.55% 235.33% 72.83% 146.80% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 0.00% 34.31% 86.12% 144.41% 230.65% 72.37% 202.24% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -2.57% 30.25% 81.60% 97.01% 85.25% 67.52% 176.40% 0.15% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.72% 26.05% 79.52% 65.37% 51.94% 92.84% 102.97% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 32.61% 25.84% 78.98% 64.81% 50.99% 92.33% 94.19% 0.00% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -0.98% 31.17% 77.19% 125.03% 224.44% 67.38% 623.82% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -1.09% 30.88% 76.35% 123.33% -- 66.83% 143.18% 0.00% 购买
10 501018 南方原油A -- -- 31.41% 23.81% 74.29% 65.26% 49.46% 88.02% 108.29% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -10.78% 21.01% 33.66% 87.25% 100.28% 33.05% 80.77% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -10.85% 20.82% 33.24% 86.12% 98.47% 32.74% 78.56% 0.00% 购买
3 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -9.24% 19.00% 32.62% 78.53% 88.54% 32.15% 58.30% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -10.60% 20.69% 32.59% 88.26% 101.21% 31.84% 76.78% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -10.66% 20.51% 32.18% 87.13% 99.38% 31.53% 74.24% 0.00% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -9.33% 18.77% 32.08% 77.10% 86.27% 31.74% 55.09% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -18.88% 12.82% 28.08% 81.16% 84.85% 23.29% 62.28% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -18.96% 12.61% 27.58% 79.72% 82.63% 22.92% 69.56% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -22.15% 16.12% 22.35% 56.38% -- 19.55% 58.55% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -22.19% 15.99% 22.09% 55.75% -- 19.36% 57.37% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2026-10-09
万份收益|7日年化		 2026-10-08
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.5578 1.0000 0.2304 0.8240 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
2 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.5577 1.0000 0.2300 0.8240 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
3 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.4873 0.7550 0.1650 0.5830 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
4 003423 国寿安保添利货币B 基金吧 档案 0.4769 1.3540 0.5217 1.2690 2016-12-27 张英等 0.00% 购买
5 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.4511 1.1380 0.2854 1.0510 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
6 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 基金吧 档案 0.4148 0.9020 0.2177 0.7990 2016-12-27 黄晓鹏 0.00% 购买
7 003422 国寿安保添利货币A 基金吧 档案 0.4093 1.1100 0.4554 1.0260 2016-12-27 张英等 0.00% 购买
8 025454 太平日日鑫E 基金吧 档案 0.4052 0.9660 0.2389 0.8790 2025-09-08 朱燕琼等 0.00% 购买
9 004330 太平日日鑫A 基金吧 档案 0.3846 0.8940 0.2189 0.8080 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
10 013003 汇添富收益快钱货币D 基金吧 档案 0.3812 1.2890 0.3448 1.2700 2021-07-12 温开强 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2026-10-09

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-09
单位净值|累计净值		 2026-10-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2026-10-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-09
单位净值|累计净值		 2026-10-08
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516620 影视ETF国泰 基金吧 0.9020 0.9020 0.8427 0.8427 0.0593 7.04%
2 159855 影视ETF银华 基金吧 0.7962 0.7962 0.7445 0.7445 0.0517 6.94%
3 512980 传媒ETF广发 基金吧 0.8091 0.8091 0.7705 0.7705 0.0386 5.01%
4 159805 传媒ETF鹏华 基金吧 1.1335 1.1335 1.0803 1.0803 0.0532 4.92%
5 516190 传媒ETF华夏 基金吧 0.9787 0.9787 0.9338 0.9338 0.0449 4.81%
6 517520 黄金股ETF永赢 基金吧 1.9160 1.9160 1.8282 1.8282 0.0878 4.80%
7 159562 黄金股ETF华夏 基金吧 2.0850 2.0850 1.9898 1.9898 0.0952 4.78%
8 517400 黄金股ETF国泰 基金吧 1.5137 1.5137 1.4447 1.4447 0.0690 4.78%
9 159321 黄金股ETF华安 基金吧 1.4680 1.4680 1.4012 1.4012 0.0668 4.77%
10 159315 黄金股ETF工银 基金吧 1.5733 1.5733 1.5018 1.5018 0.0715 4.76%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2026-10-09
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.3089 10-09 -3.67% -8.12% -13.05% -27.34% 32.26% 81.71% 329.88% 530.89% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.9253 10-09 -3.67% -8.14% -13.10% -27.48% 31.74% 80.27% 319.73% 492.53% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.7438 10-09 0.00% -5.89% -7.54% -23.04% 53.31% 78.81% 256.35% 919.78% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.5360 10-09 0.00% -5.90% -7.57% -23.12% 53.01% 78.10% 252.07% 161.69% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.5411 10-09 -0.52% -4.81% -4.88% -28.60% 48.13% 71.79% 102.93% 154.11% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.4293 10-09 -0.52% -4.83% -4.92% -28.69% 47.75% 70.95% 99.91% 142.93% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.2689 10-09 0.29% -2.83% -4.05% -21.87% 51.51% 70.70% 182.82% 426.89% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.1102 10-09 0.29% -2.85% -4.10% -21.99% 50.95% 69.58% 176.23% 113.20% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.5068 10-09 -2.07% -6.47% -4.80% -19.43% 23.10% 64.42% 177.06% 338.38% 0.15% 购买
10 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.8522 10-09 -1.08% -6.84% -10.01% -33.09% 39.03% 63.97% 173.54% 185.22% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.9640 10-09 1.38% 0.21% -4.93% -3.44% 82.09% 141.27% 186.66% 696.40% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.9901 10-09 1.58% 0.25% -4.94% -3.43% 75.67% 133.33% -- 199.01% 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9591 10-09 1.57% 0.24% -4.98% -3.55% 75.24% 132.18% -- 195.91% 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.6470 10-09 -2.00% -9.11% -15.60% -22.08% 24.48% 122.47% 291.01% 464.70% 0.15% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.1602 10-09 -3.25% -8.24% -13.47% -27.95% 10.81% 91.53% 286.19% 216.02% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.0578 10-09 -3.25% -8.25% -13.51% -28.06% 10.47% 90.39% 279.33% 205.78% 0.00% 购买
7 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.5788 10-09 -2.99% -7.89% -13.29% -28.33% 6.21% 89.10% -- 157.88% 0.15% 购买
8 024460 华商致远回报混合C 混合型-偏股 2.5603 10-09 -2.99% -7.91% -13.33% -28.44% 5.90% 87.98% -- 156.03% 0.00% 购买
9 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 6.4820 10-09 -3.48% -7.85% -12.69% -26.40% 35.01% 85.94% 358.74% 548.20% 0.15% 购买
10 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 3.7140 10-09 -3.48% -7.86% -12.71% -26.47% 34.76% 85.24% -- 271.40% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 债券型-利率债 3.2275 10-09 221.46% 221.43% 221.98% 222.43% 224.27% 226.27% 224.21% 222.75% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5063 10-09 -0.08% -0.43% -2.35% -3.82% 23.21% 25.18% 65.01% 150.63% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4305 10-09 -0.08% -0.44% -2.38% -3.92% 22.96% 24.67% 63.03% 143.05% 0.00% 购买
4 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3645 10-09 0.06% 0.04% 0.38% 0.99% 1.52% 19.31% 25.53% 60.02% 0.08% 购买
5 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3513 10-09 0.07% 0.04% 0.36% 0.95% 1.43% 19.08% 24.78% 46.88% 0.00% 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4750 10-09 0.20% 0.00% -0.20% 0.12% 15.82% 18.36% 38.19% 210.86% 0.08% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3170 10-09 0.22% -0.04% -0.26% 0.04% 15.56% 17.91% 36.54% 190.92% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0243 10-09 -0.25% -1.87% -3.97% -8.29% 7.70% 14.30% 52.00% 167.02% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9104 10-09 -0.25% -1.87% -4.00% -8.38% 7.49% 13.84% 50.19% 140.24% 0.00% 购买
10 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8230 10-09 0.16% 0.00% -0.22% -0.16% 10.69% 12.53% 26.62% 160.22% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.5550 10-09 -0.33% -1.25% -2.64% -16.17% 37.50% 83.02% 255.68% 255.54% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.5492 10-09 -0.33% -1.25% -2.64% -16.19% 37.43% 82.84% -- 204.29% 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.5285 10-09 -0.32% -1.26% -2.66% -16.23% 37.32% 82.56% 253.03% 252.89% 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0929 10-09 -0.77% -4.66% -4.82% -34.39% 48.35% 61.68% -- 109.29% 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0884 10-09 -0.77% -4.67% -4.83% -34.43% 48.21% 61.35% -- 108.84% 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1932 10-09 -0.75% -4.61% -4.56% -33.01% 46.43% 60.27% -- 119.32% 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1883 10-09 -0.75% -4.62% -4.58% -33.04% 46.30% 59.96% -- 118.83% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 3.9021 10-09 -1.72% -7.01% -13.42% -25.95% 10.22% 59.74% 269.24% 290.21% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 3.8370 10-09 -1.72% -7.02% -13.44% -26.00% 10.08% 59.34% 266.48% 283.70% 0.00% 购买
10 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3102 10-09 -0.91% -4.39% -6.35% -33.92% 40.22% 55.84% -- 131.02% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4680 10-08 -1.2000% -1.20% -0.08% 0.08% 34.57% 86.97% 235.33% 146.80% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4270 10-08 -1.2200% -1.22% -0.12% 0.00% 34.31% 86.12% 230.65% 202.24% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.7640 10-08 -2.3000% -2.30% 0.73% -2.57% 30.25% 81.60% 85.25% 176.40% 0.15% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9143 10-08 -0.1900% -0.19% -0.19% -0.83% 32.61% 71.72% 147.18% 230.72% 0.15% 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8710 10-08 -0.2000% -0.20% -0.23% -0.93% 32.33% 70.88% -- 150.65% 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.1011 10-08 -0.8200% -0.82% 2.65% -2.02% 28.65% 67.96% 204.87% 610.11% 0.15% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 7.0406 10-08 -0.8300% -0.83% 2.61% -2.12% 28.37% 67.20% -- 130.14% 0.00% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.9833 10-08 -2.7800% -2.78% -2.23% -12.74% 33.98% 66.74% 258.27% 298.33% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.8974 10-08 -2.7900% -2.79% -2.28% -12.87% 33.57% 65.70% 252.01% 289.74% 0.00% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7101 10-08 -3.1900% -3.19% -4.90% -16.99% 14.63% 59.48% 196.77% 171.01% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8077 10-08 -1.87% -1.87% -5.57% -10.78% 21.01% 33.66% 100.28% 80.77% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7856 10-08 -1.88% -1.88% -5.60% -10.85% 20.82% 33.24% 98.47% 78.56% 0.00% 购买
3 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5830 10-08 -1.36% -1.36% -4.46% -9.24% 19.00% 32.62% 88.54% 58.30% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7678 10-08 -1.69% -1.69% -5.22% -10.60% 20.69% 32.59% 101.21% 76.78% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7424 10-08 -1.69% -1.69% -5.25% -10.66% 20.51% 32.18% 99.38% 74.24% 0.00% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5509 10-08 -1.37% -1.37% -4.49% -9.33% 18.77% 32.08% 86.27% 55.09% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6228 10-08 -2.54% -2.54% -7.49% -18.88% 12.82% 28.08% 84.85% 62.28% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5823 09-30 -0.18% -4.14% -4.65% -22.15% 16.12% 22.35% -- 58.55% 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5737 09-30 -0.18% -4.15% -4.67% -22.19% 15.99% 22.09% -- 57.37% 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6511 10-08 -1.69% -1.69% -5.78% -9.93% 13.43% 21.06% 69.52% 65.11% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8946 10-097.90%37.84%42.18%28.04%49.05%54.59%-10.54%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8577 10-097.81%37.54%41.60%27.01%45.52%53.65%-14.23%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.7840 10-098.20%34.62%41.25%36.47%39.76%53.47%178.40%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4210 10-097.06%31.33%21.05%8.66%43.54%30.70%42.10%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3981 10-097.03%31.19%20.75%8.13%41.41%30.21%39.81%0.00%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4873 10-092.01%22.44%18.74%-1.30%20.83%18.36%-51.27%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4768 10-091.99%22.32%18.52%-1.69%19.44%18.02%-52.32%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.7120 10-094.71%21.40%27.92%14.53%34.72%33.20%171.20%0.15%查看详情
005303嘉实医药健康股票A2.1120 10-092.56%16.01%16.77%4.71%31.77%23.07%111.20%0.15%查看详情
004075交银医药创新股票A2.9616 10-092.87%15.84%19.08%6.75%28.69%24.55%223.67%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A81.02%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A136.64%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C135.56%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币256.03%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A550.09%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A747.36%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A71.65%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C53.16%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A114.77%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.09%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A92.72%0.12%购买
易方达消费行业股票178.80%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A77.86%0.12%购买
东财通信C283.70%0.00%购买
财通集成电路产业股票C492.53%0.00%购买
易方达上证科创50联接C13.08%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接A225.97%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C196.62%0.00%购买
易方达供给改革混合696.40%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C389.23%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C146.03%0.00%购买
财通成长优选混合A548.20%0.15%购买
财通成长优选混合C271.40%0.00%购买
东方人工智能主题混合C220.21%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达增强回报债券A291.82%0.08%购买
中信保诚稳达C35.91%0.00%购买
东方添益债券76.28%0.08%购买
华安安和债券C27.87%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.42%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.26%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.91%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.85%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.3100%0.00%购买
英大现金宝A1.2820%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2660%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2630%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2590%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2560%0.00%购买
创金合信货币C1.2420%0.00%购买
中加货币E1.2320%0.00%购买

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027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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1易方达供给改革混合★★★★★141.27%
2华商改革创新股票A★★★★★70.70%
3易方达科益混合A★★★★★61.12%
4易方达科益混合C★★★★★59.65%
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1易方达供给改革混合★★★★★141.27%
2前海开源沪港深乐享★★★★★122.47%
3财通多策略福鑫定开★★★★★94.06%
4华商均衡成长混合A★★★★★91.53%
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3国富全球科技互联混★★★★★77.19%
4易方达远见成长混合★★★★★70.99%
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2前海开源沪港深乐享★★★★★122.47%
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4财通匠心优选一年持★★★★★91.12%
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2财通集成电路产业-27.48%31.74%80.27%
3申万菱信智能驱动-23.04%53.31%78.81%
4申万菱信智能驱动-23.12%53.01%78.10%
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1中加优享纯债债券222.43%224.27%226.27%
2华商可转债债券A-3.82%23.21%25.18%
3华商可转债债券C-3.92%22.96%24.67%
4新沃中债0-3年0.42%1.02%22.55%
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1易方达供给改革混-3.44%82.09%141.27%
2易方达产业机遇混-3.43%75.67%133.33%
3易方达产业机遇混-3.55%75.24%132.18%
4前海开源沪港深乐-22.08%24.48%122.47%
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1华夏上证科创板半-34.39%48.35%61.68%
2华夏上证科创板半-34.43%48.21%61.35%
3华泰柏瑞上证科创-33.01%46.43%60.27%
4华泰柏瑞上证科创-33.04%46.30%59.96%
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3中欧瑞博优优1号开放中2026-09-30-11.70%-19.70%1.55%
4利位星熠1号即将开放2026-09-2417.10%18.10%302.84%
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2842基金经理你要点脸吧短中长期永远垫底坑持有者，大牛073110-11 01:23:19
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