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单位净值|累计净值		 2026-10-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026253 国泰产业升级混合发起A 基金吧 档案 1.0165 1.0165 0.9303 0.9303 0.0862 9.27% 开放申购 0.05% 购买
2 026254 国泰产业升级混合发起C 基金吧 档案 1.0148 1.0148 0.9287 0.9287 0.0861 9.27% 开放申购 0.00% 购买
3 028742 长城医疗先锋混合发起A 基金吧 档案 0.8255 0.8255 0.7574 0.7574 0.0681 8.99% 开放申购 0.08% 购买
4 028743 长城医疗先锋混合发起C 基金吧 档案 0.8251 0.8251 0.7571 0.7571 0.0680 8.98% 开放申购 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.6792 1.6792 1.5473 1.5473 0.1319 8.52% 开放申购 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.6445 1.6445 1.5154 1.5154 0.1291 8.52% 开放申购 0.00% 购买
7 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金吧 档案 2.0539 3.2829 1.8955 3.1245 0.1584 8.36% 开放申购 0.15% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金吧 档案 2.0451 3.2741 1.8873 3.1163 0.1578 8.36% 开放申购 0.15% 购买
9 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金吧 档案 1.9094 1.9094 1.7621 1.7621 0.1473 8.36% 开放申购 0.00% 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.3719 1.7369 1.2676 1.6326 0.1043 8.23% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.3458 0.3458 0.3204 0.3204 0.0254 7.93% 开放申购 0.00% 购买
2 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.3531 0.3531 0.3272 0.3272 0.0259 7.92% 开放申购 0.15% 购买
3 015139 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 0.7640 0.7640 0.7084 0.7084 0.0556 7.85% 开放申购 0.15% 购买
4 015140 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 0.7466 0.7466 0.6923 0.6923 0.0543 7.84% 开放申购 0.00% 购买
5 015408 景顺长城成长趋势股票A 基金吧 档案 1.1023 1.1023 1.0349 1.0349 0.0674 6.51% 开放申购 0.15% 购买
6 015409 景顺长城成长趋势股票C 基金吧 档案 1.0796 1.0796 1.0136 1.0136 0.0660 6.51% 开放申购 0.00% 购买
7 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 5.9295 5.9795 5.5898 5.6398 0.3397 6.08% 开放申购 0.15% 购买
8 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 5.9063 5.9063 5.5680 5.5680 0.3383 6.08% 开放申购 0.00% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票A 基金吧 档案 4.1056 4.1056 3.8739 3.8739 0.2317 5.98% 开放申购 0.15% 购买
10 023532 西部利得事件驱动股票C 基金吧 档案 4.0790 4.0790 3.8488 3.8488 0.2302 5.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026253 国泰产业升级混合发起A 基金吧 档案 1.0165 1.0165 0.9303 0.9303 0.0862 9.27% 开放申购 0.05% 购买
2 026254 国泰产业升级混合发起C 基金吧 档案 1.0148 1.0148 0.9287 0.9287 0.0861 9.27% 开放申购 0.00% 购买
3 028742 长城医疗先锋混合发起A 基金吧 档案 0.8255 0.8255 0.7574 0.7574 0.0681 8.99% 开放申购 0.08% 购买
4 028743 长城医疗先锋混合发起C 基金吧 档案 0.8251 0.8251 0.7571 0.7571 0.0680 8.98% 开放申购 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.6792 1.6792 1.5473 1.5473 0.1319 8.52% 开放申购 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.6445 1.6445 1.5154 1.5154 0.1291 8.52% 开放申购 0.00% 购买
7 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金吧 档案 2.0539 3.2829 1.8955 3.1245 0.1584 8.36% 开放申购 0.15% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金吧 档案 2.0451 3.2741 1.8873 3.1163 0.1578 8.36% 开放申购 0.15% 购买
9 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金吧 档案 1.9094 1.9094 1.7621 1.7621 0.1473 8.36% 开放申购 0.00% 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.3719 1.7369 1.2676 1.6326 0.1043 8.23% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.5877 1.5877 1.5250 1.5250 0.0627 4.11% 限大额 0.08% 购买
2 005842 海富通弘丰定开债券 基金吧 档案 1.1804 1.3448 1.1376 1.3020 0.0428 3.76% 暂停申购 0.08% 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.1191 1.6237 1.0795 1.5841 0.0396 3.67% 开放申购 0.00% 购买
4 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 1.0629 1.0629 1.0253 1.0253 0.0376 3.67% 开放申购 0.04% 购买
5 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 1.0585 1.0585 1.0210 1.0210 0.0375 3.67% 开放申购 0.20% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.6709 1.6709 1.6123 1.6123 0.0586 3.63% 开放申购 0.08% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.6709 1.6709 1.6123 1.6123 0.0586 3.63% 开放申购 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.5045 2.2295 1.4535 2.1785 0.0510 3.51% 开放申购 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.4490 2.1190 1.3999 2.0699 0.0491 3.51% 开放申购 0.00% 购买
10 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.5002 1.5002 1.4494 1.4494 0.0508 3.50% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 3.7665 3.7665 3.5541 3.5541 0.2124 5.98% 场内交易 -- 购买
2 159295 创业综指ETF西部利得 基金吧 档案 0.7930 0.7930 0.7486 0.7486 0.0444 5.93% 场内交易 -- 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 3.0863 3.0863 2.9207 2.9207 0.1656 5.67% 限大额 0.12% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 3.0811 3.0811 2.9157 2.9157 0.1654 5.67% 限大额 0.00% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 3.0629 3.0629 2.8986 2.8986 0.1643 5.67% 限大额 0.00% 购买
6 588850 科创机械ETF嘉实 基金吧 档案 1.4795 1.4795 1.4018 1.4018 0.0777 5.54% 场内交易 -- 购买
7 025461 西部利得创业板综合ETF联接A 基金吧 档案 0.8155 0.8155 0.7746 0.7746 0.0409 5.28% 开放申购 0.10% 购买
8 025462 西部利得创业板综合ETF联接C 基金吧 档案 0.8131 0.8131 0.7723 0.7723 0.0408 5.28% 开放申购 0.00% 购买
9 159272 机器人ETF富国 基金吧 档案 0.8031 0.8031 0.7640 0.7640 0.0391 5.12% 场内交易 -- 购买
10 159530 机器人ETF易方达 基金吧 档案 1.3294 1.3294 1.2648 1.2648 0.0646 5.11% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9055 0.9055 0.8928 0.8928 0.0127 1.42% 开放申购 0.08% 购买
2 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9040 0.9040 0.8914 0.8914 0.0126 1.41% 开放申购 0.00% 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9580 0.9580 0.9486 0.9486 0.0094 0.99% 开放申购 0.08% 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9560 0.9560 0.9466 0.9466 0.0094 0.99% 开放申购 0.00% 购买
5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8346 0.8346 0.8280 0.8280 0.0066 0.80% 开放申购 0.80% 购买
6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8326 0.8326 0.8261 0.8261 0.0065 0.79% 开放申购 0.00% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8627 0.8627 0.8589 0.8589 0.0038 0.44% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8578 0.8578 0.8540 0.8540 0.0038 0.44% 开放申购 0.00% 购买
9 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.6832 0.6832 0.6813 0.6813 0.0019 0.28% 开放申购 0.15% 购买
10 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.6785 0.6785 0.6766 0.6766 0.0019 0.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.8681 0.8681 0.8519 0.8519 0.0162 1.90% 开放申购 0.08% 购买
2 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.8665 0.8665 0.8504 0.8504 0.0161 1.89% 开放申购 0.00% 购买
3 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9152 0.9152 0.8987 0.8987 0.0165 1.84% 开放申购 0.08% 购买
4 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9132 0.9132 0.8967 0.8967 0.0165 1.84% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2714 1.2714 1.2502 1.2502 0.0212 1.70% 暂停申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2568 1.2568 1.2358 1.2358 0.0210 1.70% 暂停申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7842 0.7842 0.7723 0.7723 0.0119 1.54% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7996 0.7996 0.7876 0.7876 0.0120 1.52% 开放申购 0.10% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9074 0.9074 0.8961 0.8961 0.0113 1.26% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8910 0.8910 0.8799 0.8799 0.0111 1.26% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2353 3.2353 223.24% 224.02% 227.33% 225.32% 225.48% 227.56% 223.53% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.3247 7.3247 -7.49% 52.80% 115.30% 182.92% 180.86% 98.78% 632.47% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.7312 2.7312 -9.33% 47.90% 107.98% 164.22% -- 93.78% 173.12% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7022 2.7022 -9.45% 47.54% 106.95% 161.59% -- 93.00% 170.22% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.07% 24.27% 99.18% 86.55% 73.50% 108.47% 119.42% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 31.99% 24.11% 98.63% 85.98% 72.36% 107.87% 109.88% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 31.42% 21.56% 91.86% 82.62% 68.00% 102.65% 124.50% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 31.33% 21.39% 91.30% 81.26% 64.55% 102.20% 54.14% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 30.66% 21.74% 88.76% 76.31% 62.34% 99.20% 113.30% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.8934 8.3358 -6.19% 24.53% 62.53% 197.82% 240.01% 60.89% 820.60% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.7041 8.1606 -6.29% 24.28% 61.89% 195.39% 235.94% 60.36% 136.18% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 4.6070 4.6070 -19.66% 18.64% 53.33% 126.90% 153.58% 53.06% 360.70% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.4669 4.4669 -19.78% 18.21% 52.31% 124.05% 147.68% 52.20% 86.36% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9191 1.9191 -9.43% -8.75% 45.16% 88.33% -- 43.17% 91.91% 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8953 1.8953 -9.55% -8.98% 44.44% 86.49% -- 42.59% 89.53% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 2.0645 2.0645 -24.05% 9.84% 44.11% 75.34% 60.87% 52.09% 106.45% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 1.9732 1.9732 -24.15% 9.56% 43.40% 73.61% 58.48% 51.47% 97.32% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.2936 2.2936 -29.28% 2.43% 37.19% 106.37% 116.93% 32.40% 129.36% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.2400 2.2400 -29.37% 2.19% 36.52% 104.34% 113.72% 31.87% 124.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.3247 7.3247 -7.49% 52.80% 115.30% 182.92% 180.86% 98.78% 632.47% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.7312 2.7312 -9.33% 47.90% 107.98% 164.22% -- 93.78% 173.12% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.7022 2.7022 -9.45% 47.54% 106.95% 161.59% -- 93.00% 170.22% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.3830 2.4980 -11.90% 39.44% 72.93% 126.31% 188.15% 73.56% 166.34% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.3510 2.4660 -11.91% 39.36% 72.61% 125.84% 187.06% 73.38% 160.28% 0.15% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.6192 4.6192 -11.83% -14.87% 66.56% 221.83% 246.58% 35.14% 361.92% 0.15% 购买
8 018358 华富数字经济混合A 2.3871 2.3871 -14.25% -2.79% 59.20% 177.57% 163.01% 45.99% 138.71% 0.15% 购买
9 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.7236 1.7236 -11.98% 19.50% 58.64% -- -- 47.64% 72.36% 0.10% 购买
10 018359 华富数字经济混合C 2.3556 2.3556 -14.33% -2.97% 58.59% 175.41% 159.91% 45.53% 135.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2353 3.2353 223.24% 224.02% 227.33% 225.32% 225.48% 227.56% 223.53% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.10% 12.85% 34.38% 55.02% 57.78% 27.18% 156.40% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.4944 2.4944 -5.40% 16.22% 29.13% 61.63% 64.80% 25.16% 149.44% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4184 2.4184 -5.50% 15.98% 28.60% 60.33% 62.82% 24.74% 141.84% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4860 2.8160 0.24% 12.74% 21.33% 35.04% 39.43% 19.35% 212.24% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3270 2.6470 0.13% 12.52% 20.88% 33.97% 37.77% 18.97% 192.18% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2081 1.2960 18.71% 19.66% 19.64% 21.52% 27.61% 21.00% 31.33% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2156 1.3036 18.51% 19.52% 19.60% 21.73% 28.07% 20.92% 32.07% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3696 1.5421 1.16% 1.83% 19.37% 21.84% 26.10% 19.05% 60.62% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3561 1.4481 1.11% 1.73% 19.12% 21.34% 25.34% 18.85% 47.40% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 20.10% 24.03% 55.57% 52.18% 49.62% 56.42% 248.40% 0.00% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 20.00% 23.81% 55.04% 51.18% 48.24% 56.00% 239.22% 0.00% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 19.95% 23.75% 54.81% 50.50% -- 55.76% 50.17% 0.00% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 17.87% 18.02% 54.61% 47.74% 37.37% 56.96% 33.52% 0.00% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 17.89% 17.97% 54.34% 46.79% 35.30% 56.72% 31.51% 0.00% 购买
6 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.0863 3.0863 -6.54% 1.28% 52.86% 155.68% 212.38% 52.17% 208.66% 0.12% 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.0811 3.0811 -6.56% 1.23% 52.71% -- -- 52.05% 164.15% 0.00% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.0629 3.0629 -6.60% 1.15% 52.47% 154.39% 210.04% 51.85% 206.32% 0.00% 购买
9 159981 能源化工ETF建信 1.9130 1.9130 30.32% 11.90% 52.31% 31.71% 20.63% 50.19% 91.28% -- 购买
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 17.10% 16.92% 52.12% 46.76% 38.95% 54.10% 28.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.07% 24.27% 99.18% 86.55% 73.50% 108.47% 119.42% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 31.99% 24.11% 98.63% 85.98% 72.36% 107.87% 109.88% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 31.42% 21.56% 91.86% 82.62% 68.00% 102.65% 124.50% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 31.33% 21.39% 91.30% 81.26% 64.55% 102.20% 54.14% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 30.66% 21.74% 88.76% 76.31% 62.34% 99.20% 113.30% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 30.55% 21.56% 88.20% 75.72% 61.31% 98.72% 104.01% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 30.50% 20.50% 84.73% 76.28% 60.90% 95.62% 154.56% 0.12% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -3.16% 0.22% 57.21% 88.24% 81.29% 52.79% 142.13% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -3.16% 0.22% 57.21% 88.24% 81.29% 52.79% 142.13% 0.00% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -1.94% 4.87% 54.59% 100.78% 201.05% 51.47% 555.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -11.23% 1.97% 21.89% 73.81% 80.84% 22.82% 47.13% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -11.32% 1.77% 21.40% 72.42% 78.69% 22.42% 44.11% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -13.66% 1.29% 18.64% 80.63% 89.35% 20.21% 61.19% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -14.85% 0.19% 18.42% 77.85% 86.94% 20.07% 63.14% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -13.72% 1.15% 18.28% 79.55% 87.66% 19.91% 58.85% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -14.92% 0.04% 18.07% 76.78% 85.26% 19.77% 61.12% 0.00% 购买
7 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -3.38% 3.24% 14.09% 52.16% 70.05% 13.28% 30.14% 0.12% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -11.94% -5.67% 12.99% 44.19% -- 9.74% 45.53% 0.00% 购买
9 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -19.39% -7.25% 12.76% 72.56% 72.17% 11.23% 46.40% 0.15% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -11.99% -5.76% 12.76% 43.60% -- 9.55% 44.43% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2026-10-28
万份收益|7日年化		 2026-10-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.3452 1.5280 0.3574 1.0290 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
2 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.3449 1.5280 0.3575 1.0290 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
3 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.2789 1.2900 0.2976 0.7920 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
4 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.5188 1.3340 0.3895 1.2450 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
5 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.5115 1.3630 0.3830 1.3220 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
6 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 0.4676 1.2000 0.3390 1.1600 2023-03-09 黄昭人等 0.00% 购买
7 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.4541 1.0920 0.3237 1.0030 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
8 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.4471 1.2900 0.3557 1.2500 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
9 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.4251 1.3540 0.3664 1.3090 2017-02-23 向霈 0.00% 购买
10 150005 银河银富货币A 基金吧 档案 0.4149 0.8600 0.2090 0.7520 2004-12-20 张沛 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2026-10-28

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-28
单位净值|累计净值		 2026-10-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2026-10-28

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-28
单位净值|累计净值		 2026-10-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 3.7665 3.7665 3.5541 3.5541 0.2124 5.98%
2 159295 创业综指ETF西部利得 基金吧 0.7930 0.7930 0.7486 0.7486 0.0444 5.93%
3 588850 科创机械ETF嘉实 基金吧 1.4795 1.4795 1.4018 1.4018 0.0777 5.54%
4 159272 机器人ETF富国 基金吧 0.8031 0.8031 0.7640 0.7640 0.0391 5.12%
5 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.3294 1.3294 1.2648 1.2648 0.0646 5.11%
6 159050 机器人ETF广发 基金吧 0.8514 0.8514 0.8102 0.8102 0.0412 5.09%
7 159039 机器人ETF华安 基金吧 0.8323 0.8323 0.7920 0.7920 0.0403 5.09%
8 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.2037 1.2037 1.1455 1.1455 0.0582 5.08%
9 159048 机器人ETF大成 基金吧 0.8600 0.8600 0.8184 0.8184 0.0416 5.08%
10 515880 通信ETF国泰 基金吧 0.5025 3.0150 0.4783 2.8698 0.0242 5.06%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2026-10-28
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.8934 10-28 5.68% -0.37% -15.99% -6.19% 24.53% 62.53% 240.01% 820.60% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.7041 10-28 5.68% -0.38% -16.02% -6.29% 24.28% 61.89% 235.94% 136.18% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.6070 10-28 1.89% -6.34% -16.14% -19.66% 18.64% 53.33% 153.58% 360.70% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.4669 10-28 1.89% -6.36% -16.18% -19.78% 18.21% 52.31% 147.68% 86.36% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9191 10-28 2.13% -1.58% -9.09% -9.43% -8.75% 45.16% -- 91.91% 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8953 10-28 2.12% -1.59% -9.13% -9.55% -8.98% 44.44% -- 89.53% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.0645 10-28 3.92% -8.84% -23.42% -24.05% 9.84% 44.11% 60.87% 106.45% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 1.9732 10-28 3.92% -8.85% -23.45% -24.15% 9.56% 43.40% 58.48% 97.32% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.2936 10-28 3.91% -9.38% -27.27% -29.28% 2.43% 37.19% 116.93% 129.36% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.2400 10-28 3.90% -9.39% -27.30% -29.37% 2.19% 36.52% 113.72% 124.00% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.3247 10-28 0.66% -1.54% -6.90% -7.49% 52.80% 115.30% 180.86% 632.47% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7312 10-28 0.82% -1.91% -7.71% -9.33% 47.90% 107.98% -- 173.12% 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.7022 10-28 0.82% -1.92% -7.75% -9.45% 47.54% 106.95% -- 170.22% 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3830 10-28 3.47% -1.69% -11.81% -11.90% 39.44% 72.93% 188.15% 166.34% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3510 10-28 3.48% -1.67% -11.82% -11.91% 39.36% 72.61% 187.06% 160.28% 0.15% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.6192 10-28 3.91% -8.25% -25.16% -11.83% -14.87% 66.56% 246.58% 361.92% 0.15% 购买
7 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.3871 10-28 3.83% -4.24% -16.65% -14.25% -2.79% 59.20% 163.01% 138.71% 0.15% 购买
8 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.7236 10-28 2.03% -4.13% -10.82% -11.98% 19.50% 58.64% -- 72.36% 0.10% 购买
9 018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.3556 10-28 3.83% -4.25% -16.67% -14.33% -2.97% 58.59% 159.91% 135.56% 0.00% 购买
10 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.7195 10-28 2.03% -4.13% -10.84% -12.03% 19.38% 58.30% -- 71.95% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4944 10-28 0.00% -0.28% -0.21% -5.40% 16.22% 29.13% 64.80% 149.44% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4184 10-28 0.00% -0.29% -0.24% -5.50% 15.98% 28.60% 62.82% 141.84% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4860 10-28 0.20% -0.28% 0.53% 0.24% 12.74% 21.33% 39.43% 212.24% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3270 10-28 0.22% -0.26% 0.52% 0.13% 12.52% 20.88% 37.77% 192.18% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2081 10-28 0.00% 0.08% 18.26% 18.71% 19.66% 19.64% 27.61% 31.33% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2156 10-28 0.01% 0.08% 18.03% 18.51% 19.52% 19.60% 28.07% 32.07% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3696 10-28 -0.02% 0.10% 0.41% 1.16% 1.83% 19.37% 26.10% 60.62% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3561 10-28 -0.02% 0.09% 0.39% 1.11% 1.73% 19.12% 25.34% 47.40% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8290 10-28 0.11% -0.22% 0.38% -0.05% 8.35% 14.31% 27.42% 161.07% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8010 10-28 0.11% -0.22% 0.39% -0.17% 8.10% 13.84% 25.80% 143.83% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.0863 10-28 5.67% 0.83% -14.05% -6.54% 1.28% 52.86% 212.38% 208.66% 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.0811 10-28 5.67% 0.83% -14.06% -6.56% 1.23% 52.71% -- 164.15% 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.0629 10-28 5.67% 0.83% -14.07% -6.60% 1.15% 52.47% 210.04% 206.32% 0.00% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.2240 10-27 -3.28% -1.77% 8.30% 18.69% 21.27% 46.92% 38.69% 222.40% 0.00% 购买
5 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.2312 10-27 -3.28% -1.77% 8.29% 18.66% 21.20% 46.70% -- 40.54% 0.00% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.2497 10-27 -2.18% 0.01% 7.33% 16.59% 15.63% 46.61% 28.54% 24.97% 0.10% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.2305 10-27 -2.19% 0.00% 7.35% 16.57% 15.52% 46.23% 26.62% 23.05% 0.00% 购买
8 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 指数型-海外股票 2.2972 10-27 -1.52% 0.52% 6.17% 11.58% 10.52% 35.33% 44.39% 94.68% 0.00% 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.6482 10-28 3.06% -11.88% -26.92% -29.80% 5.21% 31.70% -- 64.82% 0.10% 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.6445 10-28 3.06% -11.89% -26.93% -29.84% 5.11% 31.44% -- 64.45% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1790 10-27 3.2200% 1.73% -13.01% -3.28% 4.21% 51.85% 198.49% 117.90% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1430 10-27 3.2300% 1.71% -13.03% -3.34% 4.03% 51.24% 194.37% 166.87% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.4090 10-27 3.3900% 1.35% -15.47% -4.21% -1.83% 48.98% 69.65% 140.90% 0.15% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.4075 10-27 1.6100% -0.67% -10.34% -3.01% 2.70% 46.46% 181.90% 540.75% 0.15% 购买
5 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.3515 10-27 1.6100% -0.67% -10.37% -3.11% 2.47% 45.85% -- 107.61% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5689 10-27 1.2100% -0.45% -13.61% -7.73% -1.37% 45.68% 123.58% 191.52% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5302 10-27 1.2100% -0.45% -13.65% -7.83% -1.58% 45.01% -- 120.90% 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3241 10-27 1.1000% -0.34% -13.58% -14.44% -6.55% 35.83% 259.63% 232.41% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.2541 10-27 1.1000% -0.35% -13.62% -14.55% -6.80% 35.11% 254.75% 225.41% 0.00% 购买
10 006555 浦银全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 3.3778 10-27 1.9900% 0.81% -9.73% 1.68% 3.48% 32.57% 144.47% 237.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4713 10-27 -0.83% -2.72% -10.19% -11.23% 1.97% 21.89% 80.84% 47.13% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4411 10-27 -0.83% -2.73% -10.22% -11.32% 1.77% 21.40% 78.69% 44.11% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6119 10-27 -1.07% -3.33% -12.64% -13.66% 1.29% 18.64% 89.35% 61.19% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6314 10-27 -1.35% -3.87% -14.00% -14.85% 0.19% 18.42% 86.94% 63.14% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5885 10-27 -1.07% -3.33% -12.67% -13.72% 1.15% 18.28% 87.66% 58.85% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6112 10-27 -1.35% -3.88% -14.02% -14.92% 0.04% 18.07% 85.26% 61.12% 0.00% 购买
7 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3014 10-26 -0.25% -1.29% -4.22% -3.38% 3.24% 14.09% 70.05% 30.14% 0.12% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4524 10-26 -0.60% -2.69% -10.42% -11.94% -5.67% 12.99% -- 45.53% 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4443 10-26 -0.61% -2.69% -10.44% -11.99% -5.76% 12.76% -- 44.43% 0.12% 购买
10 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4640 10-27 -1.03% -4.23% -15.42% -19.39% -7.25% 12.76% 72.17% 46.40% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001628招商体育文化休闲股票A1.7050 10-289.22%15.51%-8.14%-8.58%27.14%-10.87%70.50%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.6430 10-289.17%15.30%-8.47%-9.28%24.09%-11.43%10.42%0.00%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7727 10-28-13.87%13.42%20.45%18.51%25.76%33.52%-22.73%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7405 10-28-13.94%13.17%19.96%17.56%22.78%32.66%-25.95%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4540 10-28-12.73%13.14%21.43%26.36%20.47%35.28%145.40%0.15%查看详情
019457平安先进制造主题股票发起A1.7070 10-2813.84%11.92%-1.00%-12.09%70.72%-10.62%70.70%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.6767 10-2813.78%11.74%-1.30%-12.62%67.70%-11.07%67.67%0.00%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2322 10-280.20%10.53%-3.08%-6.13%36.74%-1.40%23.22%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.2052 10-280.17%10.42%-3.28%-6.50%35.10%-1.72%20.52%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.2508 10-28-11.85%8.23%8.53%1.88%26.78%15.05%25.08%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A68.20%0.10%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A127.98%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C126.93%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A74.54%0.12%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币48.43%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币243.47%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A524.44%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.13%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
南方标普红利低波50ETF联接A95.65%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A113.76%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.27%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A69.10%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A108.65%0.12%购买
东财通信C220.53%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A175.13%0.12%购买
财通集成电路产业股票C369.07%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接A213.20%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C184.95%0.00%购买
易方达供给改革混合632.47%0.15%购买
信澳业绩驱动混合C101.66%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C94.36%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C330.06%0.00%购买
财通成长优选混合A414.50%0.15%购买
财通成长优选混合C194.70%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
中信保诚稳悦债券C50.18%0.00%购买
东方添益债券77.38%0.08%购买
中信保诚稳达C36.60%0.00%购买
鹏华丰禄债券62.05%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.74%0.06%购买
广发景秀纯债C10.88%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.40%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.22%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
永赢天天利货币A1.3260%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2790%0.00%购买
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4华商改革创新股票-19.78%18.21%52.31%
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3华商可转债债券C-5.50%15.98%28.60%
4华商稳定增利债券0.24%12.74%21.33%
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3易方达产业机遇混-9.45%47.54%106.95%
4诺安创新驱动混合-11.90%39.44%72.93%
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2建信易盛郑商所能28.29%10.58%46.68%
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121这个走势估计要像10月23号的走势，下午14.40左?如茶的咸莉10-29 10:53:29
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