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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027063 鹏华创新驱动混合C 基金吧 档案 1.1204 1.1204 1.0677 1.0677 0.0527 4.94% 开放申购 0.00% 购买
2 005967 鹏华创新驱动混合A 基金吧 档案 2.0395 2.0395 1.9436 1.9436 0.0959 4.93% 开放申购 0.15% 购买
3 028847 长城久祥混合D 基金吧 档案 2.0073 2.0073 1.9399 1.9399 0.0674 3.47% 开放申购 0.05% 购买
4 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 2.0070 2.0070 1.9396 1.9396 0.0674 3.47% 开放申购 0.15% 购买
5 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.9625 1.9625 1.8966 1.8966 0.0659 3.47% 开放申购 0.00% 购买
6 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 基金吧 档案 0.9907 0.9907 0.9575 0.9575 0.0332 3.47% 开放申购 0.00% 购买
7 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 基金吧 档案 0.9937 0.9937 0.9605 0.9605 0.0332 3.46% 开放申购 0.15% 购买
8 008640 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 1.4222 1.4222 1.3759 1.3759 0.0463 3.37% 开放申购 0.15% 购买
9 008641 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 1.3942 1.3942 1.3488 1.3488 0.0454 3.37% 开放申购 0.00% 购买
10 012523 国联高质量成长混合A 基金吧 档案 0.4927 0.4927 0.4767 0.4767 0.0160 3.36% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.1530 1.2030 1.1570 1.2070 -0.0040 -0.35% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1704 1.1704 1.1763 1.1763 -0.0059 -0.50% 开放申购 0.00% 购买
3 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1815 1.1815 1.1875 1.1875 -0.0060 -0.51% 开放申购 0.15% 购买
4 015115 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 2.9300 2.9300 2.9620 2.9620 -0.0320 -1.08% 开放申购 0.00% 购买
5 001725 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 2.9850 2.9850 3.0180 3.0180 -0.0330 -1.09% 开放申购 0.15% 购买
6 015114 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 2.9060 2.9060 2.9380 2.9380 -0.0320 -1.09% 开放申购 0.00% 购买
7 011125 富国文体健康股票C 基金吧 档案 2.2140 2.2140 2.2420 2.2420 -0.0280 -1.25% 开放申购 0.00% 购买
8 001186 富国文体健康股票A 基金吧 档案 2.2900 2.2900 2.3200 2.3200 -0.0300 -1.29% 开放申购 0.15% 购买
9 011498 富国沪深300基本面精选股票A 基金吧 档案 0.9998 0.9998 1.0154 1.0154 -0.0156 -1.54% 开放申购 0.15% 购买
10 011499 富国沪深300基本面精选股票C 基金吧 档案 0.9678 0.9678 0.9829 0.9829 -0.0151 -1.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010503 招商稳兴混合A 基金吧 档案 0.9964 0.9964 0.9964 0.9964 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
2 010504 招商稳兴混合C 基金吧 档案 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
3 001347 富国新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 2.1300 2.2270 2.1310 2.2280 -0.0010 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
4 001345 富国新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 2.1110 2.2050 2.1120 2.2060 -0.0010 -0.05% 开放申购 0.15% 购买
5 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 基金吧 档案 0.9941 0.9941 0.9949 0.9949 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.08% 购买
6 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 基金吧 档案 1.0161 1.0161 1.0170 1.0170 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.08% 购买
7 002317 招商睿逸混合 基金吧 档案 2.0430 2.0430 2.0450 2.0450 -0.0020 -0.10% 开放申购 0.15% 购买
8 008833 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 1.1721 1.1721 1.1734 1.1734 -0.0013 -0.11% 开放申购 0.08% 购买
9 008834 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 1.1416 1.1416 1.1428 1.1428 -0.0012 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
10 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 1.0799 1.0799 1.0814 1.0814 -0.0015 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04% 暂停申购 0.00% 购买
2 519785 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 1.1271 1.2835 1.1268 1.2832 0.0003 0.03% 限大额 0.00% 购买
3 519784 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 1.0927 1.3311 1.0924 1.3308 0.0003 0.03% 限大额 0.08% 购买
4 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 基金吧 档案 1.3638 1.4821 1.3635 1.4818 0.0003 0.02% 暂停申购 0.06% 购买
5 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 1.1749 1.1749 1.1747 1.1747 0.0002 0.02% 暂停申购 0.00% 购买
6 007414 长江安盈中短债六个月定开A 基金吧 档案 1.1676 1.2176 1.1674 1.2174 0.0002 0.02% 暂停申购 0.04% 购买
7 016039 汇添富丰润中短债E 基金吧 档案 1.1163 1.1563 1.1161 1.1561 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
8 006772 汇添富丰润中短债A 基金吧 档案 1.1013 1.2443 1.1011 1.2441 0.0002 0.02% 开放申购 0.04% 购买
9 019901 华宝政金债债券C 基金吧 档案 1.1011 1.1461 1.1009 1.1459 0.0002 0.02% 限大额 0.00% 购买
10 016038 汇添富丰润中短债C 基金吧 档案 1.0934 1.1484 1.0932 1.1482 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008975 富国中证消费50ETF联接A 基金吧 档案 1.1260 1.1260 1.1245 1.1245 0.0015 0.13% 开放申购 0.12% 购买
2 008976 富国中证消费50ETF联接C 基金吧 档案 1.0967 1.0967 1.0953 1.0953 0.0014 0.13% 开放申购 0.00% 购买
3 022055 富国中证消费50ETF联接E 基金吧 档案 1.1235 1.1235 1.1221 1.1221 0.0014 0.12% 开放申购 0.00% 购买
4 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 基金吧 档案 1.3670 1.3965 1.3667 1.3962 0.0003 0.02% 暂停申购 0.06% 购买
5 022025 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 1.2851 1.3041 1.2849 1.3039 0.0002 0.02% 开放申购 0.50% 购买
6 008054 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 1.2844 1.3094 1.2842 1.3092 0.0002 0.02% 开放申购 0.05% 购买
7 020591 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 1.2810 1.3060 1.2808 1.3058 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
8 008055 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 1.2761 1.3011 1.2759 1.3009 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
9 012128 汇添富彭博政金债1-3年A 基金吧 档案 1.0937 1.1387 1.0935 1.1385 0.0002 0.02% 开放申购 0.05% 购买
10 021371 华宝1-3年国开债指数C 基金吧 档案 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-22
单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 6.1590 6.1590 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.5940 5.5940 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
3 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.4864 5.4864 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 5.2027 5.2027 -- -- 限大额 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 5.1024 5.1024 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 5.0537 5.0537 -- -- 限大额 0.00% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.5220 4.5220 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 4.3104 4.3104 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 基金吧 档案 -- -- 4.3048 4.3048 -- -- 限大额 1.50% 购买
10 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 4.2972 4.2972 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-22
单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7817 0.7817 0.8017 0.8017 -0.0200 -2.49% 开放申购 0.00% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7970 0.7970 0.8175 0.8175 -0.0205 -2.51% 开放申购 0.10% 购买
3 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7797 2.0847 -- -- 开放申购 0.10% 购买
4 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.7471 1.7471 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6927 1.6927 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6719 1.6719 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6614 1.6614 -- -- 开放申购 0.12% 购买
8 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6373 1.6373 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.5623 1.5623 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.5202 1.5202 -- -- 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2338 3.2338 223.09% 223.57% 227.08% 225.33% 225.66% 227.41% 223.38% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.4390 7.4390 -7.74% 61.23% 138.64% 191.37% 188.77% 101.88% 643.90% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.7843 2.7843 -8.64% 55.64% 128.75% 170.50% -- 97.55% 178.43% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7551 2.7551 -8.75% 55.26% 127.62% 167.85% -- 96.78% 175.51% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 27.60% 32.08% 103.56% 84.56% 61.47% 102.50% 113.13% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 27.48% 31.87% 103.03% 83.92% 60.50% 101.92% 103.87% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.0347 5.0347 -15.33% -6.68% 99.91% 244.25% 274.75% 47.30% 403.47% 0.15% 购买
9 501018 南方原油A -- -- 27.38% 29.39% 97.28% 81.30% 57.58% 97.01% 118.25% 0.12% 购买
10 006476 南方原油C -- -- 27.29% 29.21% 96.69% 79.94% 54.34% 96.58% 49.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A -- -- -14.72% 32.05% 75.67% 195.83% 240.79% 61.48% 824.01% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C -- -- -14.81% 31.79% 74.98% 193.41% 236.69% 60.97% 137.08% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A -- -- -19.40% 34.80% 74.07% 139.98% 176.60% 63.43% 391.91% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C -- -- -19.52% 34.31% 72.92% 136.96% 170.17% 62.54% 99.01% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A -- -- -20.22% 29.66% 67.55% 88.14% 81.10% 66.83% 126.46% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C -- -- -20.32% 29.34% 66.73% 86.26% 78.41% 66.17% 116.47% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A -- -- -20.44% 0.23% 63.01% 195.72% 294.94% 41.74% 460.69% 0.15% 购买
8 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- -27.78% 17.62% 62.50% 130.86% 145.67% 46.11% 153.11% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C -- -- -20.59% -0.16% 61.72% 191.05% 285.59% 40.84% 426.45% 0.00% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- -27.87% 17.34% 61.71% 128.59% 142.02% 45.54% 147.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 -- -- -7.74% 61.23% 138.64% 191.37% 188.77% 101.88% 643.90% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A -- -- -8.64% 55.64% 128.75% 170.50% -- 97.55% 178.43% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C -- -- -8.75% 55.26% 127.62% 167.85% -- 96.78% 175.51% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -15.33% -6.68% 99.91% 244.25% 274.75% 47.30% 403.47% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A -- -- -25.45% 44.40% 83.51% 165.23% 171.57% 67.29% 171.60% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C -- -- -25.53% 44.11% 82.79% 163.16% 168.35% 66.75% 189.78% 0.00% 购买
8 001411 诺安创新驱动混合A -- -- -16.12% 49.91% 82.53% 125.28% 187.54% 76.55% 170.93% 0.15% 购买
9 002051 诺安创新驱动混合C -- -- -16.16% 49.72% 82.24% 124.72% 186.69% 76.33% 164.71% 0.15% 购买
10 018358 华富数字经济混合A -- -- -20.75% 3.26% 81.25% 183.57% 176.93% 52.46% 149.29% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C -- -- 223.09% 223.57% 227.08% 225.33% 225.66% 227.41% 223.38% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A -- -- -5.19% 18.24% 31.34% 61.85% 65.56% 25.51% 150.14% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C -- -- -5.28% 18.01% 30.82% 60.57% 63.58% 25.11% 142.55% 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 0.99% 13.46% 27.78% 58.44% 57.47% 27.08% 156.20% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A -- -- 0.40% 13.89% 22.99% 35.64% 39.66% 19.68% 213.12% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C -- -- 0.26% 13.64% 22.47% 34.54% 37.97% 19.27% 192.93% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C -- -- 18.69% 19.37% 19.77% 21.16% 27.62% 20.90% 31.22% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A -- -- 18.50% 19.24% 19.75% 21.37% 28.09% 20.82% 31.96% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A -- -- 1.09% 1.76% 19.40% 21.61% 26.07% 18.94% 60.47% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C -- -- 1.04% 1.66% 19.15% 21.11% 25.31% 18.75% 47.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 -- -- -26.72% 31.73% 66.40% -- -- 53.55% 138.62% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 -- -- -26.68% 32.40% 65.98% -- -- 54.06% 87.28% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 -- -- -26.86% 31.96% 65.85% -- -- 53.66% 130.91% -- 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 21.82% 32.01% 61.55% 52.91% 45.57% 59.17% 254.53% 0.00% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 21.70% 31.79% 60.98% 51.87% 44.16% 58.73% 245.16% 0.00% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 21.68% 31.69% 60.76% 51.22% -- 58.52% 52.83% 0.00% 购买
7 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A -- -- -24.96% 29.14% 60.61% -- -- 48.46% 87.05% 0.10% 购买
8 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C -- -- -25.00% 29.02% 60.30% -- -- 48.23% 86.64% 0.00% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 17.20% 23.83% 58.03% 47.27% 32.10% 56.96% 33.52% 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A -- -- -24.41% 27.47% 57.61% -- -- 45.82% 96.13% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.82% 28.30% 102.30% 84.83% 61.41% 102.43% 113.06% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 24.70% 28.12% 101.64% 84.13% 60.39% 101.78% 103.73% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 27.38% 29.39% 97.28% 81.30% 57.58% 97.01% 118.25% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 27.29% 29.21% 96.69% 79.94% 54.34% 96.58% 49.86% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 23.48% 25.68% 91.58% 74.93% 51.06% 93.43% 107.12% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 23.39% 25.50% 91.02% 74.35% 50.09% 92.98% 98.11% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 23.57% 23.98% 89.02% 75.07% 50.88% 90.41% 147.78% 0.12% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -11.34% 5.40% 65.57% 88.37% 81.00% 53.86% 143.82% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -11.34% 5.40% 65.57% 88.37% 81.00% 53.86% 143.82% 0.00% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -3.49% 11.78% 61.19% 100.85% 197.69% 52.42% 559.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -10.12% 6.24% 30.52% 79.24% 88.29% 25.80% 50.69% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -10.21% 6.03% 30.00% 77.82% 86.05% 25.39% 47.61% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -12.81% 5.87% 29.37% 85.95% 97.24% 24.58% 69.27% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -12.88% 5.71% 28.98% 84.84% 95.48% 24.29% 67.19% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -11.89% 6.27% 28.81% 87.58% 98.54% 23.90% 66.14% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -11.96% 6.10% 28.43% 86.44% 96.77% 23.60% 63.73% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -11.37% -1.19% 27.69% 81.57% 83.07% 16.14% 52.86% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -11.46% -1.39% 27.19% 80.12% 80.87% 15.76% 59.69% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -8.13% -2.89% 19.32% 47.92% -- 12.13% 48.71% 0.00% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -1.30% 5.55% 19.12% 54.80% 70.93% 14.76% 31.84% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2026-10-22
万份收益|7日年化		 2026-10-21
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 0.8596 1.3240 0.2772 1.0170 2016-09-18 马俊飞 0.00% 购买
2 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 0.8383 1.2540 0.2576 0.9470 2024-03-28 马俊飞 0.00% 购买
3 000301 德邦德利货币B 基金吧 档案 0.5728 1.3040 0.3169 1.1680 2013-09-16 汪晖等 0.00% 购买
4 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.5703 1.3180 0.3253 1.3700 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
5 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.5067 1.0590 0.2499 0.9220 2013-09-16 汪晖等 0.00% 购买
6 003022 建信现金添益货币A 基金吧 档案 0.4800 1.2370 0.3334 1.1470 2016-09-02 陈建良等 0.00% 购买
7 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.4650 1.2490 0.3187 1.3340 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
8 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.4345 1.2980 0.3405 1.3260 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
9 003460 嘉实现金宝货币A 基金吧 档案 0.4229 1.1550 0.2965 1.0870 2016-12-22 张文玥等 0.00% 购买
10 002646 众盈货币A 基金吧 档案 0.4187 0.9770 0.2414 0.8830 2016-06-06 高晓飞 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-22
单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2026-10-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-22
单位净值|累计净值		 2026-10-21
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 158049 创业板算力ETF广发 基金吧 0.8296 0.8296 0.8109 0.8109 0.0187 2.31%
2 158050 创业板算力ETF易方达 基金吧 0.8427 0.8427 0.8238 0.8238 0.0189 2.29%
3 158053 创业板算力ETF大成 基金吧 0.8220 0.8220 0.8036 0.8036 0.0184 2.29%
4 158063 创业板算力ETF南方 基金吧 0.8142 0.8142 0.7960 0.7960 0.0182 2.29%
5 158061 创业板算力ETF天弘 基金吧 0.8729 0.8729 0.8534 0.8534 0.0195 2.28%
6 158041 创业板算力ETF华夏 基金吧 0.8695 0.8695 0.8501 0.8501 0.0194 2.28%
7 158059 创业板算力ETF富国 基金吧 0.8619 0.8619 0.8427 0.8427 0.0192 2.28%
8 158056 创业板算力ETF嘉实 基金吧 0.8196 0.8196 0.8013 0.8013 0.0183 2.28%
9 158055 创业板算力ETF国泰 基金吧 0.9707 0.9707 0.9493 0.9493 0.0214 2.25%
10 158057 创业板算力ETF鹏华 基金吧 0.8272 0.8272 0.8091 0.8091 0.0181 2.24%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2026-10-22
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.9226 10-21 0.25% -6.07% -20.78% -14.72% 32.05% 75.67% 240.79% 824.01% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.7332 10-21 0.25% -6.08% -20.80% -14.81% 31.79% 74.98% 236.69% 137.08% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.9191 10-21 -0.43% -4.35% -15.17% -19.40% 34.80% 74.07% 176.60% 391.91% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.7701 10-21 -0.43% -4.36% -15.21% -19.52% 34.31% 72.92% 170.17% 99.01% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.2646 10-21 -0.53% -7.70% -21.51% -20.22% 29.66% 67.55% 81.10% 126.46% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.1647 10-21 -0.53% -7.71% -21.54% -20.32% 29.34% 66.73% 78.41% 116.47% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.6069 10-21 1.58% -6.28% -27.96% -20.44% 0.23% 63.01% 294.94% 460.69% 0.15% 购买
8 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.5311 10-21 -0.99% -9.05% -26.34% -27.78% 17.62% 62.50% 145.67% 153.11% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.2645 10-21 1.58% -6.30% -28.01% -20.59% -0.16% 61.72% 285.59% 426.45% 0.00% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.4722 10-21 -0.99% -9.06% -26.36% -27.87% 17.34% 61.71% 142.02% 147.22% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.4390 10-21 -1.20% -4.55% -9.20% -7.74% 61.23% 138.64% 188.77% 643.90% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7843 10-21 -1.22% -4.67% -9.78% -8.64% 55.64% 128.75% -- 178.43% 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.7551 10-21 -1.22% -4.68% -9.81% -8.75% 55.26% 127.62% -- 175.51% 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.0347 10-21 1.56% -5.17% -27.80% -15.33% -6.68% 99.91% 274.75% 403.47% 0.15% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.7160 10-21 -0.79% -7.96% -21.27% -25.45% 44.40% 83.51% 171.57% 171.60% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.6784 10-21 -0.79% -7.97% -21.29% -25.53% 44.11% 82.79% 168.35% 189.78% 0.00% 购买
7 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.4240 10-21 -0.08% -2.10% -15.66% -16.12% 49.91% 82.53% 187.54% 170.93% 0.15% 购买
8 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3910 10-21 -0.08% -2.13% -15.66% -16.16% 49.72% 82.24% 186.69% 164.71% 0.15% 购买
9 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.4929 10-21 0.88% -3.26% -20.06% -20.75% 3.26% 81.25% 176.93% 149.29% 0.15% 购买
10 018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.4601 10-21 0.87% -3.27% -20.09% -20.82% 3.05% 80.54% 173.65% 146.01% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5014 10-21 0.28% 0.18% -0.93% -5.19% 18.24% 31.34% 65.56% 150.14% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4255 10-21 0.29% 0.17% -0.96% -5.28% 18.01% 30.82% 63.58% 142.55% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4930 10-21 0.12% 0.24% 0.89% 0.40% 13.89% 22.99% 39.66% 213.12% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3330 10-21 0.09% 0.21% 0.82% 0.26% 13.64% 22.47% 37.97% 192.93% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2071 10-21 -0.02% 16.63% 18.24% 18.69% 19.37% 19.77% 27.62% 31.22% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2146 10-21 -0.01% 16.61% 18.01% 18.50% 19.24% 19.75% 28.09% 31.96% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3682 10-22 -0.01% 0.13% 0.41% 1.07% 1.74% 19.36% 26.06% 60.46% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3548 10-22 -0.01% 0.13% 0.40% 1.03% 1.64% 19.12% 25.30% 47.26% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8330 10-21 0.11% 0.22% 0.66% 0.11% 9.69% 14.92% 27.55% 161.64% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8050 10-21 0.11% 0.22% 0.61% 0.00% 9.53% 14.46% 26.00% 144.37% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.8705 10-21 -1.16% -8.13% -22.80% -24.96% 29.14% 60.61% -- 87.05% 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.8664 10-21 -1.16% -8.13% -22.81% -25.00% 29.02% 60.30% -- 86.64% 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.9613 10-21 -1.13% -8.08% -22.56% -24.41% 27.47% 57.61% -- 96.13% 0.12% 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.0609 10-21 2.07% -5.11% -16.69% -18.77% 6.78% 57.56% 209.31% 206.12% 0.12% 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.0557 10-21 2.07% -5.11% -16.70% -18.79% 6.72% 57.40% -- 161.98% 0.00% 购买
6 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.9567 10-21 -1.13% -8.08% -22.58% -24.45% 27.34% 57.29% -- 95.67% 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.0378 10-21 2.07% -5.11% -16.71% -18.82% 6.64% 57.16% 206.97% 203.81% 0.00% 购买
8 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.5852 10-21 -1.00% -6.99% -22.35% -25.35% 25.12% 54.91% -- 158.52% 0.10% 购买
9 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.5728 10-21 -1.00% -7.00% -22.36% -25.39% 25.00% 54.60% -- 157.28% 0.00% 购买
10 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.2829 10-21 -1.01% -6.89% -21.17% -24.39% 25.88% 54.11% 130.29% 128.29% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.4260 10-21 2.0600% -3.19% -14.46% -12.29% 3.23% 56.82% 69.41% 142.60% 0.15% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1420 10-20 -- -8.11% -11.78% -5.31% 9.23% 54.32% 188.68% 114.20% 0.16% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1070 10-20 -- -8.07% -11.77% -5.39% 9.06% 53.80% 184.73% 162.39% 0.00% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.4504 10-20 -0.7300% -6.88% -5.99% -4.55% 9.41% 52.59% 178.84% 545.04% 0.15% 购买
5 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.3945 10-20 -0.7300% -6.88% -6.03% -4.64% 9.17% 51.94% -- 109.02% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5804 10-20 -1.3000% -7.39% -10.07% -6.39% 6.66% 51.25% 125.76% 192.83% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5417 10-20 -1.3000% -7.40% -10.10% -6.48% 6.44% 50.57% -- 121.91% 0.00% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.5937 10-21 1.2200% -2.91% -16.08% -16.55% 9.39% 45.84% 228.94% 259.37% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.5154 10-21 1.2200% -2.92% -16.12% -16.68% 9.06% 44.96% 223.20% 251.54% 0.00% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3353 10-20 -0.4100% -6.59% -12.37% -14.87% -2.15% 44.81% 260.11% 233.53% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5069 10-21 -0.37% -2.40% -9.68% -10.12% 6.24% 30.52% 88.29% 50.69% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4761 10-21 -0.37% -2.41% -9.71% -10.21% 6.03% 30.00% 86.05% 47.61% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6927 10-21 -0.26% -2.88% -12.75% -12.81% 5.87% 29.37% 97.24% 69.27% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6719 10-21 -0.26% -2.89% -12.77% -12.88% 5.71% 28.98% 95.48% 67.19% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6614 10-21 -0.37% -2.83% -11.83% -11.89% 6.27% 28.81% 98.54% 66.14% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6373 10-21 -0.37% -2.84% -11.86% -11.96% 6.10% 28.43% 96.77% 63.73% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5286 10-20 -0.66% -4.25% -14.04% -11.37% -1.19% 27.69% 83.07% 52.86% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4841 10-20 -0.56% -3.23% -9.99% -8.13% -2.89% 19.32% -- 48.71% 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4759 10-20 -0.57% -3.24% -10.01% -8.18% -2.98% 19.07% -- 47.59% 0.12% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3178 10-20 -0.05% -1.52% -3.31% -1.41% 5.08% 18.32% 72.19% 31.78% 0.12% 购买
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000960招商医药健康产业股票2.4980 10-21-12.60%12.73%26.61%28.04%29.50%37.71%149.80%0.15%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0843 10-210.23%11.44%1.01%9.24%--5.52%32.36%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0756 10-210.20%11.32%0.81%8.81%--5.18%31.38%0.00%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.6970 10-213.92%11.21%-13.46%-7.97%28.27%-11.29%69.70%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.6340 10-213.81%10.93%-13.82%-8.77%25.11%-11.91%9.81%0.00%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2330 10-21-1.02%10.58%-0.97%-5.96%39.91%-1.34%23.30%0.15%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1748 10-21-1.08%10.55%-2.79%0.76%49.07%0.51%17.48%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.2061 10-21-1.05%10.47%-1.17%-6.34%38.23%-1.65%20.61%0.00%查看详情
011825浙商汇金量化臻选股票C1.1441 10-21-1.11%10.41%-3.02%0.26%46.85%0.11%14.41%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.2954 10-21-10.12%8.58%10.48%4.29%33.45%19.15%29.54%0.15%查看详情
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摩根标普500指数(QDII)人民币A70.03%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C51.70%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A67.41%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A73.72%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A126.91%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C125.87%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币241.86%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A521.92%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
南方标普红利低波50ETF联接A93.97%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A113.03%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.41%0.00%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A114.44%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A69.99%0.12%购买
财通集成电路产业股票C426.45%0.00%购买
东财通信C247.63%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C86.64%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接A219.92%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C191.08%0.00%购买
易方达供给改革混合643.90%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C348.74%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C119.19%0.00%购买
财通成长优选混合A480.40%0.15%购买
财通成长优选混合C232.50%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C93.38%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
中信保诚稳悦债券C49.99%0.00%购买
东方添益债券77.15%0.08%购买
中信保诚稳达C36.48%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.93%0.08%购买
华安安和债券C28.26%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.60%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.14%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.26%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
永赢天天利货币A1.3090%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2910%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2880%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2830%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2590%0.00%购买
创金合信货币C1.2520%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2490%0.00%购买
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027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
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027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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1易方达供给改革混合★★★★★138.64%
2华商改革创新股票A★★★★★74.07%
3易方达科益混合A★★★★★51.68%
4易方达科益混合C★★★★★50.31%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★138.64%
2前海开源沪港深乐享★★★★★99.91%
3东方人工智能主题混★★★★★83.51%
4东方人工智能主题混★★★★★82.79%
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1易方达供给改革混合★★★★★138.64%
2广发道琼斯石油指数★★★★★61.55%
3国富全球科技互联混★★★★★61.19%
4财通价值动量混合A★★★★★61.11%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★138.64%
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1申万菱信智能驱动-14.72%32.05%75.67%
2申万菱信智能驱动-14.81%31.79%74.98%
3华商改革创新股票-19.40%34.80%74.07%
4华商改革创新股票-19.52%34.31%72.92%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.09%223.57%227.08%
2华商可转债债券A-5.19%18.24%31.34%
3华商可转债债券C-5.28%18.01%30.82%
4华商稳定增利债券0.40%13.89%22.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-7.74%61.23%138.64%
2易方达产业机遇混-8.64%55.64%128.75%
3易方达产业机遇混-8.75%55.26%127.62%
4前海开源沪港深乐-15.33%-6.68%99.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-24.96%29.14%60.61%
2华夏上证科创板半-25.00%29.02%60.30%
3华泰柏瑞上证科创-24.41%27.47%57.61%
4华泰柏瑞上证科创-24.45%27.34%57.29%
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3康曼德优优1号开放中2026-10-20-26.29%-21.08%81.75%
4涌涵优优CTA致开放中2026-10-16-----1.16%
5宁水精选三期即将开放2026-10-161.81%0.73%498.52%
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61溢价跌到20%建仓飞子崽10-22 18:54:44
987百分之40了，嗯，非常棒天南第1大修士10-22 18:54:21
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40211爽歪歪它山之石10-22 18:53:49
307514天前进来到现在来回交易依然亏，空仓才是最好容光的林泉10-22 18:53:32
171还差不多翻倍的价格呢，我不懂跌到4毛多才敢买驼峰金顶10-22 18:53:29
2324不赚最后一个铜板，不接雪崩时的飞刀福尔摩溪10-22 18:53:28
251我不玩了，恶心死了买指数不买个股10-22 18:53:16
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