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2026-10-16
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 基金吧 档案 0.8481 0.8481 0.8102 0.8102 0.0379 4.68% 开放申购 0.10% 购买
2 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 基金吧 档案 0.8454 0.8454 0.8076 0.8076 0.0378 4.68% 开放申购 0.00% 购买
3 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 基金吧 档案 0.8439 0.8439 0.8062 0.8062 0.0377 4.68% 开放申购 0.12% 购买
4 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 基金吧 档案 0.8406 0.8406 0.8030 0.8030 0.0376 4.68% 开放申购 0.00% 购买
5 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.7996 0.7996 0.7639 0.7639 0.0357 4.67% 开放申购 0.00% 购买
6 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8014 0.8014 0.7657 0.7657 0.0357 4.66% 开放申购 0.10% 购买
7 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8032 0.8032 0.7676 0.7676 0.0356 4.64% 开放申购 0.10% 购买
8 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.7931 0.7931 0.7579 0.7579 0.0352 4.64% 开放申购 0.10% 购买
9 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.8016 0.8016 0.7661 0.7661 0.0355 4.63% 开放申购 0.00% 购买
10 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.7908 0.7908 0.7558 0.7558 0.0350 4.63% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-10-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.3117 1.3117 1.2507 1.2507 0.0610 4.88% 开放申购 0.15% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.2954 1.2954 1.2352 1.2352 0.0602 4.87% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.3954 1.3954 1.3449 1.3449 0.0505 3.75% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.3709 1.3709 1.3213 1.3213 0.0496 3.75% 开放申购 0.00% 购买
5 005505 前海开源中药股票A 基金吧 档案 1.9145 1.9145 1.8684 1.8684 0.0461 2.47% 开放申购 0.15% 购买
6 005506 前海开源中药股票C 基金吧 档案 1.8792 1.8792 1.8340 1.8340 0.0452 2.46% 开放申购 0.00% 购买
7 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 1.8771 1.8771 1.8369 1.8369 0.0402 2.19% 开放申购 0.15% 购买
8 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 1.7780 1.7780 1.7399 1.7399 0.0381 2.19% 开放申购 0.00% 购买
9 024452 博时卓睿成长股票A 基金吧 档案 0.9700 0.9700 0.9497 0.9497 0.0203 2.14% 开放申购 0.15% 购买
10 024453 博时卓睿成长股票C 基金吧 档案 0.9622 0.9622 0.9420 0.9420 0.0202 2.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-10-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.7097 1.7097 1.5901 1.5901 0.1196 7.52% 限大额 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.6865 1.6865 1.5686 1.5686 0.1179 7.52% 限大额 0.00% 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 0.8281 0.8281 0.7702 0.7702 0.0579 7.52% 开放申购 0.15% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.8248 0.8248 0.7672 0.7672 0.0576 7.51% 开放申购 0.00% 购买
5 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 0.8085 0.8085 0.7527 0.7527 0.0558 7.41% 开放申购 0.15% 购买
6 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 0.7757 0.7757 0.7222 0.7222 0.0535 7.41% 开放申购 0.00% 购买
7 000550 广发新动力混合A 基金吧 档案 1.6168 1.6168 1.5062 1.5062 0.1106 7.34% 开放申购 0.15% 购买
8 025942 广发新动力混合C 基金吧 档案 1.6109 1.6109 1.5008 1.5008 0.1101 7.34% 开放申购 0.00% 购买
9 014699 东方高端制造混合A 基金吧 档案 0.5847 0.5847 0.5447 0.5447 0.0400 7.34% 开放申购 0.15% 购买
10 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 2.6520 2.6520 2.4710 2.4710 0.1810 7.32% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2026-10-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 0.9960 0.9960 0.9708 0.9708 0.0252 2.60% 开放申购 0.04% 购买
2 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.0486 1.5532 1.0221 1.5267 0.0265 2.59% 开放申购 0.00% 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 0.9918 0.9918 0.9668 0.9668 0.0250 2.59% 开放申购 0.20% 购买
4 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 基金吧 档案 1.0769 1.1160 1.0632 1.1023 0.0137 1.29% 开放申购 0.06% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 基金吧 档案 3.2121 3.2121 3.1720 3.1720 0.0401 1.26% 限大额 0.08% 购买
6 163817 中银转债增强债券B 基金吧 档案 3.0370 3.0370 2.9992 2.9992 0.0378 1.26% 限大额 0.00% 购买
7 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.0487 1.0937 1.0367 1.0817 0.0120 1.16% 开放申购 0.08% 购买
8 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.0302 1.0702 1.0184 1.0584 0.0118 1.16% 开放申购 0.00% 购买
9 002586 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 1.2784 1.5644 1.2640 1.5500 0.0144 1.14% 开放申购 0.08% 购买
10 002587 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 1.2638 1.5428 1.2496 1.5286 0.0142 1.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-10-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 档案 1.1606 1.1606 1.1168 1.1168 0.0438 3.92% 场内交易 -- 购买
2 159048 机器人ETF大成 基金吧 档案 0.7514 0.7514 0.7231 0.7231 0.0283 3.91% 场内交易 -- 购买
3 159039 机器人ETF华安 基金吧 档案 0.7271 0.7271 0.6998 0.6998 0.0273 3.90% 场内交易 -- 购买
4 159272 机器人ETF富国 基金吧 档案 0.7005 0.7005 0.6742 0.6742 0.0263 3.90% 场内交易 -- 购买
5 159050 机器人ETF广发 基金吧 档案 0.7431 0.7431 0.7153 0.7153 0.0278 3.89% 场内交易 -- 购买
6 159559 机器人ETF景顺 基金吧 档案 1.0505 1.0505 1.0116 1.0116 0.0389 3.85% 场内交易 -- 购买
7 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 档案 0.8260 0.8260 0.7954 0.7954 0.0306 3.85% 场内交易 -- 购买
8 020972 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.1481 1.1481 1.1068 1.1068 0.0413 3.73% 开放申购 0.12% 购买
9 020973 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.1400 1.1400 1.0990 1.0990 0.0410 3.73% 开放申购 0.00% 购买
10 028822 富国国证机器人产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8952 0.8952 0.8630 0.8630 0.0322 3.73% 开放申购 0.03% 购买
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单位净值|累计净值
2026-10-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8954 0.8954 0.8871 0.8871 0.0083 0.94% 开放申购 0.00% 购买
2 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9004 0.9004 0.8921 0.8921 0.0083 0.93% 开放申购 0.15% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8647 0.8647 0.8574 0.8574 0.0073 0.85% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8600 0.8600 0.8528 0.8528 0.0072 0.84% 开放申购 0.00% 购买
5 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0006 1.0006 0.9949 0.9949 0.0057 0.57% 开放申购 0.08% 购买
6 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9985 0.9985 0.9929 0.9929 0.0056 0.56% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0240 5.8140 4.0094 5.7994 0.0146 0.36% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2126 2.2126 2.2085 2.2085 0.0041 0.19% 限大额 0.00% 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2346 2.2346 2.2305 2.2305 0.0041 0.18% 限大额 0.15% 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1266 0.1266 0.1266 0.1266 0.0000 0.00% 暂停申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-19
单位净值|累计净值
2026-10-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8667 0.8667 0.8541 0.8541 0.0126 1.48% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8518 0.8518 0.8394 0.8394 0.0124 1.48% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8738 0.8738 0.8693 0.8693 0.0045 0.52% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8571 0.8571 0.8527 0.8527 0.0044 0.52% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 0.8809 0.8809 0.8781 0.8781 0.0028 0.32% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.8655 0.8655 0.8628 0.8628 0.0027 0.31% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0653 1.0653 1.0638 1.0638 0.0015 0.14% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0597 1.0597 1.0582 1.0582 0.0015 0.14% 开放申购 0.00% 购买
9 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9132 0.9132 0.9121 0.9121 0.0011 0.12% 暂停申购 0.80% 购买
10 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9117 0.9117 0.9106 0.9106 0.0011 0.12% 暂停申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2026-10-19
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2322 3.2322 222.96% 224.00% 226.81% 225.01% 225.01% 227.25% 223.22% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.5437 7.5437 -5.86% 64.46% 137.99% 201.45% 178.23% 104.72% 654.37% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.8294 2.8294 -6.84% 58.71% 129.45% 175.50% -- 100.75% 182.94% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7998 2.7998 -6.96% 58.31% 128.33% 172.78% -- 99.97% 179.98% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.0215 5.0215 -21.08% 1.25% 114.22% 275.19% 257.55% 46.91% 402.15% 0.15% 购买
7 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 29.45% 28.14% 96.82% 79.89% 68.03% 99.15% 109.61% 0.00% 购买
8 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 29.39% 27.91% 96.28% 79.30% 67.01% 98.56% 100.48% 0.00% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 2.9611 2.9611 -15.81% 53.81% 94.69% 219.32% 191.79% 82.39% 196.11% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 2.9203 2.9203 -15.89% 53.50% 93.92% 216.80% 188.31% 81.81% 215.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 4.9789 4.9789 -11.86% 36.01% 81.73% 146.26% 175.00% 65.41% 397.89% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 4.8282 4.8282 -12.00% 35.50% 80.53% 143.16% 168.61% 64.52% 101.44% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.8672 8.3096 -8.23% 30.99% 79.95% 194.85% 234.16% 60.36% 817.54% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.6793 8.1358 -8.32% 30.73% 79.23% 192.43% 230.15% 59.85% 135.42% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 5.4923 5.4923 -23.13% -0.59% 74.51% 195.43% 277.74% 38.85% 449.23% 0.15% 购买
6 005628 汇安趋势动力股票A 2.3042 2.3042 -10.32% 29.58% 73.22% 92.26% 81.35% 69.75% 130.42% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 5.1571 5.1571 -23.29% -0.99% 73.13% 190.75% 268.81% 37.96% 415.71% 0.00% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.2026 2.2026 -10.43% 29.25% 72.36% 90.34% 78.65% 69.08% 120.26% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.5794 2.5794 -19.48% 19.89% 66.23% 150.33% 148.45% 48.90% 157.94% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.5194 2.5194 -19.58% 19.60% 65.41% 147.85% 144.77% 48.32% 151.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.5882 7.5882 -1.49% 63.85% 150.65% 196.60% 190.60% 105.93% 658.82% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8428 2.8428 -2.87% 58.14% 141.28% 176.16% -- 101.70% 184.28% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.8129 2.8129 -3.00% 57.75% 140.09% 173.42% -- 100.91% 181.29% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.9403 4.9403 -12.99% -6.28% 119.72% 242.24% 260.71% 44.53% 394.03% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 2.7886 2.7886 -14.31% 45.69% 90.61% 172.88% 173.96% 71.76% 178.86% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 2.7501 2.7501 -14.40% 45.39% 89.85% 170.73% 170.71% 71.22% 197.53% 0.00% 购买
8 018358 华富数字经济混合A 2.4511 2.4511 -18.51% 1.96% 87.87% 182.32% 168.55% 49.91% 145.11% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 2.7427 2.7427 -21.96% -12.52% 87.79% 228.55% 244.99% 39.27% 174.27% 0.15% 购买
10 018359 华富数字经济混合C 2.4190 2.4190 -18.59% 1.77% 87.14% 180.11% 165.39% 49.45% 141.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2330 3.2330 223.01% 223.59% 226.93% 225.09% 225.58% 227.33% 223.30% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.4925 2.4925 -4.78% 17.98% 33.15% 62.63% 64.75% 25.06% 149.25% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4169 2.4169 -4.87% 17.74% 32.61% 61.34% 62.79% 24.67% 141.69% 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 0.99% 13.46% 27.78% 58.44% 57.47% 27.08% 156.20% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4880 2.8180 0.65% 13.56% 23.84% 36.18% 39.38% 19.44% 212.50% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3290 2.6490 0.52% 13.33% 23.36% 35.09% 37.73% 19.07% 192.43% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2064 1.2943 18.60% 19.43% 19.67% 21.08% 27.57% 20.83% 31.15% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2138 1.3018 18.41% 19.28% 19.63% 21.29% 28.03% 20.74% 31.87% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3673 1.5398 1.03% 1.70% 19.32% 21.52% 25.97% 18.85% 60.35% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3540 1.4460 0.98% 1.61% 19.09% 21.03% 25.23% 18.67% 47.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.8162 2.4486 -18.42% 35.87% 74.23% -- -- 57.57% 144.86% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.9609 1.9218 -18.42% 36.46% 73.76% -- -- 58.09% 92.18% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.7899 2.3697 -18.60% 36.05% 73.68% -- -- 57.70% 136.97% -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.9168 1.9168 -16.40% 32.91% 67.88% -- -- 52.14% 91.68% 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.9126 1.9126 -16.44% 32.77% 67.54% -- -- 51.90% 91.26% 0.00% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 25.09% 27.94% 64.89% 54.30% 46.14% 60.03% 256.45% 0.00% 购买
7 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0093 2.0093 -16.16% 31.22% 64.74% -- -- 49.39% 100.93% 0.12% 购买
8 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0046 2.0046 -16.20% 31.08% 64.41% -- -- 49.16% 100.46% 0.00% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 24.99% 27.72% 64.36% 53.28% 44.74% 59.60% 247.07% 0.00% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 24.96% 27.65% 64.12% 52.62% -- 59.39% 53.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.26% 28.62% 100.46% 83.29% 67.10% 102.43% 113.06% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 32.12% 28.44% 99.93% 82.71% 65.95% 101.85% 103.80% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 30.44% 25.16% 94.03% 79.09% 61.81% 95.90% 117.02% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 30.36% 24.97% 93.46% 77.75% 58.48% 95.48% 49.02% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 30.89% 25.98% 89.88% 73.03% 56.39% 93.52% 107.22% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 30.79% 25.81% 89.32% 72.47% 55.41% 93.08% 98.22% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 30.12% 24.38% 87.90% 73.56% 55.51% 90.18% 147.48% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -5.94% 11.98% 61.69% 101.92% 184.09% 51.58% 555.49% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -6.04% 11.73% 61.01% 100.34% -- 51.07% 120.20% 0.00% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -8.25% 2.99% 60.24% 92.34% 66.62% 49.72% 137.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -10.88% 9.03% 32.69% 86.64% 83.61% 26.55% 51.59% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -10.97% 8.82% 32.16% 85.14% 81.43% 26.15% 48.50% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -13.78% 8.93% 31.90% 94.37% 91.88% 25.36% 70.33% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -13.84% 8.76% 31.50% 93.22% 90.14% 25.07% 68.24% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -13.13% 9.26% 31.48% 96.20% 93.52% 24.74% 67.26% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -13.20% 9.11% 31.10% 95.04% 91.80% 24.44% 64.85% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -17.88% 2.00% 26.38% 86.89% 78.58% 17.10% 54.13% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -17.97% 1.79% 25.87% 85.40% 76.43% 16.72% 61.02% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -12.33% 3.99% 19.26% 69.36% 63.61% 15.28% 57.34% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -16.95% 0.91% 18.08% 49.63% -- 12.46% 49.14% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2026-10-19
万份收益|7日年化
2026-10-16
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.6092 1.3210 0.5474 1.0930 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.5355 1.5420 0.3656 1.4420 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
3 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.5085 1.3220 0.3317 1.2300 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
4 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.4704 1.3010 0.2998 1.1980 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
5 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.4687 1.2290 0.2307 1.0990 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
6 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.4678 0.9740 0.2255 1.0210 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
7 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.4677 0.9740 0.2255 1.0210 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
8 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.4623 1.3730 0.3099 1.2910 2023-06-08 施俊峰 0.00% 购买
9 400005 东方金账簿货币A 基金吧 档案 0.4599 1.2970 0.3165 1.2380 2006-08-02 郑雪莹 0.00% 购买
10 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 0.4595 1.2970 0.3159 1.2380 2014-10-22 郑雪莹 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2026-10-19

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-19
单位净值|累计净值
2026-10-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2026-10-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-10-19
单位净值|累计净值
2026-10-16
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159378 通用航空ETF永赢 基金吧 0.9818 0.9818 0.9356 0.9356 0.0462 4.94%
2 159255 通用航空ETF易方达 基金吧 0.8270 0.8270 0.7882 0.7882 0.0388 4.92%
3 159257 航空ETF汇添富 基金吧 0.8267 0.8267 0.7881 0.7881 0.0386 4.90%
4 159231 通用航空ETF华宝 基金吧 0.4773 0.9546 0.4550 0.9100 0.0223 4.90%
5 159230 通用航空ETF华夏 基金吧 0.9294 0.9294 0.8861 0.8861 0.0433 4.89%
6 159392 航空ETF富国 基金吧 0.9104 0.9104 0.8680 0.8680 0.0424 4.88%
7 159283 通用航空ETF南方 基金吧 0.8262 0.8262 0.7919 0.7919 0.0343 4.33%
8 561660 通用航空ETF平安 基金吧 0.8488 0.8488 0.8137 0.8137 0.0351 4.31%
9 563320 通用航空ETF华泰柏瑞 基金吧 0.8092 0.8092 0.7760 0.7760 0.0332 4.28%
10 563870 通用航空ETF鹏华 基金吧 0.6157 0.6157 0.5907 0.5907 0.0250 4.23%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2026-10-19
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.9789 10-19 -2.78% -5.04% -14.21% -11.86% 36.01% 81.73% 175.00% 397.89% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.8282 10-19 -2.78% -5.05% -14.25% -12.00% 35.50% 80.53% 168.61% 101.44% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.8672 10-19 -3.47% -7.57% -21.69% -8.23% 30.99% 79.95% 234.16% 817.54% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.6793 10-19 -3.48% -7.57% -21.71% -8.32% 30.73% 79.23% 230.15% 135.42% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.4923 10-19 -2.21% -8.45% -29.71% -23.13% -0.59% 74.51% 277.74% 449.23% 0.15% 购买
6 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.3042 10-19 -5.55% -8.56% -20.67% -10.32% 29.58% 73.22% 81.35% 130.42% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.1571 10-19 -2.21% -8.47% -29.76% -23.29% -0.99% 73.13% 268.81% 415.71% 0.00% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.2026 10-19 -5.55% -8.56% -20.70% -10.43% 29.25% 72.36% 78.65% 120.26% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.5794 10-19 -5.13% -8.49% -25.57% -19.48% 19.89% 66.23% 148.45% 157.94% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.5194 10-19 -5.14% -8.50% -25.60% -19.58% 19.60% 65.41% 144.77% 151.94% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.5882 10-19 0.59% -3.38% -6.48% -1.49% 63.85% 150.65% 190.60% 658.82% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.8428 10-19 0.47% -3.35% -6.99% -2.87% 58.14% 141.28% -- 184.28% 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.8129 10-19 0.47% -3.37% -7.04% -3.00% 57.75% 140.09% -- 181.29% 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.9403 10-19 -1.62% -8.74% -29.36% -12.99% -6.28% 119.72% 260.71% 394.03% 0.15% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.7886 10-19 -5.83% -7.56% -19.80% -14.31% 45.69% 90.61% 173.96% 178.86% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.7501 10-19 -5.83% -7.57% -19.82% -14.40% 45.39% 89.85% 170.71% 197.53% 0.00% 购买
7 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.4511 10-19 -0.97% -6.28% -20.58% -18.51% 1.96% 87.87% 168.55% 145.11% 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.7427 10-19 -1.45% -8.46% -29.36% -21.96% -12.52% 87.79% 244.99% 174.27% 0.15% 购买
9 018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.4190 10-19 -0.97% -6.29% -20.60% -18.59% 1.77% 87.14% 165.39% 141.90% 0.00% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.6534 10-19 -1.46% -8.47% -29.40% -22.08% -12.79% 86.68% 238.88% 165.34% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4925 10-19 0.31% -0.63% -1.16% -4.78% 17.98% 33.15% 64.75% 149.25% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4169 10-19 0.31% -0.64% -1.19% -4.87% 17.74% 32.61% 62.79% 141.69% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4880 10-19 0.00% 0.16% 0.89% 0.65% 13.56% 23.84% 39.38% 212.50% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3290 10-19 0.00% 0.17% 0.87% 0.52% 13.33% 23.36% 37.73% 192.43% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2064 10-19 0.13% 18.03% 18.19% 18.60% 19.43% 19.67% 27.57% 31.15% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2138 10-19 0.11% 17.78% 17.96% 18.41% 19.28% 19.63% 28.03% 31.87% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3673 10-19 -0.01% 0.12% 0.46% 1.03% 1.70% 19.32% 25.97% 60.35% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3540 10-19 -0.01% 0.12% 0.45% 0.98% 1.61% 19.09% 25.23% 47.17% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8300 10-19 0.00% 0.11% 0.66% 0.16% 9.71% 15.17% 27.42% 161.21% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8020 10-19 0.00% 0.11% 0.61% 0.00% 9.48% 14.70% 25.79% 143.97% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.9168 10-19 -5.26% -8.31% -21.60% -16.40% 32.91% 67.88% -- 91.68% 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.9126 10-19 -5.27% -8.31% -21.61% -16.44% 32.77% 67.54% -- 91.26% 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0093 10-19 -5.28% -8.27% -21.39% -16.16% 31.22% 64.74% -- 100.93% 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0046 10-19 -5.28% -8.28% -21.41% -16.20% 31.08% 64.41% -- 100.46% 0.00% 购买
5 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.6310 10-19 -4.64% -7.93% -21.48% -17.56% 26.88% 60.73% -- 163.10% 0.10% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.6185 10-19 -4.64% -7.94% -21.49% -17.61% 26.75% 60.42% -- 161.85% 0.00% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.0406 10-19 -1.07% -11.61% -16.31% -15.55% 10.16% 60.00% 204.09% 204.09% 0.12% 购买
8 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.3236 10-19 -4.53% -7.61% -20.28% -16.29% 27.57% 59.90% 131.30% 132.36% 0.10% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.0356 10-19 -1.07% -11.61% -16.31% -15.57% 10.11% 59.84% -- 160.25% 0.00% 购买
10 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.0178 10-19 -1.07% -11.62% -16.33% -15.60% 10.02% 59.60% 201.84% 201.81% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1200 10-16 -2.6600% -13.96% -8.15% -8.11% 9.00% 53.85% 178.58% 112.00% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0850 10-16 -2.6600% -13.95% -8.15% -8.15% 8.82% 53.31% 175.07% 159.65% 0.00% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.4167 10-16 -2.6300% -10.02% -2.63% -6.90% 9.69% 53.11% 166.15% 541.67% 0.15% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6031 10-16 -0.0300% -10.93% -6.97% -8.98% 9.78% 52.53% 120.04% 195.40% 0.15% 购买
5 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.3614 10-16 -2.6300% -10.03% -2.66% -6.99% 9.45% 52.46% -- 107.94% 0.00% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5643 10-16 -0.0400% -10.94% -7.00% -9.07% 9.56% 51.84% -- 123.88% 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.3620 10-16 -3.7500% -14.48% -9.36% -9.19% 0.90% 51.80% 56.01% 136.20% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.5491 10-16 -1.8500% -9.98% -12.26% -17.25% 10.54% 46.41% 208.59% 254.91% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.4720 10-16 -1.8500% -9.99% -12.31% -17.38% 10.20% 45.53% 203.18% 247.20% 0.00% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3356 10-16 -1.5100% -9.46% -9.61% -20.27% -0.47% 44.07% 247.49% 233.56% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5159 10-16 0.01% -4.19% -8.01% -10.88% 9.03% 32.69% 83.61% 51.59% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4850 10-16 0.01% -4.20% -8.04% -10.97% 8.82% 32.16% 81.43% 48.50% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7033 10-16 0.00% -5.58% -10.64% -13.78% 8.93% 31.90% 91.88% 70.33% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6824 10-16 -0.01% -5.59% -10.66% -13.84% 8.76% 31.50% 90.14% 68.24% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6726 10-16 0.00% -5.27% -9.81% -13.13% 9.26% 31.48% 93.52% 67.26% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6485 10-16 0.01% -5.27% -9.83% -13.20% 9.11% 31.10% 91.80% 64.85% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5413 10-16 0.08% -4.79% -12.31% -17.88% 2.00% 26.38% 78.58% 54.13% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5734 10-16 0.08% -4.73% -8.96% -12.33% 3.99% 19.26% 63.61% 57.34% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4884 10-15 -1.52% -3.82% -6.97% -16.95% 0.91% 18.08% -- 49.14% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4802 10-15 -1.52% -3.83% -6.99% -16.99% 0.81% 17.83% -- 48.02% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.7897 10-19-10.50%19.40%23.72%23.37%33.06%36.46%-21.03%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7570 10-19-10.56%19.14%23.23%22.37%29.91%35.61%-24.30%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A0.9699 10-19-12.66%17.18%-18.14%-10.28%---5.83%-3.01%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C0.9654 10-19-12.70%17.03%-18.35%-10.66%---6.14%-3.46%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4700 10-19-10.54%16.78%23.93%29.93%25.76%36.16%147.00%0.15%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0891 10-192.05%12.38%2.57%11.87%--5.98%32.95%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0803 10-192.02%12.26%2.37%11.42%--5.64%31.95%0.00%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.6600 10-192.47%11.19%-14.21%-8.19%22.42%-13.23%66.00%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.2768 10-19-7.84%11.05%7.38%5.11%31.17%17.44%27.68%0.15%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.1353 10-19-3.74%11.03%-11.51%17.01%---1.59%13.53%0.15%查看详情
点此查看全部基金>
  • 安信基金

    主债少股 屡创新高

    安信稳健增值混合A

    3.47%

    近1年

  • 华富基金

    优选核心竞争力龙头

    华富竞争力优选混合A

    475.13%

    成立以来

  • 国投瑞银基金

    为中低风险者打造

    国投瑞银中高等级债券A

    3.32%

    近1年

  • 金信基金

    掘金泛科技领域

    金信深圳成长混合A

    362.67%

    成立以来

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A68.97%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C50.77%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A65.85%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A72.11%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币239.02%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A124.76%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C123.73%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A703.14%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
南方标普红利低波50ETF联接A97.89%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A120.07%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.13%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A72.40%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A113.24%0.12%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C91.26%0.00%购买
易方达上证科创50联接C3.69%0.00%购买
东财通信C240.60%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接A224.72%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C195.46%0.00%购买
易方达供给改革混合658.82%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C345.33%0.00%购买
东方人工智能主题混合C197.53%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C114.30%0.00%购买
银华集成电路混合C147.38%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C90.28%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
中信保诚稳悦债券C50.03%0.00%购买
东方添益债券76.91%0.08%购买
中信保诚稳达C36.33%0.00%购买
易方达增强回报债券A292.35%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.83%0.08%购买
华安安和债券C28.14%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.49%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.09%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
永赢天天利货币A1.3240%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2940%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2910%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2680%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2580%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2580%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2560%0.00%购买
创金合信货币C1.2370%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24~26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24~26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24~26/10/23陈工文 李兵伟
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25~26/11/20林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25~26/11/20林心龙
点击查询全部新发基金>截至2026-10-20  在售基金共307只
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★150.65%
2华商改革创新股票A★★★★★81.73%
3易方达科益混合A★★★★★59.80%
4易方达科益混合C★★★★★58.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★150.65%
2前海开源沪港深乐享★★★★★119.72%
3东方人工智能主题混★★★★★90.61%
4东方人工智能主题混★★★★★89.85%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★150.65%
2财通价值动量混合A★★★★★73.40%
3华商新动力混合A★★★★★67.37%
4易方达瑞享混合I★★★★★66.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★150.65%
2华商均衡成长混合A★★★★★87.79%
3华商均衡成长混合C★★★★★86.68%
4财通匠心优选一年持★★★★★85.36%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商改革创新股票-11.86%36.01%81.73%
2华商改革创新股票-12.00%35.50%80.53%
3申万菱信智能驱动-8.23%30.99%79.95%
4申万菱信智能驱动-8.32%30.73%79.23%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.01%223.59%226.93%
2华商可转债债券A-4.78%17.98%33.15%
3华商可转债债券C-4.87%17.74%32.61%
4华商稳定增利债券0.65%13.56%23.84%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-1.49%63.85%150.65%
2易方达产业机遇混-2.87%58.14%141.28%
3易方达产业机遇混-3.00%57.75%140.09%
4前海开源沪港深乐-12.99%-6.28%119.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-16.40%32.91%67.88%
2华夏上证科创板半-16.44%32.77%67.54%
3华泰柏瑞上证科创-16.16%31.22%64.74%
4华泰柏瑞上证科创-16.20%31.08%64.41%
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平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1国恩中证1000开放中2026-10-16-9.11%3.29%97.60%
2天算专享指数增强开放中2026-10-16-10.48%-4.01%64.71%
3中欧瑞博优优1号开放中2026-10-16-16.66%-19.72%-0.97%
4中欧瑞博6期成长开放中2026-10-16-16.68%-16.91%120.03%
5图灵优优500择开放中2026-10-16-17.78%---22.64%
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  • 财申道
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    追求绝对收益,低波动,稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
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  • 世纪前沿优优指数增强1号
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  • 利位星熠1号
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    深耕中国转型受益产业,中观突破,非对称...
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安联基金安信基金
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博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金
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长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信基金财信证券
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德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
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富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
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光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券
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华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金
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