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单位净值|累计净值		 2026-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 180012 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 4.5572 5.5102 4.4923 5.4453 0.0649 1.44% 开放申购 0.15% 购买
2 015233 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 4.4673 4.4673 4.4039 4.4039 0.0634 1.44% 开放申购 0.00% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 基金吧 档案 1.5570 1.5570 1.5369 1.5369 0.0201 1.31% 开放申购 0.00% 购买
4 012835 招商景气精选股票A 基金吧 档案 1.6244 1.6244 1.6035 1.6035 0.0209 1.30% 开放申购 0.15% 购买
5 008261 招商研究优选股票A 基金吧 档案 2.1281 2.1281 2.1019 2.1019 0.0262 1.25% 开放申购 0.15% 购买
6 008262 招商研究优选股票C 基金吧 档案 2.0206 2.0206 1.9957 1.9957 0.0249 1.25% 开放申购 0.00% 购买
7 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2062 1.2062 1.1918 1.1918 0.0144 1.21% 开放申购 0.12% 购买
8 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1992 1.1992 1.1849 1.1849 0.0143 1.21% 开放申购 0.00% 购买
9 019058 易方达绿色电力ETF联接A 基金吧 档案 1.1680 1.1680 1.1542 1.1542 0.0138 1.20% 开放申购 0.12% 购买
10 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 基金吧 档案 1.0918 1.8078 1.0789 1.7949 0.0129 1.20% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012836 招商景气精选股票C 基金吧 档案 1.5570 1.5570 1.5369 1.5369 0.0201 1.31% 开放申购 0.00% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 基金吧 档案 1.6244 1.6244 1.6035 1.6035 0.0209 1.30% 开放申购 0.15% 购买
3 008261 招商研究优选股票A 基金吧 档案 2.1281 2.1281 2.1019 2.1019 0.0262 1.25% 开放申购 0.15% 购买
4 008262 招商研究优选股票C 基金吧 档案 2.0206 2.0206 1.9957 1.9957 0.0249 1.25% 开放申购 0.00% 购买
5 320020 诺安策略精选股票A 基金吧 档案 1.8708 2.7269 1.8565 2.7060 0.0143 0.77% 开放申购 0.15% 购买
6 024270 诺安策略精选股票C 基金吧 档案 1.8578 1.8578 1.8436 1.8436 0.0142 0.77% 开放申购 0.00% 购买
7 000916 前海开源股息率100强股票A 基金吧 档案 1.8251 2.5061 1.8114 2.4924 0.0137 0.76% 开放申购 0.15% 购买
8 021784 前海开源股息率100强股票C 基金吧 档案 1.8085 1.8085 1.7949 1.7949 0.0136 0.76% 开放申购 0.00% 购买
9 001714 工银文体产业股票A 基金吧 档案 3.1110 3.3000 3.0890 3.2780 0.0220 0.71% 开放申购 0.15% 购买
10 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.1980 1.1980 1.1896 1.1896 0.0084 0.71% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 180012 银华富裕主题混合A 基金吧 档案 4.5572 5.5102 4.4923 5.4453 0.0649 1.44% 开放申购 0.15% 购买
2 015233 银华富裕主题混合C 基金吧 档案 4.4673 4.4673 4.4039 4.4039 0.0634 1.44% 开放申购 0.00% 购买
3 013495 信澳产业优选一年持有混合A 基金吧 档案 0.7192 0.7192 0.7108 0.7108 0.0084 1.18% 开放申购 0.15% 购买
4 013496 信澳产业优选一年持有混合C 基金吧 档案 0.6929 0.6929 0.6849 0.6849 0.0080 1.17% 开放申购 0.00% 购买
5 007570 方正富邦红利精选混合C 基金吧 档案 1.5652 1.5652 1.5478 1.5478 0.0174 1.12% 开放申购 0.00% 购买
6 730002 方正富邦红利精选混合A 基金吧 档案 1.5640 1.8340 1.5467 1.8167 0.0173 1.12% 开放申购 0.15% 购买
7 012178 银华富饶精选三年持有期混合 基金吧 档案 0.5451 0.5451 0.5398 0.5398 0.0053 0.98% 开放申购 0.15% 购买
8 014551 诺安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 3.7380 3.7380 3.7020 3.7020 0.0360 0.97% 开放申购 0.00% 购买
9 012132 华泰保兴价值成长A 基金吧 档案 0.9065 0.9065 0.8979 0.8979 0.0086 0.96% 开放申购 0.08% 购买
10 012177 华泰保兴价值成长C 基金吧 档案 0.8974 0.8974 0.8889 0.8889 0.0085 0.96% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009916 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 0.9917 0.9917 0.9861 0.9861 0.0056 0.57% 开放申购 0.08% 购买
2 009917 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 0.9631 0.9631 0.9576 0.9576 0.0055 0.57% 开放申购 0.00% 购买
3 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.1439 1.1439 1.1391 1.1391 0.0048 0.42% 开放申购 0.05% 购买
4 009407 格林泓远纯债A 基金吧 档案 1.1355 1.2435 1.1308 1.2388 0.0047 0.42% 开放申购 0.08% 购买
5 009408 格林泓远纯债C 基金吧 档案 1.1340 1.1340 1.1293 1.1293 0.0047 0.42% 开放申购 0.00% 购买
6 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.1379 1.1379 1.1332 1.1332 0.0047 0.41% 开放申购 0.00% 购买
7 003891 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 1.0552 1.3285 1.0510 1.3243 0.0042 0.40% 开放申购 0.03% 购买
8 016672 汇安嘉裕纯债债券C 基金吧 档案 1.0520 1.1226 1.0478 1.1184 0.0042 0.40% 开放申购 0.00% 购买
9 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 1.0288 1.0639 1.0248 1.0599 0.0040 0.39% 暂停申购 0.00% 购买
10 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 1.0288 1.1308 1.0248 1.1268 0.0040 0.39% 暂停申购 0.03% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-06
单位净值|累计净值		 2026-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 561610 绿色电力ETF鑫元 基金吧 档案 0.9986 0.9986 0.9862 0.9862 0.0124 1.26% 场内交易 -- 购买
2 515450 红利低波50ETF南方 基金吧 档案 1.4830 1.9380 1.4647 1.9197 0.0183 1.25% 场内交易 -- 购买
3 562960 绿色电力ETF易方达 基金吧 档案 1.1509 1.1509 1.1367 1.1367 0.0142 1.25% 场内交易 -- 购买
4 560450 电力ETF天弘 基金吧 档案 0.9415 0.9415 0.9299 0.9299 0.0116 1.25% 场内交易 -- 购买
5 561170 绿色电力ETF富国 基金吧 档案 1.1553 1.1553 1.1411 1.1411 0.0142 1.24% 场内交易 -- 购买
6 562550 绿电ETF华夏 基金吧 档案 1.1476 1.1476 1.1335 1.1335 0.0141 1.24% 场内交易 -- 购买
7 159611 电力ETF广发 基金吧 档案 1.0461 1.0461 1.0333 1.0333 0.0128 1.24% 场内交易 -- 购买
8 159158 电力ETF景顺 基金吧 档案 1.0038 1.0038 0.9915 0.9915 0.0123 1.24% 场内交易 -- 购买
9 560270 电力ETF工银 基金吧 档案 0.9489 0.9489 0.9373 0.9373 0.0116 1.24% 场内交易 -- 购买
10 516370 电力ETF汇添富 基金吧 档案 0.9225 0.9225 0.9112 0.9112 0.0113 1.24% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9110 0.9110 0.9094 0.9094 0.0016 0.18% 开放申购 0.08% 购买
2 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9082 0.9082 0.9066 0.9066 0.0016 0.18% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1477 5.9377 4.1627 5.9527 -0.0150 -0.36% 限大额 0.15% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8887 0.8887 0.8965 0.8965 -0.0078 -0.87% 开放申购 1.50% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8836 0.8836 0.8914 0.8914 -0.0078 -0.88% 开放申购 0.00% 购买
6 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 0.9271 0.9271 0.9360 0.9360 -0.0089 -0.95% 开放申购 0.08% 购买
7 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.9248 0.9248 0.9337 0.9337 -0.0089 -0.95% 开放申购 0.00% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8343 0.8343 0.8439 0.8439 -0.0096 -1.14% 开放申购 1.50% 购买
9 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8755 0.8755 0.8858 0.8858 -0.0103 -1.16% 开放申购 0.80% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8733 0.8733 0.8836 0.8836 -0.0103 -1.17% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-11-06
单位净值|累计净值		 2026-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027474 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.50% 购买
2 027475 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
3 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9958 0.9958 0.9963 0.9963 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.05% 购买
4 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9942 0.9942 0.9947 0.9947 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0156 1.0156 1.0167 1.0167 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.06% 购买
6 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0166 1.0166 1.0178 1.0178 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.04% 购买
7 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0127 1.0127 1.0139 1.0139 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
8 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9986 0.9986 0.9998 0.9998 -0.0012 -0.12% 封闭期 0.05% 购买
9 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9984 0.9984 0.9996 0.9996 -0.0012 -0.12% 封闭期 0.00% 购买
10 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9964 0.9964 0.9976 0.9976 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2395 3.2395 223.43% 224.44% 227.88% 225.74% 225.74% 227.98% 223.95% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.5024 7.5024 -11.12% 47.79% 115.69% 182.35% 180.80% 103.60% 650.24% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.8052 2.8052 -11.48% 44.04% 109.89% 169.60% -- 99.04% 180.52% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7751 2.7751 -11.60% 43.68% 108.86% 166.94% -- 98.21% 177.51% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 28.65% 5.04% 82.82% 66.90% 60.83% 88.71% 98.62% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 28.58% 4.92% 82.29% 66.40% 59.83% 88.16% 89.98% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 27.02% 2.23% 75.67% 64.13% 56.00% 82.95% 102.67% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 26.93% 2.08% 75.14% 62.89% 52.77% 82.51% 39.13% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 27.25% 2.80% 73.13% 57.86% 50.41% 80.25% 93.01% 0.12% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 4.6823 4.6823 -19.33% 12.63% 60.63% 121.51% 145.87% 55.56% 368.23% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 4.5392 4.5392 -19.45% 12.21% 59.57% 118.73% 140.16% 54.67% 89.38% 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 2.1218 2.1218 -23.57% 7.66% 53.11% 69.08% 65.47% 56.31% 112.18% 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 2.0276 2.0276 -23.67% 7.38% 52.35% 67.39% 63.00% 55.65% 102.76% 0.00% 购买
5 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.1231 7.5655 -18.89% 7.33% 51.34% 161.98% 198.09% 45.19% 730.76% 0.15% 购买
6 015159 申万菱信智能驱动股票C 6.9515 7.4080 -18.97% 7.11% 50.73% 159.84% 194.52% 44.70% 113.11% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9201 1.9201 -11.37% -12.50% 47.88% 85.50% -- 43.25% 92.01% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8960 1.8960 -11.48% -12.73% 47.15% 83.67% -- 42.64% 89.60% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 2.5620 2.5620 13.26% 29.52% 33.02% 46.57% 22.76% 41.23% 156.20% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.1786 3.1786 -4.97% 6.64% 32.46% 104.57% 78.27% 37.92% 217.83% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.5024 7.5024 -11.12% 47.79% 115.69% 182.35% 180.80% 103.60% 650.24% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8052 2.8052 -11.48% 44.04% 109.89% 169.60% -- 99.04% 180.52% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.7751 2.7751 -11.60% 43.68% 108.86% 166.94% -- 98.21% 177.51% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.2660 2.3810 -18.90% 23.83% 63.37% 109.81% 166.90% 65.04% 153.27% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.2360 2.3510 -18.90% 23.74% 63.21% 109.36% 165.87% 64.90% 147.55% 0.15% 购买
7 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.7110 1.7110 -11.99% 13.36% 60.58% -- -- 46.57% 71.10% 0.10% 购买
8 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.7069 1.7069 -12.03% 13.25% 60.26% -- -- 46.31% 70.69% 0.00% 购买
9 001715 工银新焦点混合A 4.9154 4.9154 4.98% 22.89% 59.62% 145.52% 190.75% 60.05% 391.54% 0.15% 购买
10 001998 工银新焦点混合C 4.6252 4.6252 4.83% 22.52% 58.71% 142.69% 185.70% 59.29% 362.52% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2395 3.2395 223.43% 224.44% 227.88% 225.74% 225.74% 227.98% 223.95% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 2.5730 2.5730 -0.12% 11.77% 31.48% 57.47% 58.14% 27.63% 157.30% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.5106 2.5106 -4.54% 12.51% 29.69% 60.60% 65.74% 25.97% 151.06% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4339 2.4339 -4.64% 12.28% 29.17% 59.31% 63.76% 25.54% 143.39% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4890 2.8190 0.12% 9.50% 21.24% 34.76% 38.90% 19.49% 212.62% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3290 2.6490 0.00% 9.24% 20.80% 33.70% 37.24% 19.07% 192.43% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2110 1.2989 18.83% 20.01% 19.69% 21.49% 27.75% 21.29% 31.65% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2186 1.3066 18.63% 19.87% 19.65% 21.70% 28.22% 21.22% 32.40% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3727 1.5452 1.25% 2.04% 19.44% 21.92% 26.19% 19.32% 60.98% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3591 1.4511 1.20% 1.94% 19.20% 21.43% 25.43% 19.11% 47.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 能源化工ETF建信 1.7864 1.7864 23.52% 2.78% 45.80% 23.20% 10.48% 40.25% 78.62% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7252 2.1756 -28.07% 4.80% 45.06% -- -- 40.00% 117.56% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.8537 1.7074 -28.19% 5.46% 44.83% -- -- 40.46% 70.74% -- 购买
4 588170 科创半导体ETF华夏 0.7016 2.1048 -28.18% 5.01% 44.58% -- -- 40.07% 110.48% -- 购买
5 159327 半导体设备ETF万家 0.8357 2.5071 -27.22% 2.04% 42.64% 92.32% -- 36.92% 150.71% -- 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.7170 1.7170 -26.59% 4.13% 41.34% -- -- 36.28% 71.70% 0.10% 购买
7 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7405 0.7405 22.01% 2.21% 41.34% 12.74% -8.83% 36.90% -25.95% 0.15% 购买
8 562590 半导体设备ETF华夏 0.7342 2.2026 -27.53% 1.73% 41.30% 90.88% 113.53% 36.27% 120.26% -- 购买
9 159558 半导体设备ETF易方达 0.8162 2.4486 -27.42% 1.63% 41.08% 91.40% -- 35.93% 144.86% -- 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.7130 1.7130 -26.63% 4.03% 41.06% -- -- 36.05% 71.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 28.65% 5.04% 82.82% 66.90% 60.83% 88.71% 98.62% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 28.58% 4.92% 82.29% 66.40% 59.83% 88.16% 89.98% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 27.02% 2.23% 75.67% 64.13% 56.00% 82.95% 102.67% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 26.93% 2.08% 75.14% 62.89% 52.77% 82.51% 39.13% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 27.25% 2.80% 73.13% 57.86% 50.41% 80.25% 93.01% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 27.15% 2.65% 72.61% 57.33% 49.45% 79.81% 84.59% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 26.80% 2.63% 70.33% 59.52% 50.68% 77.60% 131.11% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -17.95% -9.40% 35.29% 76.10% 148.06% 32.40% 472.55% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -18.04% -9.61% 34.72% 74.71% -- 31.92% 92.30% 0.00% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 7.54% -0.87% 34.05% 34.98% 37.26% 33.14% 54.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -9.08% 2.24% 26.07% 74.55% 81.85% 24.41% 49.03% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -9.18% 2.03% 25.57% 73.16% 79.69% 23.99% 45.96% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -11.43% 1.49% 23.21% 81.64% 90.44% 21.99% 63.57% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -12.37% 0.34% 22.98% 78.61% 87.72% 21.65% 65.29% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -11.50% 1.33% 22.84% 80.55% 88.74% 21.67% 61.18% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -12.43% 0.19% 22.62% 77.55% 86.03% 21.35% 63.24% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -16.03% -7.39% 16.10% 71.73% 71.45% 11.81% 47.17% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -16.11% -7.58% 15.64% 70.35% 69.40% 11.44% 53.72% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -10.77% -1.35% 15.43% 61.60% 62.91% 14.48% 56.25% 0.15% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -2.95% 1.53% 14.56% 52.41% 65.53% 13.28% 30.14% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2026-11-06
万份收益|7日年化		 2026-11-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 1.1982 1.5100 0.2761 1.0260 2017-02-24 时慕蓉 0.00% 购买
2 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 1.1325 1.2660 0.2102 0.7840 2016-11-10 时慕蓉 0.00% 购买
3 004133 中航航行宝货币A 基金吧 档案 0.6566 1.2750 0.2952 1.0860 2017-01-25 李祥源 0.00% 购买
4 002243 东方金证通货币A 基金吧 档案 0.5954 1.2590 1.1110 1.0130 2016-03-18 郑雪莹等 0.00% 购买
5 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.5856 1.5410 0.3321 1.4060 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
6 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.5836 1.3390 0.4604 1.1970 2020-09-22 李文君等 0.00% 购买
7 003423 国寿安保添利货币B 基金吧 档案 0.5254 1.3520 0.3335 1.2490 2016-12-27 张英等 0.00% 购买
8 002298 招商招福宝货币A 基金吧 档案 0.5216 1.3000 0.2661 1.1640 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
9 000434 新华壹诺宝货币A 基金吧 档案 0.5206 1.0850 0.2549 0.9460 2013-12-03 李洁等 0.00% 购买
10 003792 民生加银现金宝货币C 基金吧 档案 0.5179 1.0960 0.3946 0.9540 2017-04-24 李文君等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2026-11-06

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-11-06
单位净值|累计净值		 2026-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2026-11-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2026-11-06
单位净值|累计净值		 2026-11-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 561610 绿色电力ETF鑫元 基金吧 0.9986 0.9986 0.9862 0.9862 0.0124 1.26%
2 515450 红利低波50ETF南方 基金吧 1.4830 1.9380 1.4647 1.9197 0.0183 1.25%
3 562960 绿色电力ETF易方达 基金吧 1.1509 1.1509 1.1367 1.1367 0.0142 1.25%
4 560450 电力ETF天弘 基金吧 0.9415 0.9415 0.9299 0.9299 0.0116 1.25%
5 561170 绿色电力ETF富国 基金吧 1.1553 1.1553 1.1411 1.1411 0.0142 1.24%
6 562550 绿电ETF华夏 基金吧 1.1476 1.1476 1.1335 1.1335 0.0141 1.24%
7 159611 电力ETF广发 基金吧 1.0461 1.0461 1.0333 1.0333 0.0128 1.24%
8 159158 电力ETF景顺 基金吧 1.0038 1.0038 0.9915 0.9915 0.0123 1.24%
9 560270 电力ETF工银 基金吧 0.9489 0.9489 0.9373 0.9373 0.0116 1.24%
10 516370 电力ETF汇添富 基金吧 0.9225 0.9225 0.9112 0.9112 0.0113 1.24%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2026-11-06
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.6823 11-06 -1.58% 8.90% -13.65% -19.33% 12.63% 60.63% 145.87% 368.23% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.5392 11-06 -1.58% 8.88% -13.70% -19.45% 12.21% 59.57% 140.16% 89.38% 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.1218 11-06 -2.03% 15.69% -20.52% -23.57% 7.66% 53.11% 65.47% 112.18% 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.0276 11-06 -2.03% 15.68% -20.56% -23.67% 7.38% 52.35% 63.00% 102.76% 0.00% 购买
5 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.1231 11-06 -4.48% -0.53% -23.33% -18.89% 7.33% 51.34% 198.09% 730.76% 0.15% 购买
6 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 6.9515 11-06 -4.48% -0.53% -23.37% -18.97% 7.11% 50.73% 194.52% 113.11% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9201 11-06 -2.06% 3.23% -8.62% -11.37% -12.50% 47.88% -- 92.01% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8960 11-06 -2.06% 3.21% -8.67% -11.48% -12.73% 47.15% -- 89.60% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 股票型 2.5620 11-06 -4.30% 4.40% -12.32% 13.26% 29.52% 33.02% 22.76% 156.20% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 3.1786 11-06 -0.19% 5.04% -0.52% -4.97% 6.64% 32.46% 78.27% 217.83% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.5024 11-06 -1.88% 3.76% -5.60% -11.12% 47.79% 115.69% 180.80% 650.24% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.8052 11-06 -2.00% 4.08% -5.95% -11.48% 44.04% 109.89% -- 180.52% 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.7751 11-06 -2.00% 4.07% -6.00% -11.60% 43.68% 108.86% -- 177.51% 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.2660 11-06 -2.83% 2.91% -15.29% -18.90% 23.83% 63.37% 166.90% 153.27% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.2360 11-06 -2.78% 2.95% -15.27% -18.90% 23.74% 63.21% 165.87% 147.55% 0.15% 购买
6 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.7110 11-06 -1.45% 6.24% -11.43% -11.99% 13.36% 60.58% -- 71.10% 0.10% 购买
7 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.7069 11-06 -1.45% 6.24% -11.44% -12.03% 13.25% 60.26% -- 70.69% 0.00% 购买
8 001715 工银新焦点混合A 混合型-灵活 4.9154 11-06 -0.12% 8.27% -1.03% 4.98% 22.89% 59.62% 190.75% 391.54% 0.15% 购买
9 001998 工银新焦点混合C 混合型-灵活 4.6252 11-06 -0.12% 8.26% -1.09% 4.83% 22.52% 58.71% 185.70% 362.52% 0.00% 购买
10 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.4207 11-06 -1.24% 15.34% -22.62% -26.95% 10.03% 58.14% 133.93% 142.07% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5106 11-06 -0.04% 2.22% -0.26% -4.54% 12.51% 29.69% 65.74% 151.06% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4339 11-06 -0.05% 2.21% -0.30% -4.64% 12.28% 29.17% 63.76% 143.39% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4890 11-06 -0.24% 1.06% 0.57% 0.12% 9.50% 21.24% 38.90% 212.62% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3290 11-06 -0.26% 1.04% 0.47% 0.00% 9.24% 20.80% 37.24% 192.43% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2110 11-06 0.10% 0.27% 18.52% 18.83% 20.01% 19.69% 27.75% 31.65% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2186 11-06 0.11% 0.29% 18.29% 18.63% 19.87% 19.65% 28.22% 32.40% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3727 11-06 0.10% 0.42% 0.65% 1.25% 2.04% 19.44% 26.19% 60.98% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3591 11-06 0.10% 0.41% 0.62% 1.20% 1.94% 19.20% 25.43% 47.73% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8320 11-06 -0.16% 0.83% 0.49% -0.05% 6.82% 14.36% 27.02% 161.50% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8040 11-06 -0.17% 0.84% 0.45% -0.17% 6.62% 13.89% 25.54% 144.24% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7170 11-06 -1.08% 18.83% -21.78% -26.59% 4.13% 41.34% -- 71.70% 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7130 11-06 -1.09% 18.83% -21.80% -26.63% 4.03% 41.06% -- 71.30% 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.4316 11-06 -1.04% 16.46% -19.15% -26.10% 2.99% 41.04% -- 143.16% 0.10% 购买
4 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.4197 11-06 -1.05% 16.44% -19.17% -26.15% 2.88% 40.75% -- 141.97% 0.00% 购买
5 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.1328 11-06 -1.14% 15.76% -18.57% -25.55% 3.22% 39.66% 102.78% 113.28% 0.10% 购买
6 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.1203 11-06 -1.14% 15.76% -18.59% -25.58% 3.12% 39.39% 101.59% 112.03% 0.00% 购买
7 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.9557 11-06 -1.10% 16.17% -19.06% -25.97% 1.68% 38.45% -- 95.57% 0.10% 购买
8 021893 易方达半导体设备ETF联接A 指数型-股票 1.8456 11-06 -1.04% 16.11% -19.40% -26.19% 1.93% 38.26% -- 84.56% 0.12% 购买
9 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.4289 11-06 -1.09% 16.42% -19.37% -26.33% 2.17% 38.23% -- 142.89% 0.12% 购买
10 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.9499 11-06 -1.10% 16.17% -19.07% -26.00% 1.58% 38.17% -- 94.99% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.5995 11-05 -6.2500% -12.19% -21.79% -18.83% -11.35% 28.11% 132.19% 459.95% 0.15% 购买
2 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2362 11-05 -6.2700% -13.87% -23.42% -21.89% -14.64% 27.94% 91.62% 153.77% 0.15% 购买
3 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.5500 11-05 -6.2500% -12.19% -21.83% -18.92% -11.55% 27.57% -- 81.41% 0.00% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2023 11-05 -6.2700% -13.88% -23.45% -21.97% -14.82% 27.36% -- 92.27% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1091 11-05 -2.8800% -6.61% -17.00% -18.89% -14.33% 25.27% 226.59% 210.91% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.0433 11-05 -2.8800% -6.62% -17.04% -18.99% -14.56% 24.60% 222.11% 204.33% 0.00% 购买
7 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.4772 11-05 -1.7300% -5.56% -3.66% -0.38% -4.34% 22.02% 49.33% 47.72% 0.16% 购买
8 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.4850 11-05 -1.7300% -5.57% -3.70% -0.50% -4.59% 21.33% 46.13% 48.57% 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7230 11-05 -12.8900% -22.80% -31.02% -25.83% -17.28% 20.49% 125.82% 72.30% 0.16% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.0258 11-05 -4.2000% -10.48% -26.15% -24.41% -16.22% 20.30% 162.88% 202.58% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4903 11-05 0.65% 1.24% -7.13% -9.08% 2.24% 26.07% 81.85% 49.03% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4596 11-05 0.64% 1.23% -7.17% -9.18% 2.03% 25.57% 79.69% 45.96% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6357 11-05 0.79% 1.50% -9.03% -11.43% 1.49% 23.21% 90.44% 63.57% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6529 11-05 0.90% 1.46% -10.27% -12.37% 0.34% 22.98% 87.72% 65.29% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6118 11-05 0.79% 1.49% -9.06% -11.50% 1.33% 22.84% 88.74% 61.18% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6324 11-05 0.90% 1.45% -10.30% -12.43% 0.19% 22.62% 86.03% 63.24% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4717 11-05 0.97% 0.65% -11.61% -16.03% -7.39% 16.10% 71.45% 47.17% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5625 11-05 1.12% 2.62% -6.96% -10.77% -1.35% 15.43% 62.91% 56.25% 0.15% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3014 11-04 1.62% -0.36% -3.64% -2.95% 1.53% 14.56% 65.53% 30.14% 0.12% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4408 11-04 1.41% -1.29% -8.94% -9.82% -7.82% 12.10% -- 44.37% 0.00% 购买
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000960招商医药健康产业股票2.5620 11-06-12.32%13.26%29.52%33.02%22.76%41.23%156.20%0.15%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7978 11-06-14.78%12.46%28.00%24.21%26.39%37.86%-20.22%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7644 11-06-14.87%12.23%27.48%23.21%23.39%36.94%-23.56%0.00%查看详情
001714工银文体产业股票A3.1110 11-0611.43%9.31%1.60%-7.96%19.93%-4.95%251.62%0.15%查看详情
010687工银文体产业股票C3.0030 11-0611.35%9.12%1.28%-8.53%17.81%-5.45%-3.19%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.5970 11-06-8.07%8.98%22.67%20.23%24.68%27.55%159.70%0.15%查看详情
004075交银医药创新股票A2.9242 11-06-4.93%8.82%20.04%12.60%23.80%22.97%219.58%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.1026 11-06-4.99%8.66%19.68%11.93%21.58%22.35%-8.02%0.00%查看详情
540009汇丰晋信消费红利股票0.7752 11-0611.20%8.56%2.99%-3.71%6.56%-2.66%79.50%0.15%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.8180 11-0613.84%7.70%-5.75%-5.21%19.68%-4.97%81.80%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A62.46%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C44.93%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A51.97%0.10%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币211.26%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A57.82%0.12%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币34.10%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A105.60%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C104.64%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
南方标普红利低波50ETF联接A100.26%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A138.47%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-56.80%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A68.04%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A107.37%0.12%购买
易方达上证科创50联接A-1.26%0.06%购买
易方达上证科创50联接C-1.82%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C44.66%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
永赢先进制造智选混合发起C104.99%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A213.13%0.07%购买
华安黄金ETF联接A200.22%0.06%购买
国泰黄金ETF联接C184.86%0.00%购买
易方达供给改革混合650.24%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C81.34%0.00%购买
银河创新成长混合A881.14%0.15%购买
东方人工智能主题混合C158.23%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
中信保诚稳悦债券C50.92%0.00%购买
东方添益债券77.45%0.08%购买
中信保诚稳达C36.51%0.00%购买
广发景秀纯债C11.05%0.00%购买
鹏华丰禄债券62.11%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.68%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.34%0.08%购买
易方达增强回报债券A292.96%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
英大现金宝A1.3370%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3330%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3010%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2700%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2510%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2430%0.00%购买
创金合信货币C1.2410%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2340%0.00%购买

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2华商改革创新股票-19.45%12.21%59.57%
3汇安趋势动力股票-23.57%7.66%53.11%
4汇安趋势动力股票-23.67%7.38%52.35%
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1中加优享纯债债券223.43%224.44%227.88%
2华商可转债债券A-4.54%12.51%29.69%
3华商可转债债券C-4.64%12.28%29.17%
4华商稳定增利债券0.12%9.50%21.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-11.12%47.79%115.69%
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3易方达产业机遇混-11.60%43.68%108.86%
4诺安创新驱动混合-18.90%23.83%63.37%
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序号简称近3月近6月近1年
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2华夏上证科创板半-26.59%4.13%41.34%
3华夏上证科创板半-26.63%4.03%41.06%
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