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单位净值|累计净值		 2025-08-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 4.1930 4.2230 3.9840 4.0140 0.2090 5.25% 开放申购 0.15% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 4.1520 4.1820 3.9450 3.9750 0.2070 5.25% 开放申购 0.15% 购买
3 015254 申万菱信消费增长混合C 基金吧 档案 1.3940 1.5550 1.3500 1.5110 0.0440 3.26% 开放申购 0.00% 购买
4 310388 申万菱信消费增长混合A 基金吧 档案 1.4910 2.8940 1.4450 2.8480 0.0460 3.18% 开放申购 0.15% 购买
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 1.0133 1.0133 0.9835 0.9835 0.0298 3.03% 开放申购 0.10% 购买
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 1.0093 1.0093 0.9796 0.9796 0.0297 3.03% 开放申购 0.00% 购买
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9731 0.9731 0.9456 0.9456 0.0275 2.91% 限大额 0.12% 购买
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9644 0.9644 0.9371 0.9371 0.0273 2.91% 限大额 0.00% 购买
9 519056 海富通内需热点混合 基金吧 档案 2.6637 2.6637 2.5934 2.5934 0.0703 2.71% 开放申购 0.15% 购买
10 010220 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 1.0706 1.0706 1.0428 1.0428 0.0278 2.67% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 基金吧 档案 0.9029 0.9029 0.8876 0.8876 0.0153 1.72% 开放申购 0.12% 购买
2 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 基金吧 档案 0.8976 0.8976 0.8824 0.8824 0.0152 1.72% 开放申购 0.00% 购买
3 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.6137 1.6137 1.5927 1.5927 0.0210 1.32% 开放申购 0.15% 购买
4 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 2.0536 2.0536 2.0271 2.0271 0.0265 1.31% 开放申购 0.15% 购买
5 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.6050 1.6050 1.5842 1.5842 0.0208 1.31% 开放申购 0.00% 购买
6 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 2.0264 2.0264 2.0003 2.0003 0.0261 1.30% 开放申购 0.00% 购买
7 003054 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 1.9700 1.9700 1.9450 1.9450 0.0250 1.29% 限大额 0.00% 购买
8 003053 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 2.0550 2.0550 2.0290 2.0290 0.0260 1.28% 限大额 0.15% 购买
9 005267 嘉实价值精选股票A 基金吧 档案 2.1191 2.1191 2.0961 2.0961 0.0230 1.10% 限大额 0.15% 购买
10 023947 嘉实价值精选股票C 基金吧 档案 2.1179 2.1179 2.0949 2.0949 0.0230 1.10% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 4.1930 4.2230 3.9840 4.0140 0.2090 5.25% 开放申购 0.15% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 4.1520 4.1820 3.9450 3.9750 0.2070 5.25% 开放申购 0.15% 购买
3 015254 申万菱信消费增长混合C 基金吧 档案 1.3940 1.5550 1.3500 1.5110 0.0440 3.26% 开放申购 0.00% 购买
4 310388 申万菱信消费增长混合A 基金吧 档案 1.4910 2.8940 1.4450 2.8480 0.0460 3.18% 开放申购 0.15% 购买
5 519056 海富通内需热点混合 基金吧 档案 2.6637 2.6637 2.5934 2.5934 0.0703 2.71% 开放申购 0.15% 购买
6 010220 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 1.0706 1.0706 1.0428 1.0428 0.0278 2.67% 开放申购 0.15% 购买
7 010221 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 1.0306 1.0306 1.0039 1.0039 0.0267 2.66% 开放申购 0.00% 购买
8 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 1.2989 1.2989 1.2665 1.2665 0.0324 2.56% 开放申购 0.00% 购买
9 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 1.3138 1.3138 1.2811 1.2811 0.0327 2.55% 开放申购 0.15% 购买
10 020451 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 2.1889 2.1889 2.1347 2.1347 0.0542 2.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1048 1.1048 1.0915 1.0915 0.0133 1.22% 开放申购 0.08% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0942 1.0942 1.0811 1.0811 0.0131 1.21% 开放申购 0.00% 购买
3 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7492 1.7492 1.7393 1.7393 0.0099 0.57% 限大额 0.08% 购买
4 011671 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 1.0630 1.0630 1.0581 1.0581 0.0049 0.46% 开放申购 0.08% 购买
5 011672 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 1.0464 1.0464 1.0416 1.0416 0.0048 0.46% 开放申购 0.00% 购买
6 018604 民生加银添润债券A 基金吧 档案 1.0553 1.0553 1.0507 1.0507 0.0046 0.44% 开放申购 0.08% 购买
7 018617 民生加银添润债券C 基金吧 档案 1.0482 1.0482 1.0436 1.0436 0.0046 0.44% 开放申购 0.00% 购买
8 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 基金吧 档案 1.0673 1.0673 1.0639 1.0639 0.0034 0.32% 开放申购 0.07% 购买
9 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1671 1.1671 0.0036 0.31% 开放申购 0.08% 购买
10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1671 1.1671 0.0036 0.31% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-07
单位净值|累计净值		 2025-08-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.4461 1.4461 1.4012 1.4012 0.0449 3.20% 场内交易 -- 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.0355 1.0355 1.0035 1.0035 0.0320 3.19% 场内交易 -- 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 0.9449 0.9449 0.9158 0.9158 0.0291 3.18% 场内交易 -- 购买
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.3950 1.3950 1.3521 1.3521 0.0429 3.17% 场内交易 -- 购买
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 1.0133 1.0133 0.9835 0.9835 0.0298 3.03% 开放申购 0.10% 购买
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 1.0093 1.0093 0.9796 0.9796 0.0297 3.03% 开放申购 0.00% 购买
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9731 0.9731 0.9456 0.9456 0.0275 2.91% 限大额 0.12% 购买
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9644 0.9644 0.9371 0.9371 0.0273 2.91% 限大额 0.00% 购买
9 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.6446 0.6446 0.6291 0.6291 0.0155 2.46% 场内交易 -- 购买
10 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.8975 0.8975 0.8760 0.8760 0.0215 2.45% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8742 1.8742 1.8618 1.8618 0.0124 0.67% 限大额 0.15% 购买
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1514 6.9414 5.1175 6.9075 0.0339 0.66% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8647 1.8647 1.8524 1.8524 0.0123 0.66% 限大额 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5904 1.5904 1.5890 1.5890 0.0014 0.09% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5505 1.5505 1.5493 1.5493 0.0012 0.08% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.3130 5.3130 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.5400 4.5400 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.3039 4.7429 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2970 4.2970 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2780 4.2780 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-07
单位净值|累计净值		 2025-08-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0295 1.0295 1.0065 1.0065 0.0230 2.29% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0422 1.0422 1.0190 1.0190 0.0232 2.28% 开放申购 0.10% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8089 0.8089 0.8069 0.8069 0.0020 0.25% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7972 0.7972 0.7952 0.7952 0.0020 0.25% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 开放申购 0.04% 购买
6 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
7 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
8 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
9 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7201 0.7201 0.7214 0.7214 -0.0013 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
10 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7305 0.7305 0.7319 0.7319 -0.0014 -0.19% 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.5138 2.5138 19.63% 75.09% 213.60% 159.99% -- 96.77% 151.38% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.4840 2.4840 19.52% 74.74% 212.30% 157.89% -- 96.32% 148.40% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3419 2.3419 8.27% 55.35% 190.45% 174.03% 199.28% 74.24% 134.19% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8584 1.9214 10.38% 50.26% 171.67% 160.97% 147.79% 66.21% 94.73% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8300 1.8930 10.27% 49.96% 170.58% 158.90% 144.82% 65.81% 91.87% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0529 2.0529 1.62% 11.47% 160.95% 83.46% -- 62.31% 105.29% 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0350 2.0350 1.52% 11.24% 159.90% 81.99% -- 61.92% 103.50% 0.00% 购买
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 50.46% 140.39% 154.61% 115.61% 89.64% 144.41% 66.50% 0.12% 购买
10 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 50.83% 140.63% 154.12% 114.33% -- 144.69% 57.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.8018 1.8018 8.07% 26.91% 130.47% -- -- 70.38% 80.18% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.7829 1.7829 7.91% 26.55% 129.11% -- -- 69.78% 78.29% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 2.2284 2.2284 46.19% 88.78% 102.27% 110.50% 115.76% 92.95% 122.84% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 2.2111 2.2111 45.92% 88.26% 101.38% -- -- 92.34% 73.77% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 1.9907 1.9907 35.93% 79.05% 98.87% -- -- 82.67% 99.07% 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 1.9858 1.9858 35.84% 78.68% 98.56% -- -- 82.17% 98.58% 0.00% 购买
7 019916 富国医药创新股票A 1.9140 1.9140 45.85% 93.18% 95.57% -- -- 91.42% 91.40% 0.15% 购买
8 015641 银华数字经济股票发起式A 1.4318 1.4318 1.92% -2.06% 95.55% 38.85% 27.55% 9.72% 43.18% 0.15% 购买
9 001230 鹏华医药科技股票A 1.8680 1.8680 40.10% 83.66% 95.32% 89.64% 70.91% 85.56% 86.80% 0.15% 购买
10 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.4864 1.4864 21.14% 20.79% 95.07% 48.33% -- 42.95% 48.64% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.5138 2.5138 19.63% 75.09% 213.60% 159.99% -- 96.77% 151.38% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.4840 2.4840 19.52% 74.74% 212.30% 157.89% -- 96.32% 148.40% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3419 2.3419 8.27% 55.35% 190.45% 174.03% 199.28% 74.24% 134.19% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8584 1.9214 10.38% 50.26% 171.67% 160.97% 147.79% 66.21% 94.73% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8300 1.8930 10.27% 49.96% 170.58% 158.90% 144.82% 65.81% 91.87% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0529 2.0529 1.62% 11.47% 160.95% 83.46% -- 62.31% 105.29% 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0350 2.0350 1.52% 11.24% 159.90% 81.99% -- 61.92% 103.50% 0.00% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 1.7702 1.7702 -4.39% 86.75% 153.14% 111.32% 66.39% 119.25% 77.02% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.7466 1.7466 -4.49% 86.36% 152.14% 109.63% 64.40% 118.71% 74.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.07% 1.02% 126.77% -- -- 1.26% 126.77% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5533 1.9984 -0.17% -0.22% 94.88% 96.62% 99.97% 0.08% 99.89% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6946 1.9074 43.95% 47.92% 49.13% -- -- 48.04% 101.28% 0.00% 购买
4 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 8.35% 20.32% 46.65% 22.78% 25.06% 23.38% 151.36% 0.08% 购买
5 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 8.26% 20.11% 46.10% 21.82% 23.64% 23.12% 142.62% 0.00% 购买
6 100035 富国优化增强债券A/B 2.0680 2.3830 7.82% 11.72% 39.92% 28.21% 24.36% 17.83% 154.31% 0.08% 购买
7 018980 富国优化增强债券E 2.0540 2.0540 7.76% 11.63% 39.82% 27.42% -- 17.84% 27.42% 0.00% 购买
8 100037 富国优化增强债券C 1.9270 2.2370 7.71% 11.52% 39.33% 27.28% 22.89% 17.57% 138.18% 0.00% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 1.5865 1.9665 12.63% 11.51% 38.90% 17.95% 13.44% 18.57% 113.48% 0.08% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 1.1830 2.1310 11.92% 11.08% 38.52% 11.81% 6.60% 15.87% 175.06% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.2278 2.2278 48.57% 46.78% 146.33% 82.49% 109.07% 49.69% 122.71% -- 购买
2 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9998 1.9998 6.26% 19.71% 128.21% -- -- 35.41% 99.98% 0.10% 购买
3 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9936 1.9936 6.20% 19.56% 127.61% -- -- 35.21% 99.36% 0.00% 购买
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8441 1.6882 19.29% 11.20% 125.27% 35.95% 73.22% 17.94% 68.82% -- 购买
5 516860 博时金融科技ETF 1.4384 1.4384 18.81% 10.82% 125.17% 34.12% 68.08% 17.61% 43.83% -- 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.8908 1.8908 56.72% 91.05% 125.15% -- -- 97.33% 89.08% -- 购买
7 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3805 1.3805 19.16% 11.62% 124.98% 34.32% 70.83% 18.92% 38.05% -- 购买
8 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6964 1.6964 6.99% 22.95% 124.45% 86.48% -- 39.50% 69.64% 0.10% 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6794 1.6794 6.89% 22.71% 123.56% 85.00% -- 39.17% 67.94% 0.00% 购买
10 017512 广发北证50成份指数A 1.7209 1.7209 7.14% 24.40% 123.35% 92.06% -- 41.07% 72.09% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 50.46% 140.39% 154.61% 115.61% 89.64% 144.41% 66.50% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 50.83% 140.63% 154.12% 114.33% -- 144.69% 57.72% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 14.95% 35.11% 107.44% 102.49% 106.00% 43.66% 46.16% 0.15% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 57.22% 103.34% 106.29% -- -- 104.96% 64.47% 0.00% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 56.53% 102.78% 106.25% 71.10% 69.72% 104.50% 47.28% 0.15% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 57.77% 103.55% 105.99% 71.12% 60.22% 105.79% 41.91% 0.15% 购买
7 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 58.56% 104.09% 105.94% -- -- 106.35% 65.21% 0.00% 购买
8 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 14.61% 34.31% 103.15% 95.94% 96.95% 42.65% 38.06% 0.00% 购买
9 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 42.52% 79.43% 100.70% -- -- 84.79% 62.47% 0.12% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 42.29% 78.88% 98.66% -- -- 84.32% 57.54% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9662 0.9662 15.44% 18.35% 52.54% 16.83% 3.99% 25.03% -3.38% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9520 0.9520 15.32% 18.11% 51.93% 15.91% 2.74% 24.72% -4.80% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 11.71% 14.24% 47.61% 21.20% -- 13.73% 28.61% 0.12% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 27.78% 25.41% 46.44% 13.22% 2.60% 27.82% -4.61% 0.12% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 14.62% 17.94% 45.07% 17.98% -- 23.60% 17.90% 0.08% 购买
6 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 14.51% 17.72% 44.53% 17.12% -- 23.32% 17.01% 0.00% 购买
7 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 16.59% 22.05% 40.38% 8.95% -- 24.57% 7.04% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 20.51% 20.69% 40.10% 9.51% -4.11% 22.59% -8.46% 0.12% 购买
9 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A -- -- 16.43% 21.73% 39.66% 7.80% -1.58% 24.20% 36.41% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 20.34% 20.33% 39.25% 8.20% -5.82% 22.15% -10.49% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-08-07
万份收益|7日年化		 2025-08-06
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 2.1433 1.3800 0.1085 1.0310 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
2 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 2.1417 1.3800 0.1083 1.0300 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.1390 1.5400 0.0978 1.3030 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.1389 1.5400 0.0979 1.3040 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
5 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.1365 1.1400 0.2082 0.6150 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
6 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.0685 0.8980 0.1425 0.3660 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.8431 1.6620 0.3821 1.3980 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.8430 1.6620 0.3821 1.3980 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
9 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 0.7770 1.4180 0.3159 1.1550 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
10 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 0.7473 1.3880 0.3273 1.1640 2017-02-24 时慕蓉 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-07
单位净值|累计净值		 2025-08-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-08-07

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-07
单位净值|累计净值		 2025-08-06
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 1.4461 1.4461 1.4012 1.4012 0.0449 3.20%
2 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 1.0355 1.0355 1.0035 1.0035 0.0320 3.19%
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 0.9449 0.9449 0.9158 0.9158 0.0291 3.18%
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 1.3950 1.3950 1.3521 1.3521 0.0429 3.17%
5 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.6446 0.6446 0.6291 0.6291 0.0155 2.46%
6 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.8975 0.8975 0.8760 0.8760 0.0215 2.45%
7 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.7401 0.7401 0.7224 0.7224 0.0177 2.45%
8 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.6859 0.6859 0.6695 0.6695 0.0164 2.45%
9 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.5391 1.5391 1.5147 1.5147 0.0244 1.61%
10 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.2663 1.2663 1.2464 1.2464 0.0199 1.60%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-08-07
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.8018 08-07 -0.43% 6.40% 13.24% 8.07% 26.91% 130.47% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.7829 08-07 -0.43% 6.39% 13.19% 7.91% 26.55% 129.11% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 2.2284 08-07 -2.88% -2.19% 15.66% 46.19% 88.78% 102.27% 115.76% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 2.2111 08-07 -2.88% -2.20% 15.63% 45.92% 88.26% 101.38% -- 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.9907 08-07 -3.62% -3.67% 8.73% 35.93% 79.05% 98.87% -- 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.9858 08-07 -3.62% -3.68% 8.68% 35.84% 78.68% 98.56% -- 0.00% 购买
7 019916 富国医药创新股票A 股票型 1.9140 08-07 -2.56% -0.57% 16.12% 45.85% 93.18% 95.57% -- 0.15% 购买
8 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.4318 08-07 -0.37% 1.54% 4.53% 1.92% -2.06% 95.55% 27.55% 0.15% 购买
9 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.8680 08-07 -1.23% -0.95% 15.99% 40.10% 83.66% 95.32% 70.91% 0.15% 购买
10 018240 嘉实制造升级股票发起式A 股票型 1.4864 08-07 -0.08% 6.80% 19.58% 21.14% 20.79% 95.07% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.0529 08-07 -0.95% 7.36% 18.02% 1.62% 11.47% 160.95% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.0350 08-07 -0.95% 7.36% 17.98% 1.52% 11.24% 159.90% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.7702 08-07 -0.01% 4.20% 12.47% -4.39% 86.75% 153.14% 66.39% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.7466 08-07 -0.02% 4.19% 12.43% -4.49% 86.36% 152.14% 64.40% 0.00% 购买
5 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.0835 08-07 -0.41% -0.70% 24.32% 38.15% 43.58% 147.77% -- 0.15% 购买
6 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.0601 08-07 -0.41% -0.71% 24.25% 37.96% 43.16% 146.34% -- 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.6861 08-07 -0.95% 9.65% 21.32% 1.35% 15.91% 142.40% -- 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.6635 08-07 -0.95% 9.64% 21.26% 1.20% 15.56% 140.98% -- 0.00% 购买
9 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.8455 08-07 -1.17% -1.65% 10.57% 28.58% 62.30% 140.36% -- 0.15% 购买
10 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 1.8216 08-07 -1.17% -1.66% 10.52% 28.41% 61.86% 138.93% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5533 08-07 0.03% 0.05% -0.35% -0.17% -0.22% 94.88% 99.97% 0.00% 购买
2 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 2.0680 08-07 -0.39% 0.88% 4.18% 7.82% 11.72% 39.92% 24.36% 0.08% 购买
3 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 2.0540 08-07 -0.39% 0.88% 4.16% 7.76% 11.63% 39.82% -- 0.00% 购买
4 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.5865 08-07 -0.55% 0.99% 7.50% 12.63% 11.51% 38.90% 13.44% 0.08% 购买
5 360013 光大信用添益债券A 债券型-混合二级 1.1830 08-07 -0.25% 1.81% 7.84% 11.92% 11.08% 38.52% 6.60% 0.08% 购买
6 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.4712 08-07 -0.55% 0.98% 7.47% 12.52% 11.29% 38.35% 12.08% 0.00% 购买
7 360014 光大信用添益债券C 债券型-混合二级 1.1740 08-07 -0.25% 1.82% 7.81% 11.92% 10.96% 38.12% 5.59% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.7360 08-07 -0.13% 3.20% 9.38% 12.29% 9.46% 37.67% 10.50% 0.08% 购买
9 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.2110 08-07 0.00% 1.85% 4.67% 8.81% 11.72% 37.15% 14.36% 0.08% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.6801 08-07 -0.14% 3.18% 9.34% 12.16% 9.17% 37.04% 9.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9998 08-07 -0.01% 2.42% 3.82% 6.26% 19.71% 128.21% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9936 08-07 -0.01% 2.42% 3.79% 6.20% 19.56% 127.61% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6964 08-07 -0.01% 2.41% 3.80% 6.99% 22.95% 124.45% -- 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6794 08-07 -0.01% 2.41% 3.77% 6.89% 22.71% 123.56% -- 0.00% 购买
5 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.7209 08-07 0.00% 2.35% 3.74% 7.14% 24.40% 123.35% -- 0.12% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.7078 08-07 0.00% 2.34% 3.72% 7.07% 24.22% 122.69% -- 0.00% 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4809 08-07 -0.01% 2.42% 3.83% 6.98% 22.70% 108.28% -- 0.12% 购买
8 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4694 08-07 -0.01% 2.41% 3.80% 6.90% 22.51% 107.66% -- 0.00% 购买
9 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0520 08-07 -3.54% -1.67% 18.04% 51.39% 80.79% 107.11% -- 0.08% 购买
10 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0468 08-07 -3.54% -1.68% 18.03% 51.32% 80.62% 106.68% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.4616 08-06 1.5200% 2.07% 7.66% 14.95% 35.11% 107.44% 106.00% 0.15% 购买
2 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.4620 08-06 0.0400% 3.66% 23.55% 57.22% 103.34% 106.29% -- 0.00% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.4728 08-06 0.0400% 3.64% 23.45% 56.53% 102.78% 106.25% 69.72% 0.15% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3806 08-06 1.5200% 2.05% 7.55% 14.61% 34.31% 103.15% 96.95% 0.00% 购买
5 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.6247 08-06 0.0200% 0.42% 19.00% 42.52% 79.43% 100.70% -- 0.12% 购买
6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5754 08-06 0.0200% 0.41% 18.93% 42.29% 78.88% 98.66% -- 0.00% 购买
7 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.6222 08-06 -0.0100% 0.75% 17.02% 41.22% 87.00% 94.84% 43.63% 0.15% 购买
8 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.6884 08-06 1.4100% 1.93% 7.23% 14.31% 41.31% 94.18% 63.64% 0.13% 购买
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.4806 08-06 1.6400% 1.75% 6.10% 11.83% 37.10% 90.83% 75.18% 0.16% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1140 08-06 -0.4000% 0.52% 15.85% 40.07% 76.83% 89.26% 45.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.9662 08-07 -0.45% 1.10% 8.83% 15.44% 18.35% 52.54% 3.99% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.9520 08-07 -0.46% 1.08% 8.79% 15.32% 18.11% 51.93% 2.74% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2861 08-05 0.60% -0.29% 3.71% 11.71% 14.24% 47.61% -- 0.12% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 0.9539 08-05 0.19% -5.34% 14.78% 27.78% 25.41% 46.44% 2.60% 0.12% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.1790 08-05 0.94% -0.08% 7.35% 14.62% 17.94% 45.07% -- 0.08% 购买
6 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.1701 08-05 0.94% -0.09% 7.32% 14.51% 17.72% 44.53% -- 0.00% 购买
7 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y FOF-进取型 1.3839 08-05 0.99% -0.19% 8.75% 16.59% 22.05% 40.38% -- 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.9154 08-06 0.76% 1.22% 10.85% 20.51% 20.69% 40.10% -4.11% 0.12% 购买
9 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A FOF-进取型 1.3641 08-05 0.99% -0.20% 8.71% 16.43% 21.73% 39.66% -1.58% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8951 08-06 0.75% 1.20% 10.79% 20.34% 20.33% 39.25% -5.82% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
010434红土创新医疗保健股票1.5271 08-0717.18%54.08%71.22%61.50%69.15%67.02%52.71%0.15%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.6157 08-0718.43%51.48%61.12%------61.59%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.6124 08-0718.38%51.36%60.82%------61.26%0.00%查看详情
010709安信医药健康股票A1.5439 08-0720.57%47.90%75.52%73.63%26.58%69.42%61.65%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.5095 08-0720.51%47.69%75.06%72.73%24.68%68.89%57.99%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.9961 08-0713.72%47.32%95.31%----100.79%99.61%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票A1.2787 08-0713.77%47.16%85.86%85.10%34.42%83.43%27.87%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.9909 08-0713.69%47.14%94.90%----100.27%99.09%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A2.2284 08-0715.66%46.19%88.78%102.27%115.76%92.95%122.84%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C2.2111 08-0715.63%45.92%88.26%101.38%--92.34%73.77%0.00%查看详情
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  • 安信基金

    不投股票 理财增强

    安信宝利债券(LOF)D

    1.76%

    近1年

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  • 国泰海通资管

    步步为“盈”

    国泰君安君得盈债券C

    3.32%

    近1年

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  • 银华基金

    深度掘金大消费 经典之作

    银华富裕主题混合A

    9.19%

    近1年

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  • 申万菱信基金

    市场震荡，债基当王

    申万菱信安泰惠利纯债C

    7.75%

    近3年

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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C104.68%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C105.37%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A737.31%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C208.45%0.00%购买
博时标普500ETF联接A412.14%0.12%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-21.42%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C103.50%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.05%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C104.68%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C0.93%0.00%购买
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C44.09%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C10.74%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-38.05%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A88.70%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C12.28%0.00%购买
易方达消费行业股票241.60%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C115.03%0.00%购买
永赢医药创新智选混合发起C86.67%0.00%购买
诺安多策略混合C46.80%0.00%购买
华夏新锦绣混合A221.54%0.15%购买
华夏新锦绣混合C172.62%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C103.50%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合86.95%0.15%购买
鹏华碳中和主题混合C66.35%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E27.42%0.00%购买
易方达增强回报债券A276.21%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.11%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.72%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.89%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.05%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A26.58%0.05%购买
华泰保兴安悦债券A36.72%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.6620%0.00%购买
创金合信货币C1.4900%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4890%0.00%购买
南方天天利货币B1.4770%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4630%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4300%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3970%0.00%购买
中加货币E1.3940%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023308方正富邦稳鑫纯债C方正富邦基金债券型-长债25/05/23～25/08/22区德成
022800西部利得中证A500指数增强A西部利得基金指数型-股票25/05/23～25/08/22盛丰衍
023307方正富邦稳鑫纯债A方正富邦基金债券型-长债25/05/23～25/08/22区德成
022801西部利得中证A500指数增强C西部利得基金指数型-股票25/05/23～25/08/22盛丰衍
159369易方达创业板50ETF易方达基金指数型-股票25/05/26～25/08/08李博扬
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商润丰灵活配置混★★★★★101.83%
2华商润丰灵活配置混★★★★★101.56%
3华安汇宏精选混合A★★★★★99.90%
4景顺长城稳健回报混★★★★★98.91%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★190.45%
2汇添富北交所创新精★★★★★171.67%
3万家北交所慧选两年★★★★★134.33%
4华富科技动能混合A★★★★★133.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★104.25%
2易方达瑞享混合E★★★★★103.86%
3华商润丰灵活配置混★★★★★101.83%
4华商润丰灵活配置混★★★★★101.56%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★153.14%
2同泰产业升级混合C★★★★★152.14%
3华宝中证金融科技主★★★★★125.27%
4博时金融科技ETF★★★★★125.17%
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序号简称近3月近6月近1年
1平安先进制造主题8.07%26.91%130.47%
2平安先进制造主题7.91%26.55%129.11%
3中欧北证50成份6.26%19.71%128.21%
4中欧北证50成份6.20%19.56%127.61%
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