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单位净值|累计净值		 2024-11-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001060 前海开源高端装备制造混合 基金吧 档案 1.5800 1.5800 1.4750 1.4750 0.1050 7.12% 开放申购 0.15% 购买
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 1.1322 1.1322 1.0596 1.0596 0.0726 6.85% 开放申购 0.00% 购买
3 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 1.1427 1.1427 1.0695 1.0695 0.0732 6.84% 开放申购 0.10% 购买
4 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 1.1541 1.1541 1.0846 1.0846 0.0695 6.41% 开放申购 0.15% 购买
5 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 1.1474 1.1474 1.0783 1.0783 0.0691 6.41% 开放申购 0.00% 购买
6 006025 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 2.0107 2.0107 1.8922 1.8922 0.1185 6.26% 开放申购 0.15% 购买
7 019571 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 2.0012 2.0012 1.8833 1.8833 0.1179 6.26% 开放申购 0.00% 购买
8 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 1.1448 1.1448 1.0800 1.0800 0.0648 6.00% 开放申购 0.15% 购买
9 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 1.1369 1.1369 1.0725 1.0725 0.0644 6.00% 开放申购 0.00% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.3308 1.3308 1.2584 1.2584 0.0724 5.75% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.3308 1.3308 1.2584 1.2584 0.0724 5.75% 开放申购 0.15% 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.2845 1.2845 1.2147 1.2147 0.0698 5.75% 开放申购 0.00% 购买
3 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.0660 1.0660 1.0217 1.0217 0.0443 4.34% 开放申购 0.00% 购买
4 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.0725 1.0725 1.0280 1.0280 0.0445 4.33% 开放申购 0.15% 购买
5 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 0.9629 0.9629 0.9268 0.9268 0.0361 3.90% 开放申购 0.15% 购买
6 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 0.9449 0.9449 0.9095 0.9095 0.0354 3.89% 开放申购 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 1.1773 1.1773 1.1348 1.1348 0.0425 3.75% 开放申购 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 1.1714 1.1714 1.1291 1.1291 0.0423 3.75% 开放申购 0.00% 购买
9 017488 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 1.5856 1.5856 1.5285 1.5285 0.0571 3.74% 开放申购 0.15% 购买
10 017489 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 1.5683 1.5683 1.5119 1.5119 0.0564 3.73% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001060 前海开源高端装备制造混合 基金吧 档案 1.5800 1.5800 1.4750 1.4750 0.1050 7.12% 开放申购 0.15% 购买
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 1.1322 1.1322 1.0596 1.0596 0.0726 6.85% 开放申购 0.00% 购买
3 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 1.1427 1.1427 1.0695 1.0695 0.0732 6.84% 开放申购 0.10% 购买
4 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 1.1541 1.1541 1.0846 1.0846 0.0695 6.41% 开放申购 0.15% 购买
5 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 1.1474 1.1474 1.0783 1.0783 0.0691 6.41% 开放申购 0.00% 购买
6 006025 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 2.0107 2.0107 1.8922 1.8922 0.1185 6.26% 开放申购 0.15% 购买
7 019571 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 2.0012 2.0012 1.8833 1.8833 0.1179 6.26% 开放申购 0.00% 购买
8 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 1.1448 1.1448 1.0800 1.0800 0.0648 6.00% 开放申购 0.15% 购买
9 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 1.1369 1.1369 1.0725 1.0725 0.0644 6.00% 开放申购 0.00% 购买
10 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.8418 0.8418 0.7971 0.7971 0.0447 5.61% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003458 嘉实稳宏债券A 基金吧 档案 1.4347 1.4347 1.4231 1.4231 0.0116 0.82% 开放申购 0.08% 购买
2 003459 嘉实稳宏债券C 基金吧 档案 1.3979 1.3979 1.3867 1.3867 0.0112 0.81% 开放申购 0.00% 购买
3 003197 光大安诚债券A 基金吧 档案 1.1017 1.1782 1.0958 1.1723 0.0059 0.54% 开放申购 0.08% 购买
4 003198 光大安诚债券C 基金吧 档案 1.0943 1.1646 1.0884 1.1587 0.0059 0.54% 开放申购 0.00% 购买
5 519163 新华增怡债券C 基金吧 档案 1.5312 1.7642 1.5239 1.7569 0.0073 0.48% 暂停申购 0.00% 购买
6 519162 新华增怡债券A 基金吧 档案 1.5275 1.7545 1.5202 1.7472 0.0073 0.48% 开放申购 0.08% 购买
7 013720 新华增怡债券E 基金吧 档案 1.0805 1.0805 1.0753 1.0753 0.0052 0.48% 开放申购 0.00% 购买
8 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0931 1.0931 1.0880 1.0880 0.0051 0.47% 开放申购 0.08% 购买
9 018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0875 1.0875 1.0825 1.0825 0.0050 0.46% 开放申购 0.00% 购买
10 002765 新华双利债券A 基金吧 档案 1.2060 1.2060 1.2006 1.2006 0.0054 0.45% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.2296 1.2296 1.1830 1.1830 0.0466 3.94% 场内交易 -- 购买
2 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.2614 1.2614 1.2137 1.2137 0.0477 3.93% 场内交易 -- 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.1739 1.1739 1.1295 1.1295 0.0444 3.93% 场内交易 -- 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.3888 1.3888 1.3364 1.3364 0.0524 3.92% 场内交易 -- 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.3625 1.3625 1.3114 1.3114 0.0511 3.90% 场内交易 -- 购买
6 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 基金吧 档案 1.2228 1.2228 1.1792 1.1792 0.0436 3.70% 开放申购 0.10% 购买
7 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 基金吧 档案 1.2204 1.2204 1.1768 1.1768 0.0436 3.70% 开放申购 0.00% 购买
8 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3707 1.3707 1.3221 1.3221 0.0486 3.68% 开放申购 0.12% 购买
9 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3680 1.3680 1.3194 1.3194 0.0486 3.68% 开放申购 0.00% 购买
10 020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4710 1.4710 1.4194 1.4194 0.0516 3.64% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6951 1.6951 1.6786 1.6786 0.0165 0.98% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6914 1.6914 1.6750 1.6750 0.0164 0.98% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3202 1.3202 1.3198 1.3198 0.0004 0.03% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2913 1.2913 1.2910 1.2910 0.0003 0.02% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.3161 7.1061 5.4184 7.2084 -0.1023 -1.89% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.9340 4.9340 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.2020 4.2020 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9750 3.9750 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.9221 4.3611 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.9117 3.9117 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-08
单位净值|累计净值		 2024-11-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8100 0.8100 0.8068 0.8068 0.0032 0.40% 开放申购 0.00% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8196 0.8196 0.8164 0.8164 0.0032 0.39% 开放申购 0.10% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7402 0.7402 0.7440 0.7440 -0.0038 -0.51% 开放申购 0.00% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7488 0.7488 0.7527 0.7527 -0.0039 -0.52% 开放申购 0.10% 购买
5 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7500 0.7500 0.7553 0.7553 -0.0053 -0.70% 开放申购 0.00% 购买
6 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7586 0.7586 0.7640 0.7640 -0.0054 -0.71% 开放申购 0.12% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8528 0.8528 0.8603 0.8603 -0.0075 -0.87% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8440 0.8440 0.8514 0.8514 -0.0074 -0.87% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9843 0.9843 1.0111 1.0111 -0.0268 -2.65% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9751 0.9751 1.0018 1.0018 -0.0267 -2.67% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3137 2.6343 -0.65% 0.63% 163.35% -- -- 159.38% 163.35% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2671 2.5860 -0.61% 0.70% 158.50% -- -- 154.53% 158.53% 0.04% 购买
4 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3855 1.3855 94.76% 74.85% 96.44% 83.24% -- 50.81% 38.55% 0.15% 购买
5 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3692 1.3692 94.57% 74.51% 95.66% 81.78% -- 50.30% 36.92% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4796 1.4796 84.93% 60.86% 92.86% 110.05% -- 41.08% 47.96% 0.15% 购买
7 016295 新华利率债债券E 1.9641 1.9641 91.58% 90.34% 92.69% 95.71% -- 91.54% 96.41% 0.00% 购买
8 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4209 1.4429 98.45% 80.61% 88.27% 58.37% -- 47.45% 44.29% 0.15% 购买
9 017512 广发北证50成份指数A 1.5827 1.5827 106.27% 78.82% 87.81% -- -- 38.44% 58.27% 0.12% 购买
10 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4137 1.4217 98.20% 80.14% 87.34% 56.78% -- 46.82% 42.17% 0.00% 购买
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单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010341 招商产业精选股票A 1.1295 1.1295 24.45% 27.18% 47.72% 48.70% 9.49% 43.16% 12.95% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1593 1.1593 27.62% 26.62% 46.78% 48.65% 12.00% 41.85% 15.93% 0.15% 购买
3 013490 同泰金融精选股票A 1.1310 1.1310 40.37% 43.55% 46.69% 42.77% -- 52.49% 13.10% 0.15% 购买
4 010342 招商产业精选股票C 1.0929 1.0929 24.01% 26.46% 46.31% 46.09% 6.71% 41.94% 9.29% 0.00% 购买
5 013491 同泰金融精选股票C 1.1174 1.1174 40.22% 43.24% 46.08% 41.60% -- 51.94% 11.74% 0.00% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1212 1.1212 27.34% 26.09% 45.59% 46.26% 9.32% 40.85% 12.12% 0.00% 购买
7 005894 华夏优势精选股票 1.4452 1.4452 62.05% 45.79% 45.22% -14.28% -34.31% 51.19% 44.52% 0.15% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 4.4380 4.4380 16.91% 23.24% 43.35% 43.35% 5.44% 38.69% 343.80% 0.15% 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 2.6330 2.8530 29.83% 17.81% 42.56% -13.95% -34.32% 41.79% 216.39% 0.12% 购买
10 012800 宏利转型机遇股票C 2.6070 2.6070 29.70% 17.59% 42.15% -14.50% -34.91% 41.38% -27.26% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3855 1.3855 94.76% 74.85% 96.44% 83.24% -- 50.81% 38.55% 0.15% 购买
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3692 1.3692 94.57% 74.51% 95.66% 81.78% -- 50.30% 36.92% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4796 1.4796 84.93% 60.86% 92.86% 110.05% -- 41.08% 47.96% 0.15% 购买
5 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4209 1.4429 98.45% 80.61% 88.27% 58.37% -- 47.45% 44.29% 0.15% 购买
6 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4137 1.4217 98.20% 80.14% 87.34% 56.78% -- 46.82% 42.17% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7334 1.7334 94.52% 70.33% 85.03% 74.97% -- 37.99% 73.36% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7143 1.7143 94.28% 69.90% 84.10% 73.21% -- 37.40% 71.45% 0.00% 购买
9 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3589 1.3589 75.73% 59.33% 76.14% 54.46% -- 33.82% 35.89% 0.15% 购买
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2832 1.2832 69.58% 52.13% 73.34% 56.01% -- 30.06% 28.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3137 2.6343 -0.65% 0.63% 163.35% -- -- 159.38% 163.35% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2671 2.5860 -0.61% 0.70% 158.50% -- -- 154.53% 158.53% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9641 1.9641 91.58% 90.34% 92.69% 95.71% -- 91.54% 96.41% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.3735 2.3525 0.25% 1.63% 77.37% 126.22% 134.06% 76.69% 145.21% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.3837 2.3667 0.21% 1.52% 77.01% 128.83% 136.24% 76.38% 146.66% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4103 1.4673 0.05% 33.97% 38.70% 43.19% 46.00% 36.45% 48.99% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4110 1.4650 32.78% 34.56% 37.51% 39.93% 43.93% 36.75% 48.49% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2534 1.5173 -0.31% 1.47% 26.92% 29.85% 35.52% 25.85% 62.38% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0585 1.2893 0.29% 1.11% 18.62% 21.64% 25.26% 2.72% 30.54% 0.00% 购买
10 003341 工银瑞盈18个月定开债 1.3115 1.3115 9.87% 8.80% 17.52% 19.53% 15.92% 18.62% 31.15% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.5827 1.5827 106.27% 78.82% 87.81% -- -- 38.44% 58.27% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 1.5742 1.5742 106.13% 78.54% 87.27% -- -- 38.09% 57.42% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5926 1.5926 111.61% 82.51% 85.21% -- -- 40.08% 59.26% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5813 1.5813 111.40% 82.14% 84.47% -- -- 39.60% 58.13% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 1.3970 1.3970 97.32% 69.39% 73.02% -- -- 29.98% 39.70% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 1.3893 1.3893 97.18% 69.14% 72.52% -- -- 29.65% 38.93% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4550 1.4550 87.89% 62.01% 69.23% -- -- 25.71% 45.50% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4468 1.4468 87.75% 61.76% 68.70% -- -- 25.38% 44.68% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4757 1.4757 86.80% 60.23% 68.63% -- -- 21.90% 47.57% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4712 1.4712 86.72% 60.07% 68.29% -- -- 21.69% 47.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 27.64% 22.27% 48.45% -- -- 35.31% 72.84% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 27.49% 21.93% 47.63% -- -- 34.67% 71.07% 0.00% 购买
3 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- 22.33% 16.73% 46.47% -- -- 32.05% 48.50% 0.00% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- 22.33% 16.73% 46.47% -- -- 32.05% 48.50% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 22.78% 17.79% 46.20% 99.14% 20.40% 33.61% 84.52% 0.15% 购买
6 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 25.92% 18.32% 45.37% -- -- 28.83% 45.57% 0.00% 购买
7 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) -- -- 26.42% 19.42% 45.14% -- -- 30.33% 51.83% 0.15% 购买
8 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) -- -- 26.28% 19.17% 44.52% -- -- 29.84% 50.73% 0.00% 购买
9 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 18.55% 17.80% 43.80% 94.29% 24.00% 30.08% 235.68% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 19.08% 18.95% 43.62% 92.76% 39.05% 31.66% 250.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 19.04% 12.55% 21.66% -- -- 21.29% 21.67% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C -- -- 18.92% 12.32% 21.16% -- -- 20.88% 21.17% 0.00% 购买
3 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 23.80% 12.28% 19.67% -- -- 17.60% 19.85% 0.15% 购买
4 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 23.69% 12.05% 19.20% -- -- 17.21% 19.32% 0.00% 购买
5 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 16.99% 3.60% 14.67% -- -- 16.20% 8.79% 0.00% 购买
6 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 16.85% 3.38% 14.17% 6.06% -5.88% 15.78% 24.52% 0.12% 购买
7 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 15.00% 10.28% 13.82% 11.01% 5.23% 14.52% 78.85% 0.15% 购买
8 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 19.73% 11.72% 13.44% -- -- 15.62% 2.98% 0.15% 购买
9 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 32.77% 14.09% 13.07% 1.27% -- 22.10% -11.76% 0.12% 购买
10 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 12.24% 8.14% 12.62% -- -- 13.36% 10.62% 1.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-11-08
万份收益|7日年化		 2024-11-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 091005 大成货币B 基金吧 档案 1.1868 2.2690 0.6194 1.9700 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
2 090005 大成货币A 基金吧 档案 1.1210 2.0250 0.5542 1.7270 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
3 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.8207 2.9140 1.3144 2.8820 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
4 519517 汇添富货币B 基金吧 档案 0.8010 1.9250 0.4728 1.7550 2007-05-22 徐寅喆等 0.00% 购买
5 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.7572 2.6720 1.2523 2.6380 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
6 519518 汇添富货币A 基金吧 档案 0.7358 1.6810 0.4072 1.5110 2006-03-23 徐寅喆等 0.00% 购买
7 003875 浙商日添金货币B 基金吧 档案 0.7106 1.7170 0.4220 1.7310 2016-12-01 赵柳燕等 0.00% 购买
8 003874 浙商日添金货币A 基金吧 档案 0.6456 1.4130 0.3563 1.4260 2016-12-01 赵柳燕等 0.00% 购买
9 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 0.6217 1.6760 0.4210 1.5660 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
10 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.6179 1.7590 0.4463 1.6820 2017-03-29 曹晋文 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-11-08

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-08
单位净值|累计净值		 2024-11-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-11-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-08
单位净值|累计净值		 2024-11-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.2296 1.2296 1.1830 1.1830 0.0466 3.94%
2 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.2614 1.2614 1.2137 1.2137 0.0477 3.93%
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.1739 1.1739 1.1295 1.1295 0.0444 3.93%
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.3888 1.3888 1.3364 1.3364 0.0524 3.92%
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.3625 1.3625 1.3114 1.3114 0.0511 3.90%
6 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 0.9066 0.9066 0.8761 0.8761 0.0305 3.48%
7 512680 广发中证军工ETF 基金吧 1.2157 1.2157 1.1793 1.1793 0.0364 3.09%
8 512660 国泰中证军工ETF 基金吧 1.1859 1.1859 1.1504 1.1504 0.0355 3.09%
9 512560 易方达中证军工ETF 基金吧 0.7186 1.4372 0.6972 1.3944 0.0214 3.07%
10 512810 华宝中证军工ETF 基金吧 1.3570 1.3570 1.3172 1.3172 0.0398 3.02%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-11-08
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.1295 11-08 -0.54% 5.56% -1.72% 24.45% 27.18% 47.72% 9.49% 12.95% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.1593 11-08 0.16% 5.08% -0.17% 27.62% 26.62% 46.78% 12.00% 15.93% 0.15% 购买
3 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.1310 11-08 -1.73% 7.98% 7.08% 40.37% 43.55% 46.69% -- 13.10% 0.15% 购买
4 010342 招商产业精选股票C 股票型 1.0929 11-08 -0.54% 5.55% -1.78% 24.01% 26.46% 46.31% 6.71% 9.29% 0.00% 购买
5 013491 同泰金融精选股票C 股票型 1.1174 11-08 -1.74% 7.96% 7.04% 40.22% 43.24% 46.08% -- 11.74% 0.00% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.1212 11-08 0.15% 5.06% -0.24% 27.34% 26.09% 45.59% 9.32% 12.12% 0.00% 购买
7 005894 华夏优势精选股票 股票型 1.4452 11-08 1.50% 15.27% 18.03% 62.05% 45.79% 45.22% -34.31% 44.52% 0.15% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.4380 11-08 -1.00% 2.19% -4.17% 16.91% 23.24% 43.35% 5.44% 343.80% 0.15% 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.6330 11-08 0.46% 3.82% -3.09% 29.83% 17.81% 42.56% -34.32% 216.39% 0.12% 购买
10 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.6070 11-08 0.42% 3.82% -3.12% 29.70% 17.59% 42.15% -34.91% -27.26% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 2.0221 11-08 -0.71% 14.81% 7.08% 58.03% 50.40% 68.61% 42.91% 110.54% 0.15% 购买
2 006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 2.0753 11-08 -0.71% 14.80% 7.06% 57.95% 50.25% 68.26% 42.06% 115.78% 0.00% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.3129 11-08 -0.18% 5.07% -1.08% 35.67% 32.48% 63.54% -- 31.29% 0.15% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.2997 11-08 -0.18% 5.05% -1.14% 35.46% 32.07% 62.58% -- 29.97% 0.00% 购买
5 015096 东财数字经济A 混合型-偏股 1.2181 11-08 3.74% 8.37% 1.15% 43.41% 30.31% 57.93% -- 21.81% 0.15% 购买
6 015097 东财数字经济C 混合型-偏股 1.1927 11-08 3.74% 8.35% 1.08% 43.18% 29.84% 56.73% -- 19.27% 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 1.4228 11-08 1.43% 6.43% 4.27% 47.32% 31.18% 55.74% -- 42.28% 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 1.4118 11-08 1.42% 6.41% 4.21% 47.09% 30.77% 54.80% -- 41.18% 0.00% 购买
9 008308 华夏见龙精选混合 混合型-偏股 1.5809 11-08 1.49% 15.83% 18.43% 64.08% 48.94% 49.99% -4.36% 58.09% 0.15% 购买
10 001706 诺安积极回报混合A 混合型-灵活 2.4720 11-08 2.28% 12.93% 6.92% 50.46% 26.57% 49.73% 20.23% 147.20% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.3137 11-08 -0.01% -0.03% -0.33% -0.65% 0.63% 163.35% -- 163.35% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.2671 11-08 -0.01% -0.03% -0.32% -0.61% 0.70% 158.50% -- 158.53% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9641 11-08 0.02% 0.13% 0.48% 91.58% 90.34% 92.69% -- 96.41% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.3735 11-08 0.01% 0.10% 0.64% 0.25% 1.63% 77.37% 134.06% 145.21% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.3837 11-08 0.01% 0.09% 0.62% 0.21% 1.52% 77.01% 136.24% 146.66% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4110 11-08 0.01% 0.09% 0.47% 32.78% 34.56% 37.51% 43.93% 48.49% 0.00% 购买
7 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6208 11-08 -0.07% 0.42% -2.07% 6.18% 1.09% 17.19% 7.30% 62.08% 0.08% 购买
8 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0719 11-08 -1.15% 2.31% 1.65% 6.77% 7.33% 16.69% 11.52% 7.19% 0.08% 购买
9 016951 鹏华丰顺债券A 债券型-长债 1.1702 11-08 0.01% 0.15% 0.50% 1.47% 12.40% 16.14% -- 17.02% 0.08% 购买
10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 债券型-混合二级 1.0531 11-08 -1.15% 2.30% 1.62% 6.68% 7.12% 15.73% 9.30% 5.31% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5827 11-08 -1.16% 18.95% 28.26% 106.27% 78.82% 87.81% -- 58.27% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5742 11-08 -1.16% 18.94% 28.23% 106.13% 78.54% 87.27% -- 57.42% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5926 11-08 -1.16% 20.88% 38.85% 111.61% 82.51% 85.21% -- 59.26% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5813 11-08 -1.16% 20.87% 38.81% 111.40% 82.14% 84.47% -- 58.13% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.3970 11-08 -1.18% 19.90% 24.72% 97.32% 69.39% 73.02% -- 39.70% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.3893 11-08 -1.18% 19.90% 24.69% 97.18% 69.14% 72.52% -- 38.93% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4550 11-08 -1.15% 20.73% 23.01% 87.89% 62.01% 69.23% -- 45.50% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4468 11-08 -1.15% 20.72% 22.97% 87.75% 61.76% 68.70% -- 44.68% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4757 11-08 -1.15% 20.10% 28.32% 86.80% 60.23% 68.63% -- 47.57% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4712 11-08 -1.14% 20.10% 28.31% 86.72% 60.07% 68.29% -- 47.12% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.7284 11-07 3.2600% 8.15% 10.15% 27.64% 22.27% 48.45% -- 72.84% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.7107 11-07 3.2600% 8.15% 10.13% 27.49% 21.93% 47.63% -- 71.07% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.8452 11-07 3.2100% 6.97% 8.91% 22.78% 17.79% 46.20% 20.40% 84.52% 0.15% 购买
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.5183 11-07 3.0100% 7.57% 10.98% 26.42% 19.42% 45.14% -- 51.83% 0.15% 购买
5 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.5073 11-07 3.0100% 7.55% 10.92% 26.28% 19.17% 44.52% -- 50.73% 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.5020 11-07 1.9100% 5.42% 8.43% 19.08% 18.95% 43.62% 39.05% 250.20% 0.15% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.9340 11-07 2.5800% 6.89% 8.61% 20.64% 17.45% 42.11% 44.99% 393.40% 0.15% 购买
8 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.8116 11-07 3.2100% 7.22% 8.17% 28.51% 20.60% 41.04% -- 81.16% 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.9221 11-07 2.9000% 5.91% 6.33% 16.95% 12.10% 40.83% 17.43% 420.76% 0.16% 购买
10 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.8009 11-07 3.2100% 7.22% 8.12% 28.39% 20.36% 40.48% -- 80.09% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.2167 11-06 0.02% 4.80% 3.75% 19.04% 12.55% 21.66% -- 21.67% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.2117 11-06 0.02% 4.79% 3.71% 18.92% 12.32% 21.16% -- 21.17% 0.00% 购买
3 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1985 11-07 2.04% 4.44% 4.79% 23.80% 12.28% 19.67% -- 19.85% 0.15% 购买
4 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1932 11-07 2.04% 4.42% 4.76% 23.69% 12.05% 19.20% -- 19.32% 0.00% 购买
5 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2565 11-06 0.96% 4.31% 1.37% 16.99% 3.60% 14.67% -- 8.79% 0.00% 购买
6 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.2452 11-06 0.96% 4.31% 1.33% 16.85% 3.38% 14.17% -5.88% 24.52% 0.12% 购买
7 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 1.7885 11-07 -0.10% 4.10% 4.84% 15.00% 10.28% 13.82% 5.23% 78.85% 0.15% 购买
8 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0298 11-06 0.69% 2.29% 5.98% 19.73% 11.72% 13.44% -- 2.98% 0.15% 购买
9 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 0.8824 11-06 1.47% 6.96% 1.86% 32.77% 14.09% 13.07% -- -11.76% 0.12% 购买
10 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1062 11-06 -0.23% 2.25% 0.71% 12.24% 8.14% 12.62% -- 10.62% 1.00% 购买
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018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.0725 11-0812.30%72.12%53.65%15.19%--20.85%7.25%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.0660 11-0812.27%71.94%53.36%14.72%--20.44%6.60%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A1.5856 11-0814.43%64.45%45.04%31.40%--33.96%58.56%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C1.5683 11-0814.37%64.20%44.61%30.63%--33.28%56.83%0.00%查看详情
005894华夏优势精选股票1.4452 11-0818.03%62.05%45.79%45.22%-34.31%51.19%44.52%0.15%查看详情
015641银华数字经济股票发起式A1.1773 11-0821.68%61.14%37.42%26.22%--35.32%17.73%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.1714 11-0821.67%61.04%37.26%25.96%--35.08%17.14%0.00%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.2008 11-089.46%58.98%36.11%18.08%-5.53%21.18%20.08%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C1.1924 11-089.42%58.84%35.86%17.63%--20.77%24.91%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A1.2409 11-0811.65%53.33%49.76%12.05%--19.17%24.09%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C11.86%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A672.78%0.13%购买
易方达蓝筹精选混合88.87%0.15%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币96.30%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A271.05%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-32.64%0.00%购买
易方达消费行业股票274.30%0.15%购买
博时标普500ETF联接A384.66%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C11.86%0.00%购买
华夏科创50ETF联接C-17.88%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-20.37%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-7.39%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-24.92%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A61.35%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A271.05%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-32.64%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A515.34%0.15%购买
诺安成长混合125.00%0.15%购买
农银新能源主题A143.91%0.15%购买
易方达国防军工混合A47.30%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)501.07%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合88.87%0.15%购买
中欧医疗健康混合A89.31%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,477.05%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C7.79%0.00%购买
博时裕乾纯债C36.58%0.00%购买
鹏华丰禄债券52.59%0.08%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A34.99%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.95%0.06%购买
广发中债7-10年国开债指数E23.92%0.00%购买
长盛盛裕纯债D11.97%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A23.41%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.8240%0.00%购买
南方天天利货币B1.8020%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7770%0.00%购买
永赢天天利货币A1.7460%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7320%0.00%购买
工银安盈货币C1.7240%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7050%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.6430%0.00%购买

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021922博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
020270宏利价值驱动6个月持有混合C宏利基金混合型-偏股24/08/26～24/11/25孟杰
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2广发北证50成份106.13%78.54%87.27%
3博时北证50成份111.61%82.51%85.21%
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